Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel
SMC UCITS SICAV - Incrementum Active Gold Fund - S EUR ACC
- WKN
- A4032L
- ISIN
- LI1309461450
• KVG
262,170 EUR
-0,300 EUR-0,11 %
Geld
262,170 EUR
Brief
262,170 EUR
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Fondsvolumen
34,66 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,10 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 1,10 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,09 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu SMC UCITS SICAV - Incrementum Active Gold Fund - S EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
WisdomTree Physical Swiss Gold ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1DCTK · ISIN JE00B588CD74 | 7,08 % |
Newmont Aktie · WKN 853823 · ISIN US6516391066 | 4,37 % |
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.25/12 f.18.11.26 Anleihe · WKN BU0E35 · ISIN DE000BU0E352 | 4,14 % |
| BRD USCHAT.AUSG.25/10 | 3,88 % |
Northern Star Resources Ltd. DL-Notes 2023(23/33) Reg.S Anleihe · WKN A3LF7F · ISIN USQ6951UAA99 | 3,72 % |
Gold Fields Oro.Hldg.(BVI)Ltd. DL-Notes 2019(19/29) Reg.S Anleihe · WKN A2R18Q · ISIN XS1993965950 | 3,72 % |
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.25/11 f.14.10.26 Anleihe · WKN BU0E34 · ISIN DE000BU0E345 | 3,60 % |
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.26/04 f.17.03.27 Anleihe · WKN BU0E39 · ISIN DE000BU0E394 | 3,56 % |
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.26/02 f.09.12.26 Anleihe · WKN BU0E37 · ISIN DE000BU0E378 | 3,31 % |
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.26/03 f.17.02.27 Anleihe · WKN BU0E38 · ISIN DE000BU0E386 | 3,29 % |
| Summe: | 40,67 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu SMC UCITS SICAV - Incrementum Active Gold Fund - S EUR ACC
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu SMC UCITS SICAV - Incrementum Active Gold Fund - S EUR ACC
Ziel des Fonds ist es hauptsächlich einen mittel- bis langfristigen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Der Incrementum Active Gold Fund investiert sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) in Wertpapiere und -rech¬te von Unternehmen weltweit, welche entlang der Wertschöpfungskette 'Gold' tätig sind. Dazu zählen u.a. Unternehmen, welche sich der Suche, der Förderung und Gewinnung (Minengesellschaften, etc.) der Verarbeitung von Edelmetallen (Schmuckhersteller, industrielle Fertigung, etc.), der Lagerung und des Handels von Edelmetallen etc. widmen bzw. Servicedienstleistungen und/ oder Finanzierungen für solche Gesellschaften zur Verfügung stellen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Stammdaten zu SMC UCITS SICAV - Incrementum Active Gold Fund - S EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterIncrementum AG
- Domizil/LandLiechtenstein
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleLiechtensteinische Landesbank AG
- Fondsvolumen34,66 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage10,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu SMC UCITS SICAV - Incrementum Active Gold Fund - S EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 17,28 % | 21,45 % | 24,45 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -4,85 % | -7,21 % | -21,74 % | – | – | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 50,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 275,52 | 282,54 | 303,34 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 262,17 | 237,40 | 208,80 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 268,90 | 258,64 | 253,35 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu SMC UCITS SICAV - Incrementum Active Gold Fund - S EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,92 % | +7,12 % | +21,42 % | – | – | – |
| Relativer Return | -3,48 % | +4,49 % | +1,89 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -3,48 % | +1,47 % | +0,16 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +6,51 % | +91,07 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,80 | +1,70 | – | – | – | – |
| Excess Return | +19,44 % | +93,65 % | – | – | – | – |