Rentenfonds • Renten Emerging Markets
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EMERGING MARKETS LOCAL DEBT - ID EUR DIS
- WKN
- A1JANE
- ISIN
- LU0551371965
•
7,937 EUR
+0,010 EUR+0,13 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
2,47 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
3,10 %
Laufende Kosten
0,87 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,10 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,62 % |
| Laufende Kosten | 0,87 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
23.05.2025 Ausschüttend | 0,410 EUR |
17.05.2024 Ausschüttend | 0,520 EUR |
31.05.2023 Ausschüttend | 0,290 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EMERGING MARKETS LOCAL DEBT - ID EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-Treasury Bills 2025(26) Anleihe · WKN A4SJ27 · ISIN US912797PD35 | 6,68 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2025(25) Anleihe · WKN A4SLB6 · ISIN US912797QZ38 | 5,81 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2025(25) Anleihe · WKN A4SLBB · ISIN US912797QY62 | 5,76 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2024(25) Anleihe · WKN A4SJQH · ISIN US912797NU77 | 5,69 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2025(26) Anleihe · WKN A4SLFW · ISIN US912797RH21 | 5,64 % |
| USA 25/25 ZO | 5,63 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2025(25) Anleihe · WKN A4SK61 · ISIN US912797QS94 | 5,54 % |
| USA 24/25 ZO | 5,49 % |
| USA 25/25 ZO | 4,96 % |
| TRE BIL 0% 03/02/2026 Anleihe · WKN A4SMAT · ISIN US912797SJ77 | 4,17 % |
| Summe: | 55,37 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EMERGING MARKETS LOCAL DEBT - ID EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer - lokal
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EMERGING MARKETS LOCAL DEBT - ID EUR DIS
Der Fonds strebt Kapitalwachstum und Erträgen an, indem er in ein Portfolio aus Schwellenmarktanleihen (das auf Lokalwährungen lautet) investiert. Unter normalen Marktbedingungen wird der Fonds seine Vermögenswerte in erster Linie in Anleihen mit Investment-Grade-Rating und Anleihen ohne Investment-Grade-Rating sowie andere ähnliche Wertpapiere investieren, die von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Stellen begeben oder garantiert werden oder von Unternehmen mit Sitz in Schwellenmärkten ausgegeben werden, sowie in Devisentermingeschäfte und nicht lieferbare Termingeschäfte. Diese Vermögenswerte lauten überwiegend auf die lokale Währung. Der Fonds kann in auf den US-Dollar (USD) lautende Wertpapiere investieren oder in Währungen von Ländern, die der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung angehören.
Stammdaten zu HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EMERGING MARKETS LOCAL DEBT - ID EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterHugo Novaro, Tadashi Sueyoshi
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleHSBC Continental Europe, Luxembourg
- Fondsvolumen2,47 Mrd. USD2,13 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EMERGING MARKETS LOCAL DEBT - ID EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,46 % | 3,22 % | 4,93 % | 4,98 % | 5,36 % | 6,93 % |
| Maximaler Verlust | -0,47 % | -0,55 % | -7,49 % | -7,49 % | -7,49 % | -15,61 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 63,89 % | 56,67 % | 56,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 7,95 | 7,95 | 8,43 | 8,54 | 8,75 | 10,37 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 7,85 | 7,69 | 7,63 | 7,63 | 7,63 | 7,63 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 7,91 | 7,82 | 7,96 | 8,16 | 8,28 | 8,78 |
Performance-Kennzahlen zu HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EMERGING MARKETS LOCAL DEBT - ID EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,37 % | +3,04 % | +1,68 % | +11,54 % | +12,14 % | +16,52 % |
| Relativer Return | +0,13 % | -1,49 % | +0,26 % | -16,14 % | -18,08 % | -28,08 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,13 % | -0,50 % | +0,02 % | -0,49 % | -0,33 % | -0,27 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,64 % | +3,29 % | +6,89 % | -1,47 % | +0,81 % | -5,96 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,02 % | +0,18 % | +0,40 % | +0,67 % | +0,48 % | +0,15 % |
| Excess Return | -0,10 % | +1,75 % | +6,28 % | +15,06 % | +13,38 % | +11,44 % |