Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,28 % |
Laufende Kosten | 0,90 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
IQAM Bond EUR FlexD - IT ACC Fonds · WKN A1H7A8 · ISIN AT0000A0NVA9 | 4,26 % |
IQAM Equity US - (AA) USD DIS Fonds · WKN A3D5DX · ISIN AT0000A32687 | 2,14 % |
IQAM Equity Europe - (AA) EUR ACC Fonds · WKN A3D5CZ · ISIN AT0000A32679 | 1,80 % |
Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF EUR Dis. ETF · WKN ETFL57 · ISIN DE000ETFL573 | 1,62 % |
IQAM Bond LC Emerging Markets - AT EUR ACC Fonds · WKN A11429 · ISIN AT0000A189R7 | 1,54 % |
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1D Dis. ETF · WKN A144GB · ISIN IE00BD4DX952 | 1,15 % |
IQAM Strategic Commodity Fund - AT EUR ACC Fonds · WKN A1JZKD · ISIN AT0000A0VPF3 | 0,95 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(48) Anleihe · WKN A3K4DM · ISIN EU000A3K4DM9 | 0,87 % |
IQAM Bond Corporate - AT EUR ACC Fonds · WKN A1JERY · ISIN AT0000A0R2P9 | 0,86 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(34) Anleihe · WKN A3K4D4 · ISIN EU000A3K4D41 | 0,77 % |
Summe: | 15,96 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
EUR | Ausschüttend | – | 1,10 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,10 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,90 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 1,50 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 1,50 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von langfristigem Vermögenszuwachs durch die Kombination von Investments in verschiedenen Anlageklassen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert dieser Multi-Asset-Fonds zum Beispiel in Geldmarktinstrumente, verschiedene Anleiheklassen, Aktien und Rohstoffe. Die Aktiengewichtung darf hierbei 35% des Fondsvermögens nicht überschreiten, während Investitionen in Anleihen und Geldmarktinstrumente bis zu 100% des Fondsvermögens betragen können und ein durchschnittliches Rating von mindestens BBB- aufweisen. Die Veranlagung kann sowohl direkt (in Form von Einzeltiteln) als auch (bis zu 100%) mittels Investmentfonds erfolgen, weshalb dieser Fonds ein Dachfonds ist. Die Auswahl der Investmentfonds erfolgt unter dem Aspekt der optimalen Umsetzung des Veranlagungszieles. Für den Fonds dürfen von EWR-Mitgliedsstaaten und deren Gliedstaaten sowie bis zu 70% in von Unternehmen begebene Anleihen und Geldmarktinstrumente erworben werden. In Summe dürfen jedoch von Unternehmen begebene Finanzinstrumente, die Aktiengewichtung und Alternative Investments 70% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Veranlagungen in Fremdwährungen, deren Fremdwährungsrisiko nicht abgesichert ist, sind mit max. 30% des Fondsvermögens begrenzt. Aufgrund der Fremdwährungskomponente können sich durch Wechselkursänderungen zusätzliche Chancen und Risiken ergeben. Derivate werden sowohl zur Absicherung als auch als Teil der Anlagestrategie (zur Erleichterung einer effizienten Verwaltung) eingesetzt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 105,660 EUR +0,310 EUR · +0,29 % 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |