Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel
SMC UCITS SICAV - Incrementum Active Gold Fund - R USD ACC
- WKN
- A404SW
- ISIN
- LI1309461518
•
100,360 EUR
+0,720 EUR+0,72 %
Geld
100,360 EUR
Brief
105,382 EUR
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Fondsvolumen
36,65 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,49 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,49 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,09 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu SMC UCITS SICAV - Incrementum Active Gold Fund - R USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
WisdomTree Physical Swiss Gold ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1DCTK · ISIN JE00B588CD74 | 7,60 % |
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.25/12 f.18.11.26 Anleihe · WKN BU0E35 · ISIN DE000BU0E352 | 4,82 % |
VanEck Gold Miners UCITS ETF A USD Acc. ETF · WKN A12CCL · ISIN IE00BQQP9F84 | 4,82 % |
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.25/10 f.16.09.26 Anleihe · WKN BU0E33 · ISIN DE000BU0E337 | 4,52 % |
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.25/11 f.14.10.26 Anleihe · WKN BU0E34 · ISIN DE000BU0E345 | 4,19 % |
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.26/02 f.09.12.26 Anleihe · WKN BU0E37 · ISIN DE000BU0E378 | 3,85 % |
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.26/01 f.13.01.27 Anleihe · WKN BU0E36 · ISIN DE000BU0E360 | 3,52 % |
Xetra Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0S9GB · ISIN DE000A0S9GB0 | 3,32 % |
AngloGold Ashanti Holdings PLC DL-Notes 2021(21/28) Anleihe · WKN A3KX4F · ISIN US03512TAF84 | 3,28 % |
| KINROSS GOLD 24/33 Anleihe · WKN A3LYM3 · ISIN US496902AT48 | 3,24 % |
| Summe: | 43,16 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu SMC UCITS SICAV - Incrementum Active Gold Fund - R USD ACC
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu SMC UCITS SICAV - Incrementum Active Gold Fund - R USD ACC
Ziel des Fonds ist es hauptsächlich einen mittel- bis langfristigen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Der Incrementum Active Gold Fund investiert sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) in Wertpapiere und -rech¬te von Unternehmen weltweit, welche entlang der Wertschöpfungskette 'Gold' tätig sind. Dazu zählen u.a. Unternehmen, welche sich der Suche, der Förderung und Gewinnung (Minengesellschaften, etc.) der Verarbeitung von Edelmetallen (Schmuckhersteller, industrielle Fertigung, etc.), der Lagerung und des Handels von Edelmetallen etc. widmen bzw. Servicedienstleistungen und/ oder Finanzierungen für solche Gesellschaften zur Verfügung stellen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Stammdaten zu SMC UCITS SICAV - Incrementum Active Gold Fund - R USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterIncrementum AG
- Domizil/LandLiechtenstein
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleLiechtensteinische Landesbank AG
- Fondsvolumen36,65 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu SMC UCITS SICAV - Incrementum Active Gold Fund - R USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 26,15 % | – | – | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -2,36 % | – | – | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | – | – | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 114,64 | – | – | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 98,46 | – | – | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 104,67 | – | – | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu SMC UCITS SICAV - Incrementum Active Gold Fund - R USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +13,43 % | – | – | – | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +13,74 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | – | – | – | – | – | – |
| Excess Return | – | – | – | – | – | – |