Invesco Emerging Markets Bond Fund Z EUR Dis. Hedged
- WKN
- A2JLDN
- ISIN
- LU1775957563
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 0,78 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,01 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
03.03.2025 Ausschüttend | 0,404 EUR |
01.03.2024 Ausschüttend | 0,461 EUR |
01.03.2023 Ausschüttend | 0,400 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Invesco Emerging Markets Bond Fund Z EUR Dis. Hedged
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Adecoagro S.A. DL-Notes 2025(25/32) Reg.S Anleihe · WKN A4EETS · ISIN USL00849AB20 | 1,16 % |
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/25-46) Anleihe · WKN A282B4 · ISIN US040114HW38 | 0,97 % |
Bahrain, Königreich DL-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S Anleihe · WKN A2R8JS · ISIN XS2058948451 | 0,97 % |
Côte d'Ivoire, Republik DL-Notes 2017(31-33) Reg.S Anleihe · WKN A19JZW · ISIN XS1631415400 | 0,96 % |
Ecuador, Republik DL-Notes 2020(30) Reg.S Anleihe · WKN A281E9 · ISIN XS2214237807 | 0,94 % |
Chile, Republik DL-Notes 2021(33/33) Anleihe · WKN A3KUHN · ISIN US168863DT21 | 0,87 % |
Dominikanische Republik DL-Bonds 2020(60) Reg.S Anleihe · WKN A28S2L · ISIN USP3579ECG00 | 0,87 % |
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2025(39)Reg.S Anleihe · WKN A4D9G9 · ISIN XS3021378388 | 0,81 % |
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/27-38) Anleihe · WKN A282BZ · ISIN US040114HU71 | 0,81 % |
Liquid Telecommunic.Fin. PLC DL-Notes 2021(21/26) Reg.S Anleihe · WKN A3KMLR · ISIN XS2278474924 | 0,79 % |
| Summe: | 9,15 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Invesco Emerging Markets Bond Fund Z EUR Dis. Hedged
Fondsstrategie zu Invesco Emerging Markets Bond Fund Z EUR Dis. Hedged
Der Fonds strebt hohe Erträge sowie langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Schuldinstrumente (einschließlich unter anderem in Schuldtitel von Unternehmen und Regierungen sowie in Wandelanleihen) von Emittenten in Schwellenmärkten zu investieren. Der Fonds kann in Schuldinstrumente ohne Investment-Grade-Status (d. h. von niedrigerer Qualität) investieren. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die finanziell notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Leverage zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen).
Stammdaten zu Invesco Emerging Markets Bond Fund Z EUR Dis. Hedged
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMichael Hyman, Jason Trujillo
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. März
- VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen89,85 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Invesco Emerging Markets Bond Fund Z EUR Dis. Hedged
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,46 % | 2,77 % | 4,32 % | 5,51 % | 6,08 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,32 % | -0,81 % | -4,94 % | -9,64 % | -34,52 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 50,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 6,27 | 6,27 | 6,46 | 6,64 | 9,56 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 6,18 | 5,98 | 5,77 | 5,72 | 5,72 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 6,24 | 6,15 | 6,21 | 6,15 | 7,07 | – |
Performance-Kennzahlen zu Invesco Emerging Markets Bond Fund Z EUR Dis. Hedged
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,97 % | +4,35 % | +5,48 % | +22,41 % | -8,03 % | – |
| Relativer Return | +1,34 % | +3,08 % | +2,42 % | +5,97 % | -25,56 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,34 % | +1,02 % | +0,20 % | +0,16 % | -0,49 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +5,65 % | +5,54 % | +8,22 % | -23,89 % | -3,74 % | +3,53 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,70 % | +1,31 % | +1,09 % | -0,37 % | -0,20 % | – |
| Excess Return | +3,03 % | +13,46 % | +19,53 % | -9,04 % | -5,73 % | – |