Aktienfonds • Aktien International "Mid/Small Caps"
Invesco Global Small Cap Equity Fund A USD Dis.
- WKN
- A2JLBC
- ISIN
- LU1775975201
•
214,426 EUR
-3,461 EUR-1,59 %
Geld
214,002 EUR
50 Stk.
Brief
219,630 EUR
50 Stk.
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Fondsvolumen
150,53 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,95 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,95 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,01 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
03.12.2012 Ausschüttend | 0,042 USD |
01.07.2009 Ausschüttend | 0,164 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
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Top Holdings zu Invesco Global Small Cap Equity Fund A USD Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| LEENO Industrial | 1,80 % |
| Chroma ATE | 1,60 % |
| Asker Healthcare Group AB | 1,50 % |
| Western Alliance Bancorp | 1,50 % |
| Banc of California | 1,50 % |
| Samsung Fire & Marine Insurance | 1,50 % |
| MACOM Technology Solutions Holdings | 1,40 % |
| MKS | 1,30 % |
| SigmaRoc | 1,30 % |
| Sanmina | 1,30 % |
| Summe: | 14,70 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Invesco Global Small Cap Equity Fund A USD Dis.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Nebenwerte
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Invesco Global Small Cap Equity Fund A USD Dis.
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von kleinen Unternehmen weltweit zu investieren. Der Fonds definiert 'kleine Unternehmen' als Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung, die geringer ist als die Marktkapitalisierung des größten Unternehmens im MSCI ACWI Small Cap Index. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften.
Stammdaten zu Invesco Global Small Cap Equity Fund A USD Dis.
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMichael Oliveros, Global Smaller Companies Group
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. März
- VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen150,53 Mio. USD127,39 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.500,00 USD / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
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Baader Trading Echtzeit  | – | 216,816 EUR -1,119 EUR · -0,51 % heute, 13:36:20 · unbekannt | -1,119 EUR · -0,51 % | 214,002 EUR heute, 13:36:20 · 50 Stk. | 219,630 EUR heute, 13:36:20 · 50 Stk. | 5,628 EUR 2,56 % | |
KVG Echtzeit | – | 258,880 USD +0,300 USD · +0,12 % 27.02.2026, 08:00:00 · unbekannt | +0,300 USD · +0,12 % | 258,880 USD 27.02.2026, 08:00:00 · unbekannt | 272,500 USD 27.02.2026, 08:00:00 · unbekannt | 13,620 USD 5,00 % | |
KVG Echtzeit | – | 218,995 EUR -0,288 EUR · -0,13 % 27.02.2026, 08:00:00 · unbekannt | -0,288 EUR · -0,13 % | 218,995 EUR 27.02.2026, 08:00:00 · unbekannt | 230,516 EUR 27.02.2026, 08:00:00 · unbekannt | 11,522 EUR 5,00 % | |
gettex Echtzeit | – | 214,426 EUR -3,461 EUR · -1,59 % heute, 13:18:24 · 0 Stk. | -3,461 EUR · -1,59 % | 214,002 EUR heute, 13:36:20 · 50 Stk. | 219,630 EUR heute, 13:36:20 · 50 Stk. | 5,628 EUR 2,56 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International "Mid/Small Caps"? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Invesco Global Small Cap Equity Fund A USD Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 17,26 % | 14,36 % | 18,30 % | 16,07 % | 17,48 % | 16,96 % |
| Maximaler Verlust | -2,97 % | -3,04 % | -15,46 % | -19,71 % | -35,00 % | -44,35 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 51,67 % | 59,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 259,27 | 259,27 | 259,27 | 259,27 | 259,27 | 259,27 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 248,71 | 237,42 | 180,51 | 166,08 | 152,00 | 96,87 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 255,30 | 248,93 | 230,74 | 209,03 | 205,28 | 176,60 |
Performance-Kennzahlen zu Invesco Global Small Cap Equity Fund A USD Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,32 % | +5,79 % | +6,81 % | +25,77 % | +25,10 % | +120,00 % |
| Relativer Return | -1,20 % | -2,80 % | -8,50 % | -10,33 % | -15,41 % | -21,76 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,20 % | -0,94 % | -0,74 % | -0,30 % | -0,28 % | -0,20 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +6,67 % | +0,71 % | +13,40 % | +10,17 % | -17,20 % | +21,51 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,05 % | +0,66 % | +0,56 % | +0,41 % | +0,25 % | +0,53 % |
| Excess Return | +19,13 % | +24,54 % | +31,44 % | +32,56 % | +23,73 % | +136,92 % |