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Rentenfonds • Renten Emerging Markets

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EMERGING MARKETS LOCAL DEBT - XC USD ACC

WKN
ISIN
KVG
HSBC Asset Management (Luxemburg)
WKN
KVG
HSBC Asset Management (Luxemburg)
ISIN
•
9,047 EUR
-0,010 EUR-0,11 %
Geld
9,047 EUR
Brief
9,047 EUR
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Fondsvolumen
2,40 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
3,10 %
Laufende Kosten
0,77 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,10 %
Verwaltungsgebühr0,60 %
Laufende Kosten0,77 %
Rückgabegebühr–
Depotbankgebühr–
All-in-Fee–
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EMERGING MARKETS LOCAL DEBT - XC USD ACC

WertpapiernameAnteil
United States of America DL-Treasury Bills 2025(26)
Anleihe · WKN A4SJ27 · ISIN US912797PD35
6,68 %
United States of America DL-Treasury Bills 2025(25)
Anleihe · WKN A4SLB6 · ISIN US912797QZ38
5,81 %
United States of America DL-Treasury Bills 2025(25)
Anleihe · WKN A4SLBB · ISIN US912797QY62
5,76 %
United States of America DL-Treasury Bills 2024(25)
Anleihe · WKN A4SJQH · ISIN US912797NU77
5,69 %
United States of America DL-Treasury Bills 2025(26)
Anleihe · WKN A4SLFW · ISIN US912797RH21
5,64 %
USA 25/25 ZO
Anleihe · WKN A4SK7A · ISIN US912797QR12
5,63 %
United States of America DL-Treasury Bills 2025(25)
Anleihe · WKN A4SK61 · ISIN US912797QS94
5,54 %
United States of America DL-Treasury Bills 2024(25)
Anleihe · WKN A4SJHY · ISIN US912797NL78
5,49 %
USA 25/25 ZO4,96 %
TRE BIL 0% 03/02/2026
Anleihe · WKN A4SMAT · ISIN US912797SJ77
4,17 %
Summe:55,37 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISINWährungErtragsverwendungAusgabeaufschlagLfd. KostenSparplanfähigMin. Einmalanlage
LU0404504911
(dieser Fonds)		USDThesaurierend3,10 %0,77 %nein5,00 Mio. USD
LU0551371379
EURThesaurierend3,10 %1,60 %nein5.000,00 USD
LU0544980633
GBPThesaurierend3,10 %1,60 %nein5.000,00 USD
LU0234585437
USDThesaurierend3,10 %1,60 %nein5.000,00 USD
LU0234592995
USDAusschüttend3,10 %1,60 %nein5.000,00 USD
LU0854287215
GBPThesaurierend3,10 %0,97 %nein5.000,00 USD
LU0955571392
USDThesaurierend3,10 %0,97 %nein5.000,00 USD
LU0854287306
GBPAusschüttend3,10 %0,97 %nein5.000,00 USD
LU1947927437
USDAusschüttend3,10 %0,98 %nein5.000,00 USD
LU0954274303
EURThesaurierend3,10 %1,91 %nein5.000,00 USD
LU0234593530
USDThesaurierend3,10 %1,90 %nein5.000,00 USD
LU0551371700
EURThesaurierend3,10 %0,87 %nein1,00 Mio. USD
LU0954274642
EURThesaurierend3,10 %0,89 %nein1,00 Mio. USD
LU0234594009
USDThesaurierend3,10 %0,87 %nein1,00 Mio. USD
LU0551371965
EURAusschüttend3,10 %0,87 %nein1,00 Mio. USD
LU0234594348
USDAusschüttend3,10 %0,87 %nein1,00 Mio. USD
LU1827011229
EURThesaurierend3,10 %0,81 %nein5,00 Mio. USD
LU0404505058
USDAusschüttend3,10 %0,73 %nein5,00 Mio. USD
LU2080399897
JPYAusschüttend3,10 %0,25 %nein1,00 Mio. USD
LU0566116579
USDAusschüttend3,10 %0,25 %nein1,00 Mio. USD
LU1135521828
USDAusschüttend3,10 %0,12 %nein1,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EMERGING MARKETS LOCAL DEBT - XC USD ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer - lokal
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EMERGING MARKETS LOCAL DEBT - XC USD ACC

Der Fonds strebt Kapitalwachstum und Erträgen an, indem er in ein Portfolio aus Schwellenmarktanleihen (das auf Lokalwährungen lautet) investiert. Unter normalen Marktbedingungen wird der Fonds seine Vermögenswerte in erster Linie in Anleihen mit Investment-Grade-Rating und Anleihen ohne Investment-Grade-Rating sowie andere ähnliche Wertpapiere investieren, die von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Stellen begeben oder garantiert werden oder von Unternehmen mit Sitz in Schwellenmärkten ausgegeben werden, sowie in Devisentermingeschäfte und nicht lieferbare Termingeschäfte. Diese Vermögenswerte lauten überwiegend auf die lokale Währung. Der Fonds kann in auf den US-Dollar (USD) lautende Wertpapiere investieren oder in Währungen von Ländern, die der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung angehören.

Stammdaten zu HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EMERGING MARKETS LOCAL DEBT - XC USD ACC

  • KVG
    HSBC Asset Management (Luxemburg)
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Hugo Novaro, Tadashi Sueyoshi
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. April
  • Verwahrstelle
    HSBC Continental Europe, Luxembourg
  • Fondsvolumen
    2,40 Mrd. USD2,07 Mrd. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    5,00 Mio. USD / –

Weitere Kurse

KursquelleVol. gesamtletzter Kurs
Zeit · Volumen
aktuell
akt %
Geld
Zeit · Volumen
Brief
Zeit · Volumen
Spread abs.
Spread in %
Einstellungen
KVG
Echtzeit
–10,530 USD
+0,028 USD ·
+0,27 %
13.11.2025, 08:00:00  · unbekannt
+0,028 USD ·
+0,27 %		10,530 USD
13.11.2025, 08:00:00  · unbekannt
10,530 USD
13.11.2025, 08:00:00  · unbekannt
0,000 USD
0,00 %
KVG
Echtzeit
–9,047 EUR
-0,010 EUR ·
-0,11 %
13.11.2025, 08:00:00  · unbekannt
-0,010 EUR ·
-0,11 %		9,047 EUR
13.11.2025, 08:00:00  · unbekannt
9,047 EUR
13.11.2025, 08:00:00  · unbekannt
0,000 EUR
0,00 %
KVG
Echtzeit
–7,979 GBP
-0,019 GBP ·
-0,24 %
13.11.2025, 08:00:00  · unbekannt
-0,019 GBP ·
-0,24 %		7,979 GBP
13.11.2025, 08:00:00  · unbekannt
7,979 GBP
13.11.2025, 08:00:00  · unbekannt
0,000 GBP
0,00 %
KVG
Echtzeit
–14,753 CAD
+0,053 CAD ·
+0,36 %
13.11.2025, 08:00:00  · unbekannt
+0,053 CAD ·
+0,36 %		14,753 CAD
13.11.2025, 08:00:00  · unbekannt
14,753 CAD
13.11.2025, 08:00:00  · unbekannt
0,000 CAD
0,00 %
Alle Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EMERGING MARKETS LOCAL DEBT - XC USD ACC

Volatilität
1 Monat
3,79 %
3 Monate
3,97 %
1 Jahr
5,49 %
3 Jahre
6,47 %
5 Jahre
7,07 %
10 Jahre
8,06 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,89 %
3 Monate
-1,24 %
1 Jahr
-2,97 %
3 Jahre
-7,37 %
5 Jahre
-20,47 %
10 Jahre
-20,47 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
58,33 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
10,53
3 Monate
10,53
1 Jahr
10,53
3 Jahre
10,53
5 Jahre
10,53
10 Jahre
10,53
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
10,36
3 Monate
10,26
1 Jahr
9,17
3 Jahre
8,27
5 Jahre
7,90
10 Jahre
7,65
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
10,44
3 Monate
10,39
1 Jahr
9,89
3 Jahre
9,40
5 Jahre
9,30
10 Jahre
9,16
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität3,79 %3,97 %5,49 %6,47 %7,07 %8,06 %
Maximaler Verlust-0,89 %-1,24 %-2,97 %-7,37 %-20,47 %-20,47 %
Positive Monate100,00 %66,67 %75,00 %61,11 %55,00 %58,33 %
Höchstkurs (in EUR)10,5310,5310,5310,5310,5310,53
Tiefstkurs (in EUR)10,3610,269,178,277,907,65
Durchschnittspreis (in EUR)10,4410,399,899,409,309,16

Performance-Kennzahlen zu HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EMERGING MARKETS LOCAL DEBT - XC USD ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,91 %
3 Monate
+2,60 %
1 Jahr
+2,41 %
3 Jahre
+11,18 %
5 Jahre
+12,67 %
10 Jahre
+19,35 %
Relativer Return
1 Monat
+1,60 %
3 Monate
+0,47 %
1 Jahr
-6,12 %
3 Jahre
-13,68 %
5 Jahre
-5,68 %
10 Jahre
–
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+1,60 %
3 Monate
+0,16 %
1 Jahr
-0,53 %
3 Jahre
-0,41 %
5 Jahre
-0,10 %
10 Jahre
–
Performance im Jahr
2025
+1,48 %
2024
+3,39 %
2023
+7,04 %
2022
-1,34 %
2021
+0,95 %
2020
-5,87 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,86 %
2 Jahre
+0,92 %
3 Jahre
+0,96 %
4 Jahre
+0,48 %
5 Jahre
+0,34 %
10 Jahre
+0,25 %
Excess Return
1 Jahr
+10,22 %
2 Jahre
+11,45 %
3 Jahre
+20,74 %
4 Jahre
+14,51 %
5 Jahre
+12,44 %
10 Jahre
+23,72 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,91 %+2,60 %+2,41 %+11,18 %+12,67 %+19,35 %
Relativer Return+1,60 %+0,47 %-6,12 %-13,68 %-5,68 %–
Relativer Return Monatsdurchschnitt+1,60 %+0,16 %-0,53 %-0,41 %-0,10 %–
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+1,48 %+3,39 %+7,04 %-1,34 %+0,95 %-5,87 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,86 %+0,92 %+0,96 %+0,48 %+0,34 %+0,25 %
Excess Return+10,22 %+11,45 %+20,74 %+14,51 %+12,44 %+23,72 %