SMC SICAV -Incrementum Active Gold Fund - S EUR ACC
- WKN
- A4032L
- ISIN
- LI1309461450
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 1,27 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,09 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu SMC SICAV -Incrementum Active Gold Fund - S EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
DB ETC Xtrackers Physical Silver EUR ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1E0HS · ISIN DE000A1E0HS6 | 3,24 % |
WisdomTree Physical Swiss Gold ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1DCTK · ISIN JE00B588CD74 | 2,97 % |
Franco-Nevada Aktie · WKN A0M8PX · ISIN CA3518581051 | 2,83 % |
Fresnillo Aktie · WKN A0MVZE · ISIN GB00B2QPKJ12 | 2,73 % |
Invesco Physical Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1AA5X · ISIN IE00B579F325 | 2,64 % |
Northern Star Resources Ltd. DL-Notes 2023(23/33) Reg.S Anleihe · WKN A3LF7F · ISIN USQ6951UAA99 | 2,55 % |
Mag Silver Aktie · WKN 460241 · ISIN CA55903Q1046 | 2,50 % |
Pan American Silver Aktie · WKN 876617 · ISIN CA6979001089 | 2,37 % |
Barrick Gold Corp. DL-Notes 2012(12/42) Anleihe · WKN A1G547 · ISIN US067901AH18 | 2,34 % |
Lundin Gold Aktie · WKN A12GZU · ISIN CA5503711080 | 2,31 % |
| Summe: | 26,48 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 1,27 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,65 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu SMC SICAV -Incrementum Active Gold Fund - S EUR ACC
Fondsstrategie zu SMC SICAV -Incrementum Active Gold Fund - S EUR ACC
Ziel des Fonds ist es hauptsächlich einen mittel- bis langfristigen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Der Incrementum Active Gold Fund investiert sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) in Wertpapiere und -rech¬te von Unternehmen weltweit, welche entlang der Wertschöpfungskette 'Gold' tätig sind. Dazu zählen u.a. Unternehmen, welche sich der Suche, der Förderung und Gewinnung (Minengesellschaften, etc.) der Verarbeitung von Edelmetallen (Schmuckhersteller, industrielle Fertigung, etc.), der Lagerung und des Handels von Edelmetallen etc. widmen bzw. Servicedienstleistungen und/ oder Finanzierungen für solche Gesellschaften zur Verfügung stellen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Stammdaten zu SMC SICAV -Incrementum Active Gold Fund - S EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 173,630 EUR +1,510 EUR · +0,88 % 10.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | +1,510 EUR · +0,88 % | 173,630 EUR 10.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 173,630 EUR 10.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu SMC SICAV -Incrementum Active Gold Fund - S EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 19,06 % | 23,13 % | 21,63 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -4,31 % | -5,73 % | -11,86 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 176,99 | 176,99 | 176,99 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 169,36 | 150,70 | 115,99 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 173,29 | 164,94 | 142,92 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu SMC SICAV -Incrementum Active Gold Fund - S EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,12 % | +15,22 % | +38,44 % | – | – | – |
| Relativer Return | -0,97 % | +3,28 % | +45,71 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,97 % | +1,08 % | +3,19 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +34,77 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,63 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +35,19 % | – | – | – | – | – |