Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GEM DEBT TOTAL RETURN - L1CH EUR ACC H
- WKN
- A1JA0L
- ISIN
- LU0570051812
•
10,366 EUR
-0,003 EUR-0,03 %
Geld
10,366 EUR
Brief
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Fondsvolumen
448,59 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,10 %
Laufende Kosten
0,76 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,10 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 0,76 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GEM DEBT TOTAL RETURN - L1CH EUR ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
HSBC GBL LIQ.FDS-US DOLLAR LI. REGISTERED SHARES Y O.N. Fonds · WKN A2AHBR · ISIN IE00BYYJJ149 | 6,31 % |
| USA 25/26 ZO | 4,47 % |
| USA 25/26 ZO | 4,47 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2026(26) Anleihe · WKN A4SNN4 · ISIN US912797UV77 | 4,42 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2025(26) Anleihe · WKN A4SMXG · ISIN US912797TD98 | 3,34 % |
Mexiko MN-Bonos 2012(42) Ser.M Anleihe · WKN A1G33D · ISIN MX0MGO0000R8 | 2,69 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2026(26) Anleihe · WKN A4SMYR · ISIN US912797TF47 | 2,22 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2026(26) Anleihe · WKN A4SNMA · ISIN US912797US49 | 2,21 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2014(44) No.R2044 Anleihe · WKN A1ZMGR · ISIN ZAG000106972 | 2,16 % |
| KOLUMBIEN 25/30 | 1,91 % |
| Summe: | 34,20 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GEM DEBT TOTAL RETURN - L1CH EUR ACC H
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GEM DEBT TOTAL RETURN - L1CH EUR ACC H
Das Ziel des Fonds ist es, im Laufe der Zeit eine Gesamtrendite zu erwirtschaften. 'Gesamtrendite' impliziert jedoch nicht, dass es einen Kapitalschutz oder eine Garantie für eine positive Rendite im Laufe der Zeit gibt. Der Fonds unterliegt zu jeder Zeit Marktrisiken. Der Fonds investiert vornehmlich in festverzinsliche Wertpapiere (eine Art Schuldtitel) von hoher und niedrigerer Qualität oder in ähnliche Wertpapiere. Diese festverzinslichen oder ähnlichen Wertpapiere werden von Regierungen, Behörden oder Unternehmen aus Schwellenmärkten begeben. Die Unternehmen haben ihren eingetragenen Sitz in Schwellenländern. Der Fonds kann bis zu 10 % seiner Vermögenswerte über den chinesischen Interbanken-Rentenmarkt (CIBM) in chinesische Onshore-Anleihen investieren. Der Fonds kann außerdem bis zu 49 % seiner Vermögenswerte in Wertpapiere investieren, die sich schnell und einfach in Barmittel umwandeln lassen. Der Fonds tut dies nur, wenn er keine Schwellenmarktanlagen finden kann, die dem Anlageziel des Fonds entsprechen.
Stammdaten zu HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GEM DEBT TOTAL RETURN - L1CH EUR ACC H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterBryan Carter, Hugo Novaro
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleHSBC Continental Europe, Luxembourg
- Fondsvolumen448,59 Mio. USD382,57 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Total Return/Absolute Return? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GEM DEBT TOTAL RETURN - L1CH EUR ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,61 % | 6,38 % | 4,43 % | 4,78 % | 5,94 % | 6,02 % |
| Maximaler Verlust | -1,33 % | -4,09 % | -4,09 % | -5,27 % | -28,98 % | -30,05 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 91,67 % | 69,44 % | 58,33 % | 58,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 10,47 | 10,58 | 10,58 | 10,58 | 10,69 | 10,85 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 10,33 | 10,14 | 9,50 | 8,28 | 7,59 | 7,59 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 10,39 | 10,37 | 10,08 | 9,39 | 9,29 | 9,78 |
Performance-Kennzahlen zu HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GEM DEBT TOTAL RETURN - L1CH EUR ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,08 % | -1,98 % | +8,90 % | +21,00 % | -1,54 % | -1,49 % |
| Relativer Return | -5,08 % | -8,25 % | -9,69 % | -26,81 % | -47,37 % | -71,62 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -5,08 % | -2,83 % | -0,85 % | -0,86 % | -1,06 % | -1,04 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,71 % | +10,45 % | +3,17 % | +9,68 % | -19,15 % | -2,42 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,58 % | +0,97 % | +0,87 % | +1,12 % | -0,00 % | -0,05 % |
| Excess Return | +6,98 % | +9,28 % | +13,71 % | +25,63 % | -0,01 % | -3,16 % |