Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,15 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
14.03.2024 Ausschüttend | 0,018 USD |
14.12.2023 Ausschüttend | 0,022 USD |
14.09.2023 Ausschüttend | 0,018 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Scalable Capital | |
Flatex | |
Consors |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
APPLE INC USD0.00001 | 4,19 % |
MICROSOFT CORP USD0.00000625 | 4,12 % |
AMAZON.COM INC USD0.01 | 2,01 % |
NVIDIA CORP USD0.001 | 1,73 % |
ALPHABET INC-CL A USD0.001 | 1,21 % |
Meta Platforms INC USD0.000006 | 1,14 % |
ALPHABET INC-CL C USD0.001 | 1,04 % |
TESLA INC USD0.001 | 1,01 % |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD10 | 0,73 % |
ELI LILLY & CO NPV | 0,72 % |
Summe: | 17,90 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
---|---|---|---|---|---|
USD | Ausschüttend | sampling | 0,15 % | ||
EUR | Thesaurierend | sampling | 0,20 % | ||
USD | Thesaurierend | sampling | 0,15 % |
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Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des FTSE All-World Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um das Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds Stichprobenverfahren zur Auswahl von Wertpapieren im Index ein, bei denen u. a. insbesondere Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Gewichtungen von Industriesektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität Anwendung finden können. Die Anwendung von Stichprobenverfahren führt dazu, dass der Fonds eine kleinere Anzahl Wertpapiere hält, als im zugrunde liegenden Index vertreten sind. Die Basiswährung des Fonds ist der USD.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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5,744 EUR +0,006 EUR · +0,10 % gestern, 22:02:12 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 5,751 EUR +0,005 EUR · +0,09 % gestern, 09:14:10 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 5,752 EUR -0,001 EUR · -0,02 % gestern, 17:36:23 · 0 Stk. |