Aktienfonds • Aktien USA
IQAM Equity US - (AA) USD DIS
•
136,434 EUR
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Fondsvolumen
31,41 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,59 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,47 % |
| Laufende Kosten | 1,59 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
02.03.2026 Ausschüttend | 1,680 USD |
03.03.2025 Ausschüttend | 0,350 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu IQAM Equity US - (AA) USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 8,16 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 6,80 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 6,31 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 5,82 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 4,69 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 3,15 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 2,65 % |
Tesla Aktie · WKN A1CX3T · ISIN US88160R1014 | 2,25 % |
Micron Technology Aktie · WKN 869020 · ISIN US5951121038 | 1,91 % |
SLB (Schlumberger) Aktie · WKN 853390 · ISIN AN8068571086 | 1,68 % |
| Summe: | 43,42 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu IQAM Equity US - (AA) USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Aktien USA Standardwerte Blend
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu IQAM Equity US - (AA) USD DIS
Ziel des Fonds ist die langfristige Outperformance der nordamerikanischen Aktienmärkte durch den Einsatz von Size-, Quality-, Value- und Sentimentfaktoren. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend direkt in Aktien von Unternehmen, die dem Aktienindex MSCI USA angehören. Die Auswahl der Aktien erfolgt mittels eines quantitativen Ansatzes. Von einem quantitativen Ansatz wird gesprochen, wenn aus Marktdaten (Wirtschaftsdaten, Aktienkennzahlen,
) unter Verwendung mathematischer und statistischer Verfahren Rückschlüsse auf die mögliche künftige Entwicklung von Märkten oder Einzeltiteln gezogen werden.
Stammdaten zu IQAM Equity US - (AA) USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterOtmar Huber
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn1. November
- VerwahrstelleErste Group Bank AG, Wien
- Fondsvolumen31,41 Mio. USD27,84 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage500.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu IQAM Equity US - (AA) USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,24 % | 14,29 % | 13,52 % | 16,14 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -2,34 % | -4,77 % | -9,74 % | -20,00 % | – | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 75,00 % | 72,22 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 157,47 | 159,44 | 159,44 | 159,44 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 152,83 | 147,55 | 127,58 | 87,24 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 155,45 | 154,44 | 142,88 | 121,64 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu IQAM Equity US - (AA) USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,93 % | +7,26 % | +24,01 % | +53,46 % | – | – |
| Relativer Return | -1,17 % | -1,17 % | +1,53 % | -8,73 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,17 % | -0,39 % | +0,13 % | -0,25 % | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +11,56 % | +1,57 % | +34,71 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,42 % | +0,79 % | +0,82 % | – | – | – |
| Excess Return | +19,37 % | +30,97 % | +47,85 % | – | – | – |