Huber Portfolio SICAV - Huber Portfolio - A EUR DIS
- WKN
- A1JFVU
- ISIN
- LU0605206589
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,32 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,04 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
07.04.2025 Ausschüttend | 1,110 EUR |
14.10.2024 Ausschüttend | 0,990 EUR |
08.04.2024 Ausschüttend | 0,990 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Huber Portfolio SICAV - Huber Portfolio - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Xetra Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0S9GB · ISIN DE000A0S9GB0 | 5,30 % |
Inflationsindexierte Bundesanleihe v. 2015 (2026) Anleihe · WKN 103056 · ISIN DE0001030567 | 3,02 % |
United States of America DL-Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3LWRU · ISIN US91282CKH33 | 2,88 % |
WisdomTree Physical Silver ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0N6XJ · ISIN JE00B1VS3333 | 2,64 % |
Alibaba Group Holding Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142 | 2,41 % |
Bundesanleihe v. 2016 (15.02.2026) Anleihe · WKN 110239 · ISIN DE0001102390 | 2,36 % |
iShares Edge MSCI Emerging Markets Value Factor UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2JJAQ · ISIN IE00BG0SKF03 | 1,79 % |
Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF - USD ACC ETF · WKN A40G12 · ISIN IE000OEF25S1 | 1,46 % |
ING Groep Aktie · WKN A2ANV3 · ISIN NL0011821202 | 1,43 % |
iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A12ATH · ISIN IE00BP3QZD73 | 1,36 % |
| Summe: | 24,65 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,32 % | nein | 100.000,00 EUR |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,90 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,48 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Huber Portfolio SICAV - Huber Portfolio - A EUR DIS
Fondsstrategie zu Huber Portfolio SICAV - Huber Portfolio - A EUR DIS
Ziel der Anlagepolitik des Huber Portfolio SICAV - Huber Portfolio ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen/ der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zählen. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Unter Beachtung der 'Steuerrechtliche Anlagebeschränkungen' werden gemäß Artikel 4 der Satzung fortlaufend mindestens 51% des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Ausführliche Informationen zu den vorgenannten sowie ggfs. weiteren Anlagemöglichkeiten des Fonds können Sie dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt entnehmen.
Stammdaten zu Huber Portfolio SICAV - Huber Portfolio - A EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 229,020 EUR +0,330 EUR · +0,14 % 30.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Huber Portfolio SICAV - Huber Portfolio - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 23,23 % | 15,86 % | 11,08 % | 9,62 % | 11,70 % | 13,73 % |
| Maximaler Verlust | -11,02 % | -11,61 % | -11,61 % | -11,61 % | -11,61 % | -36,03 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 66,67 % | 61,11 % | 66,67 % | 64,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 241,00 | 242,62 | 242,62 | 242,62 | 242,62 | 242,62 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 213,38 | 213,38 | 202,31 | 168,77 | 120,04 | 103,21 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 225,59 | 233,61 | 221,85 | 200,86 | 184,87 | 161,87 |
Performance-Kennzahlen zu Huber Portfolio SICAV - Huber Portfolio - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -4,49 % | -0,32 % | +8,86 % | +29,14 % | +86,45 % | +85,10 % |
| Relativer Return | -0,05 % | +14,28 % | +3,14 % | +0,80 % | -1,22 % | -26,72 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,05 % | +4,55 % | +0,26 % | +0,02 % | -0,02 % | -0,26 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,80 % | +12,75 % | +8,79 % | +5,33 % | +14,90 % | -3,38 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,49 % | +0,86 % | +0,87 % | +1,00 % | +1,16 % | +0,44 % |
| Excess Return | +5,38 % | +17,08 % | +27,72 % | +43,82 % | +87,95 % | +81,52 % |