Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,97 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,01 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Taylor Morrison Home | 1,10 % |
Sprouts Farmers Market | 1,10 % |
Cactus 'A' | 1,00 % |
XPO | 1,00 % |
Weatherford | 1,00 % |
Tenet Healthcare | 0,90 % |
ITT | 0,90 % |
Core & Main 'A' | 0,90 % |
Acushnet | 0,80 % |
CommVault Systems | 0,80 % |
Summe: | 9,50 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 1.000,00 EUR |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 1.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 1.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,37 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,05 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,08 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
USD | Ausschüttend | – | 0,87 % | nein | 12,50 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,12 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,12 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,12 % | nein | 1.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,12 % | nein | 1.500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von kleinen Unternehmen weltweit zu investieren. Der Fonds definiert 'kleine Unternehmen' als Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung, die geringer ist als die Marktkapitalisierung des größten Unternehmens im MSCI ACWI Small Cap Index. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 20,010 EUR -0,110 EUR · -0,55 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |