Aktienfonds • Aktien International "Mid/Small Caps"
Invesco Global Small Cap Equity Fund Z EUR Dis.
- WKN
- A2JLBF
- ISIN
- LU1775976274
• KVG
16,090 EUR
-0,120 EUR-0,74 %
Geld
16,090 EUR
Brief
16,940 EUR
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Fondsvolumen
140,98 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,10 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 1,10 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,01 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
02.03.2026 Ausschüttend | 0,031 EUR |
03.03.2025 Ausschüttend | 0,076 EUR |
01.03.2024 Ausschüttend | 0,076 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Invesco Global Small Cap Equity Fund Z EUR Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| LEENO Industrial | 1,80 % |
| Chroma ATE | 1,60 % |
| Samsung Fire & Marine Insurance | 1,50 % |
| Asker Healthcare Group AB | 1,50 % |
| Banc of California | 1,50 % |
| Western Alliance Bancorp | 1,50 % |
| MACOM Technology Solutions Holdings | 1,40 % |
| SigmaRoc | 1,30 % |
| Sanmina | 1,30 % |
| MKS | 1,30 % |
| Summe: | 14,70 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Invesco Global Small Cap Equity Fund Z EUR Dis.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Nebenwerte
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Invesco Global Small Cap Equity Fund Z EUR Dis.
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von kleinen Unternehmen weltweit zu investieren. Der Fonds definiert 'kleine Unternehmen' als Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung, die geringer ist als die Marktkapitalisierung des größten Unternehmens im MSCI ACWI Small Cap Index. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften.
Stammdaten zu Invesco Global Small Cap Equity Fund Z EUR Dis.
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMichael Oliveros, Global Smaller Companies Group
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. März
- VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen140,98 Mio. USD121,79 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International "Mid/Small Caps"? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Invesco Global Small Cap Equity Fund Z EUR Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 21,74 % | 17,76 % | 19,22 % | 15,96 % | 15,91 % | – |
| Maximaler Verlust | -6,28 % | -6,28 % | -15,13 % | -23,25 % | -23,73 % | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 75,00 % | 63,89 % | 56,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 16,89 | 16,89 | 16,89 | 16,89 | 16,89 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 15,80 | 15,57 | 12,51 | 11,98 | 11,82 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 16,57 | 16,37 | 15,39 | 14,50 | 14,13 | – |
Performance-Kennzahlen zu Invesco Global Small Cap Equity Fund Z EUR Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,52 % | +1,95 % | +14,53 % | +26,31 % | +22,04 % | – |
| Relativer Return | -0,08 % | -2,38 % | -6,69 % | -13,13 % | -12,13 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,08 % | -0,80 % | -0,57 % | -0,39 % | -0,22 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,85 % | +2,11 % | +14,04 % | +10,59 % | -16,66 % | +23,71 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,64 % | +0,28 % | +0,33 % | +0,38 % | +0,27 % | – |
| Excess Return | +12,34 % | +10,58 % | +17,67 % | +26,16 % | +23,54 % | – |