Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
12.12.2024 Ausschüttend | 0,023 GBP |
12.09.2024 Ausschüttend | 0,022 GBP |
13.06.2024 Ausschüttend | 0,037 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 4,30 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 4,03 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 3,93 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 2,40 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 1,56 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 1,23 % |
Tesla Aktie · WKN A1CX3T · ISIN US88160R1014 | 1,19 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 1,05 % |
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 0,93 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 0,91 % |
Summe: | 21,53 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
---|---|---|---|---|---|
GBP | Ausschüttend | sampling | – | – | |
CHF | Thesaurierend | sampling | – | – | |
EUR | Thesaurierend | sampling | 0,20 % | ||
USD | Thesaurierend | sampling | 0,15 % | ||
USD | Ausschüttend | sampling | 0,15 % |
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Das Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Netto-Gesamtrendite des FTSE All-World Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Index ist ein Teilindex des FTSE Global Equity Index Series ('GEIS'), der darauf ausgerichtet ist, über 98 % der weltweit investierbaren Marktkapitalisierung zu erfassen. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um das Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds Stichprobenverfahren zur Auswahl von Wertpapieren im Index ein, bei denen u. a. insbesondere Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Gewichtungen von Industriesektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität Anwendung finden können. Die Anwendung von Stichprobenverfahren führt dazu, dass der Fonds eine kleinere Anzahl Wertpapiere hält, als im zugrunde liegenden Index vertreten sind. Die Basiswährung des Fonds ist der USD. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte tätigen, wobei 90 % der Erlöse aus der Wertpapierleihe an den Fonds zurückfließen und 10 % der Erlöse vom Anbieter von Wertpapierleihgeschäften einbehalten werden. Der Fonds kann dem Risiko ausgesetzt sein, dass der Wertpapierentleiher seiner Verpflichtung, die Wertpapiere am Ende des Zeitraums der Wertpapierleihe zurückzugeben, nicht nachkommt und dass der Fonds nicht in der Lage ist, bei einem Ausfall des Wertpapierentleihers die gestellten Sicherheiten zu verkaufen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 6,967 GBP -0,007 GBP · -0,10 % 05.12.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 8,396 EUR -0,026 EUR · -0,31 % 05.12.2024, 08:00:00 · unbekannt |
London verzögert | 698,850 GBp +0,350 GBp · +0,05 % 06.12.2024, 17:35:21 · unbekannt |