Rentenfonds • Renten Emerging Markets
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EMERGING MARKETS LOCAL DEBT - AD USD DIS
- WKN
- A0MU2Q
- ISIN
- LU0234592995
•
7,211 EUR
-0,006 EUR-0,08 %
Geld
7,152 EUR
(3.500 Stk.)
Brief
7,259 EUR
(3.500 Stk.)
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Fondsvolumen
2,19 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
3,10 %
Laufende Kosten
1,60 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,10 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
| Laufende Kosten | 1,60 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
23.05.2025 Ausschüttend | 0,372 USD |
17.05.2024 Ausschüttend | 0,467 USD |
31.05.2023 Ausschüttend | 0,232 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EMERGING MARKETS LOCAL DEBT - AD USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| USA 25/25 ZO Anleihe · WKN A4SLBB · ISIN US912797QY62 | 5,55 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2025(25) Anleihe · WKN A4SKAM · ISIN US912797PX98 | 5,47 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2025(25) Anleihe · WKN A4SKCV · ISIN US912797QF73 | 5,47 % |
| USA 25/25 ZO Anleihe · WKN A4SK0E · ISIN US912797QQ39 | 5,45 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2024(25) Anleihe · WKN A4SJHY · ISIN US912797NL78 | 5,44 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2024(25) Anleihe · WKN A4SJB0 · ISIN US912797NA14 | 5,41 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2024(25) Anleihe · WKN A4SHVR · ISIN US912797MS31 | 5,38 % |
| USA 25/25 ZO | 5,36 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2024(25) Anleihe · WKN A4SHX6 · ISIN US912797MH75 | 5,35 % |
| USA 25/25 ZO | 5,14 % |
| Summe: | 54,02 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 3,10 % | 1,60 % | nein | 5.000,00 USD |
| EUR | Thesaurierend | 3,10 % | 1,60 % | nein | 5.000,00 USD | |
| GBP | Thesaurierend | 3,10 % | 1,60 % | nein | 5.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 3,10 % | 1,60 % | nein | 5.000,00 USD | |
| GBP | Thesaurierend | 3,10 % | 0,97 % | nein | 5.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 3,10 % | 0,97 % | nein | 5.000,00 USD | |
| GBP | Ausschüttend | 3,10 % | 0,97 % | nein | 5.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 3,10 % | – | nein | 5.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 3,10 % | – | nein | 5.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 3,10 % | 1,90 % | nein | 5.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 3,10 % | 0,87 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 3,10 % | – | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 3,10 % | 0,87 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Ausschüttend | 3,10 % | 0,87 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | 3,10 % | 0,87 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 3,10 % | – | nein | 5,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 3,10 % | 0,77 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | 3,10 % | 0,73 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| JPY | Ausschüttend | 3,10 % | – | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | 3,10 % | 0,25 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | 3,10 % | 0,12 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EMERGING MARKETS LOCAL DEBT - AD USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer - lokal
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EMERGING MARKETS LOCAL DEBT - AD USD DIS
Der Fonds strebt Kapitalwachstum und Erträgen an, indem er in ein Portfolio aus Schwellenmarktanleihen (das auf Lokalwährungen lautet) investiert. Unter normalen Marktbedingungen wird der Fonds seine Vermögenswerte in erster Linie in Anleihen mit Investment-Grade-Rating und Anleihen ohne Investment-Grade-Rating sowie andere ähnliche Wertpapiere investieren, die von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Stellen begeben oder garantiert werden oder von Unternehmen mit Sitz in Schwellenmärkten ausgegeben werden, sowie in Devisentermingeschäfte und nicht lieferbare Termingeschäfte. Diese Vermögenswerte lauten überwiegend auf die lokale Währung. Der Fonds kann in auf den US-Dollar (USD) lautende Wertpapiere investieren oder in Währungen von Ländern, die der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung angehören.
Stammdaten zu HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EMERGING MARKETS LOCAL DEBT - AD USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 7,206 EUR -0,025 EUR · -0,34 % 27.08.2025, 22:52:19 · unbekannt | -0,025 EUR · -0,34 % | 7,153 EUR 27.08.2025, 22:52:19 · unbekannt | 7,260 EUR 27.08.2025, 22:52:19 · unbekannt | 0,107 EUR 1,48 % |
KVG Echtzeit | – | 8,415 USD -0,026 USD · -0,31 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,026 USD · -0,31 % | 8,415 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 8,415 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 7,221 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR · 0,00 % | 7,221 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 7,221 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 6,243 GBP -0,008 GBP · -0,13 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,008 GBP · -0,13 % | 6,243 GBP gestern, 08:00:00 · unbekannt | 6,243 GBP gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 GBP 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EMERGING MARKETS LOCAL DEBT - AD USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,95 % | 4,90 % | 6,17 % | 6,83 % | 7,26 % | 8,20 % |
| Maximaler Verlust | -1,59 % | -1,93 % | -7,60 % | -7,60 % | -21,68 % | -23,64 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 61,11 % | 51,67 % | 55,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 8,45 | 8,52 | 8,55 | 8,74 | 9,89 | 10,95 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 8,28 | 8,18 | 7,88 | 7,52 | 7,52 | 7,52 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 8,38 | 8,34 | 8,24 | 8,26 | 8,60 | 9,22 |
Performance-Kennzahlen zu HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EMERGING MARKETS LOCAL DEBT - AD USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,98 % | -0,11 % | +1,26 % | +3,82 % | +8,85 % | +13,21 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,49 % | +2,56 % | +6,11 % | -2,17 % | +0,08 % | -6,65 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,62 % | +0,54 % | +0,90 % | +0,27 % | +0,25 % | +0,09 % |
| Excess Return | +3,83 % | +7,15 % | +19,93 % | +8,16 % | +9,36 % | +8,49 % |