Branchenfonds • Branche: Immobilien/Reits Aktien

Invesco Global Income Real Estate Securities Fund S GBP Acc.

WKN: A3D95Z
A3D95Z

ISIN: LU2488133773
LU2488133773

KVG: Invesco Management S.A.

WKN: A3D95Z
A3D95Z

KVG: Invesco Management S.A.

ISIN: LU2488133773
LU2488133773

gestern, 08:00:00 •

12,054 EUR

+0,027 EUR+0,22 %

Geld

12,054 EUR

Brief

12,054 EUR

Fondsvolumen

128,12 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

–

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,62 %
Laufende Kosten	–
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,01 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Invesco Global Income Real Estate Securities Fund S GBP Acc.

Wertpapiername	Anteil
Prologis Aktie · WKN A1JBD1 · ISIN US74340W1036	6,76 %
Digital Realty Trust Aktie · WKN A0DLFT · ISIN US2538681030	4,83 %
Equinix Aktie · WKN A14M21 · ISIN US29444U7000	4,54 %
BENCHMARK MORTGAGE 20-IG2 UB SEP 15 48 Anleihe · ISIN US08162NBB10 ·	4,31 %
Realty Income Aktie · WKN 899744 · ISIN US7561091049	3,73 %
INDEPENDENCE PLAZA T 18-INDP E JUL 10 35 Anleihe · ISIN US45378YAS37 ·	3,72 %
AVENTURA MALL TRUST 18-AVM D JUL 05 40 Anleihe · ISIN US05359AAJ25 ·	3,51 %
Simon Property Group Aktie · WKN 916647 · ISIN US8288061091	3,08 %
Healthpeak Properties Aktie · WKN A2N5NP · ISIN US42250P1030	2,95 %
HILT 2016-HHV E Anleihe · ISIN US43300LAN01 ·	2,91 %
Summe:	40,34 %

Stand: 31.10.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2488133773 (dieser Fonds)	GBP	Thesaurierend	–	–	nein	10,00 Mio. GBP
LU1981112870	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,64 %	nein	1.000,00 EUR
LU2139469600	AUD	Ausschüttend	5,00 %	1,64 %	nein	1.500,00 AUD
LU0367025755	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,64 %	nein	1.500,00 USD
LU2401542340	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,64 %	nein	1.500,00 USD
LU0367025839	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,64 %	nein	1.500,00 USD
LU1762220694	GBP	Thesaurierend	5,00 %	1,09 %	nein	600.000,00 GBP
LU0367025912	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,09 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0367026050	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,14 %	nein	500,00 EUR
LU2750359809	GBP	Ausschüttend	–	–	nein	10,00 Mio. GBP
LU2040206638	USD	Ausschüttend	–	0,05 %	nein	12,50 Mio. USD
LU2065163136	USD	Ausschüttend	–	0,05 %	nein	12,50 Mio. USD
LU2181881090	GBP	Thesaurierend	–	0,54 %	nein	2,00 Mio. GBP
LU1981113415	GBP	Thesaurierend	5,00 %	0,91 %	nein	1.000,00 GBP
LU1218206172	USD	Ausschüttend	5,00 %	0,91 %	nein	1.500,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Invesco Global Income Real Estate Securities Fund S GBP Acc.

Morningstar ESG-Rating

Stand: 10.12.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.07.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.10.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Invesco Global Income Real Estate Securities Fund S GBP Acc.

Der Fonds strebt Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von Unternehmen und Schuldinstrumente zu investieren, die ein Engagement in immobilienbezogenen Aktivitäten haben. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Mischfonds, der flexibel in Aktien von Unternehmen sowie in Schuldinstrumente investiert, wobei die Benchmark FTSE EPRA/NAREIT Developed Index (Net Total Return) zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Auch wenn es wahrscheinlich ist, dass die Anlagen/Emittenten des Fonds auch in der Benchmark vertreten sein werden, kann der Fonds von den Gewichtungen nach eigenem Ermessen erheblich abweichen. Entsprechend wird davon ausgegangen, dass die Risiko- und RenditeEigenschaften des Fonds von der Benchmark im Laufe der Zeit erheblich abweichen können.

Stammdaten zu Invesco Global Income Real Estate Securities Fund S GBP Acc.

KVG
Invesco Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
PingYing Wang, James Cowen, Grant Jackson ...
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. März
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
128,12 Mio. USD123,62 Mio. EUR
Währung
GBP
Auflagedatum
6. Juli 2022
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
10,00 Mio. GBP / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	9,970 GBP 0,000 GBP · 0,00 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 GBP · 0,00 %	9,970 GBP gestern, 08:00:00 · unbekannt	9,970 GBP gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 GBP 0,00 %
KVG Echtzeit	–	12,054 EUR +0,027 EUR · +0,22 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,027 EUR · +0,22 %	12,054 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	12,054 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Invesco Global Income Real Estate Securities Fund S GBP Acc.

Volatilität: 1 Monat
11,34 %
3 Monate
10,49 %
1 Jahr
9,29 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,45 %
3 Monate
-4,01 %
1 Jahr
-5,39 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
10,22
3 Monate
10,23
1 Jahr
10,23
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
9,85
3 Monate
9,82
1 Jahr
9,30
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
10,04
3 Monate
10,05
1 Jahr
9,71
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	11,34 %	10,49 %	9,29 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-2,45 %	-4,01 %	-5,39 %	–	–	–
Positive Monate	–	33,33 %	41,67 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	10,22	10,23	10,23	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	9,85	9,82	9,30	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	10,04	10,05	9,71	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Invesco Global Income Real Estate Securities Fund S GBP Acc.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,10 %
3 Monate
+1,72 %
1 Jahr
+9,78 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+6,20 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,26 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+2,45 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,10 %	+1,72 %	+9,78 %	–	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+6,20 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,26 %	–	–	–	–	–
Excess Return	+2,45 %	–	–	–	–	–

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Kosten und Erträge

Top Holdings zu Invesco Global Income Real Estate Securities Fund S GBP Acc.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

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