Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,10 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | – |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Fonds · WKN A2AHBR · ISIN IE00BYYJJ149 | 7,98 % |
Unbekannt | 7,77 % |
Anleihe · WKN A4SB83 · ISIN US912796ZP71 | 7,71 % |
Unbekannt | 7,40 % |
Anleihe · WKN A4SBFP · ISIN US912796XY07 | 6,15 % |
Anleihe · WKN A0LMZE · ISIN MX0MGO0000D8 | 4,12 % |
Anleihe · WKN A2R1AN · ISIN BRSTNCLTN7Q5 | 4,03 % |
Anleihe · WKN A4SBC1 · ISIN US912796XQ72 | 3,70 % |
Anleihe · WKN A187J5 · ISIN PL0000109427 | 3,61 % |
Anleihe · WKN A1VW0M · ISIN BRSTNCLTN7S1 | 3,25 % |
Summe: | 55,72 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 3,10 % | – | nein | 1,00 Mio. USD |
EUR | Thesaurierend | 3,10 % | 1,60 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,10 % | 1,60 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,10 % | 1,60 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,10 % | 1,90 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,10 % | 0,88 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 3,10 % | 0,88 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,10 % | 0,88 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 3,10 % | 0,88 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 3,10 % | 0,73 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 3,10 % | 0,73 % | nein | 5,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt Kapitalwachstum und Erträge an, indem er in ein Portfolio aus Schwellenmarktanleihen investiert (die auf Lokalwährungen lauten). Der Fonds wird aktiv verwaltet.Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds sein Vermögen hauptsächlich in Anleihen mit und ohne Investment-Grade-Rating, die von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Stellen und Unternehmen begeben werden, die in Schwellenmärkten ansässig sind, sowie in Devisentermingeschäfte und Non-Deliverable Forwards.Der Fonds kann bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in chinesische Onshore-Anleihen investieren, die in der Volksrepublik China begeben und am chinesischen Interbanken-Rentenmarkt gehandelt werden.Der Fonds kann bis zu 10 % in Wandelanleihen, bis zu 10 % in andere Fonds und bis zu 10 % in Total Return Swaps investieren.Das hauptsächliche Währungsengagement des Fonds besteht in US-Dollar und in Währungen anderer OECD-Länder (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 7,936 USD +0,059 USD · +0,75 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 6,339 GBP -0,016 GBP · -0,25 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 10,720 CAD +0,013 CAD · +0,12 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 12,104 AUD -0,068 AUD · -0,56 % · unbekannt |