Rentenfonds • Renten Emerging Markets
Invesco Emerging Markets Bond Fund Z EUR Dis. Hedged
- WKN
- A2JLDN
- ISIN
- LU1775957563
• KVG
6,100 EUR
+0,010 EUR+0,16 %
Geld
6,100 EUR
Brief
6,420 EUR
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Fondsvolumen
70,80 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,80 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 0,80 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,01 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
02.03.2026 Ausschüttend | 0,350 EUR |
03.03.2025 Ausschüttend | 0,404 EUR |
01.03.2024 Ausschüttend | 0,461 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Invesco Emerging Markets Bond Fund Z EUR Dis. Hedged
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Kolumbien, Republik DL-Bonds 2024(24/36) Anleihe · WKN A3L5EU · ISIN US195325EP60 | 1,81 % |
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/25-46) Anleihe · WKN A282B4 · ISIN US040114HW38 | 1,35 % |
Chile, Republik DL-Notes 2021(33/33) Anleihe · WKN A3KUHN · ISIN US168863DT21 | 1,07 % |
Peru DL-Bonds 2020(20/32) Anleihe · WKN A285SD · ISIN US715638DP43 | 0,97 % |
Dominikanische Republik DL-Bonds 2026(26/38) Reg.S Anleihe · WKN A4EQA0 · ISIN USP3579EDB04 | 0,96 % |
Vedanta Resources Fin. II PLC DL-Bonds 2026(29/32-34) Reg.S Anleihe · WKN A4EXE1 · ISIN XS3427418606 | 0,96 % |
Rumänien DL-Med.-Term Nts 2024(35)Reg.S Anleihe · WKN A3L3WB · ISIN XS2908633683 | 0,94 % |
Ecuador, Republik DL-Notes 2020(35) Reg.S Anleihe · WKN A281FC · ISIN XS2214238441 | 0,93 % |
Ukraine DL-Notes 2024(34) Reg.S Anleihe · WKN A3L3C4 · ISIN XS2895056013 | 0,93 % |
Brasilien DL-Bonds 2020(20/30) Anleihe · WKN A28YCT · ISIN US105756CC23 | 0,91 % |
| Summe: | 10,83 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Invesco Emerging Markets Bond Fund Z EUR Dis. Hedged
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu Invesco Emerging Markets Bond Fund Z EUR Dis. Hedged
Der Fonds strebt hohe Erträge sowie langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Schuldinstrumente (einschließlich unter anderem in Schuldtitel von Unternehmen und Regierungen sowie in Wandelanleihen) von Emittenten in Schwellenmärkten zu investieren. Der Fonds kann in Schuldinstrumente ohne Investment-Grade-Status (d. h. von niedrigerer Qualität) investieren. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die finanziell notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Leverage zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen).
Stammdaten zu Invesco Emerging Markets Bond Fund Z EUR Dis. Hedged
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterJason Trujillo, Wim Vandenhoeck
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. März
- VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen70,80 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Invesco Emerging Markets Bond Fund Z EUR Dis. Hedged
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,53 % | 4,60 % | 4,55 % | 4,87 % | 6,14 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,93 % | -2,25 % | -4,47 % | -6,80 % | -34,52 % | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 66,67 % | 63,89 % | 53,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 6,21 | 6,23 | 6,57 | 6,57 | 9,27 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 6,09 | 6,06 | 5,94 | 5,76 | 5,72 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 6,16 | 6,16 | 6,29 | 6,20 | 6,55 | – |
Performance-Kennzahlen zu Invesco Emerging Markets Bond Fund Z EUR Dis. Hedged
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,45 % | -0,16 % | +4,29 % | +20,03 % | -8,46 % | – |
| Relativer Return | -1,59 % | -4,58 % | -6,28 % | -13,00 % | -33,74 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,59 % | -1,55 % | -0,54 % | -0,39 % | -0,68 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,53 % | +9,71 % | +5,54 % | +8,22 % | -23,89 % | -3,74 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,48 % | +0,73 % | +0,72 % | +1,21 % | -0,24 % | – |
| Excess Return | +2,20 % | +6,76 % | +11,52 % | +28,43 % | -7,11 % | – |