Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Offensiv

Huber Portfolio SICAV - Huber Portfolio - A EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
IPConcept (Luxemburg) S.A
ISIN

KVG
331,440 EUR
+3,110 EUR+0,95 %
Geld
331,440 EUR
Brief
341,380 EUR
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Fondsvolumen
1,58 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,26 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,26 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,04 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
13.04.2026
Ausschüttend
1,410 EUR
13.10.2025
Ausschüttend
1,110 EUR
07.04.2025
Ausschüttend
1,110 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Huber Portfolio SICAV - Huber Portfolio - A EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Bundesanleihe v. 2016 (15.08.2026)
Anleihe · WKN 110240 · ISIN DE0001102408
4,69 %
Bundesanleihe v. 2017 (15.02.2027)
Anleihe · WKN 110241 · ISIN DE0001102416
4,64 %
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.25/12 f.18.11.26
Anleihe · WKN BU0E35 · ISIN DE000BU0E352
3,50 %
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.25/11 f.14.10.26
Anleihe · WKN BU0E34 · ISIN DE000BU0E345
3,50 %
WisdomTree Physical Silver
ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0N6XJ · ISIN JE00B1VS3333
3,12 %
Xetra Gold ETC
ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0S9GB · ISIN DE000A0S9GB0
3,02 %
Petroleo Brasileiro (ADR)
Aktie · WKN 541501 · ISIN US71654V4086
1,43 %
Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF - USD Acc.
ETF · WKN A40G12 · ISIN IE000OEF25S1
1,25 %
International Finance Corp. RB/DL-Medium-Term Nts 2025(30)
Anleihe · WKN A4EEFN · ISIN XS3124532311
1,22 %
Samsung Electronics
Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003
1,20 %
Summe:27,57 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Huber Portfolio SICAV - Huber Portfolio - A EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)

Fondsstrategie zu Huber Portfolio SICAV - Huber Portfolio - A EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik des Huber Portfolio SICAV - Huber Portfolio ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen/ der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zählen. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Unter Beachtung der 'Steuerrechtliche Anlagebeschränkungen' werden gemäß Artikel 4 der Satzung fortlaufend mindestens 51% des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Ausführliche Informationen zu den vorgenannten sowie ggfs. weiteren Anlagemöglichkeiten des Fonds können Sie dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt entnehmen.

Stammdaten zu Huber Portfolio SICAV - Huber Portfolio - A EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Taunus Trust GmbH
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    DZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    1,58 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    100.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Offensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Huber Portfolio SICAV - Huber Portfolio - A EUR DIS

Volatilität
1 Monat
10,71 %
3 Monate
12,31 %
1 Jahr
9,26 %
3 Jahre
9,31 %
5 Jahre
9,60 %
10 Jahre
12,93 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,98 %
3 Monate
-7,05 %
1 Jahr
-7,05 %
3 Jahre
-11,61 %
5 Jahre
-11,61 %
10 Jahre
-36,03 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
91,67 %
3 Jahre
77,78 %
5 Jahre
70,00 %
10 Jahre
72,50 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
324,66
3 Monate
324,66
1 Jahr
324,66
3 Jahre
324,66
5 Jahre
324,66
10 Jahre
324,66
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
308,97
3 Monate
295,45
1 Jahr
236,50
3 Jahre
189,73
5 Jahre
168,77
10 Jahre
103,21
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
317,99
3 Monate
310,34
1 Jahr
276,91
3 Jahre
232,95
5 Jahre
211,76
10 Jahre
178,24
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität10,71 %12,31 %9,26 %9,31 %9,60 %12,93 %
Maximaler Verlust-1,98 %-7,05 %-7,05 %-11,61 %-11,61 %-36,03 %
Positive Monate100,00 %66,67 %91,67 %77,78 %70,00 %72,50 %
Höchstkurs (in EUR)324,66324,66324,66324,66324,66324,66
Tiefstkurs (in EUR)308,97295,45236,50189,73168,77103,21
Durchschnittspreis (in EUR)317,99310,34276,91232,95211,76178,24

Performance-Kennzahlen zu Huber Portfolio SICAV - Huber Portfolio - A EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+6,27 %
3 Monate
+4,34 %
1 Jahr
+39,03 %
3 Jahre
+76,75 %
5 Jahre
+100,39 %
10 Jahre
+193,48 %
Relativer Return
1 Monat
-1,18 %
3 Monate
-4,67 %
1 Jahr
+10,40 %
3 Jahre
+4,24 %
5 Jahre
+4,72 %
10 Jahre
-15,00 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,18 %
3 Monate
-1,58 %
1 Jahr
+0,83 %
3 Jahre
+0,12 %
5 Jahre
+0,08 %
10 Jahre
-0,14 %
Performance im Jahr
2026
+16,75 %
2025
+28,58 %
2024
+12,75 %
2023
+8,79 %
2022
+5,33 %
2021
+14,90 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+3,84 %
2 Jahre
+2,07 %
3 Jahre
+1,89 %
4 Jahre
+1,86 %
5 Jahre
+1,55 %
10 Jahre
+0,86 %
Excess Return
1 Jahr
+35,68 %
2 Jahre
+47,90 %
3 Jahre
+66,06 %
4 Jahre
+89,22 %
5 Jahre
+98,88 %
10 Jahre
+189,90 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+6,27 %+4,34 %+39,03 %+76,75 %+100,39 %+193,48 %
Relativer Return-1,18 %-4,67 %+10,40 %+4,24 %+4,72 %-15,00 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-1,18 %-1,58 %+0,83 %+0,12 %+0,08 %-0,14 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+16,75 %+28,58 %+12,75 %+8,79 %+5,33 %+14,90 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+3,84 %+2,07 %+1,89 %+1,86 %+1,55 %+0,86 %
Excess Return+35,68 %+47,90 %+66,06 %+89,22 %+98,88 %+189,90 %