Aktienfonds • Aktien International "Mid/Small Caps"

Invesco Global Small Cap Equity Fund Z EUR Dis.

WKN: A2JLBF
A2JLBF

ISIN: LU1775976274
LU1775976274

Emittent: Invesco Management S.A.

WKN: A2JLBF
A2JLBF

Emittent: Invesco Management S.A.

ISIN: LU1775976274
LU1775976274

gestern, 08:00:00 • KVG

14,220 EUR

+0,080 EUR+0,57 %

Geld

14,220 EUR

Brief

14,970 EUR

Fondsvolumen

325,95 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,12 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,75 %
Laufende Kosten	1,12 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,01 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
01.03.2024 Ausschüttend	0,076 EUR
01.03.2023 Ausschüttend	0,067 EUR
01.03.2022 Ausschüttend	0,028 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Invesco Global Small Cap Equity Fund Z EUR Dis.

Wertpapiername	Anteil
Taylor Morrison Home	1,10 %
Sprouts Farmers Market	1,10 %
Weatherford	1,00 %
XPO	1,00 %
Cactus 'A'	1,00 %
Tenet Healthcare	0,90 %
Core & Main 'A'	0,90 %
ITT	0,90 %
Acushnet	0,80 %
CommVault Systems	0,80 %
Summe:	9,50 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1775976274 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,12 %	nein	1.000,00 EUR
LU1775975037	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,97 %	nein	1.000,00 EUR
LU2356651153	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,97 %	nein	1.500,00 USD
LU1775975201	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,97 %	nein	1.500,00 USD
LU1775975466	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,37 %	nein	1,00 Mio. USD
LU2579942793	EUR	Thesaurierend	–	0,05 %	nein	10,00 Mio. EUR
LU2500661553	EUR	Thesaurierend	–	0,08 %	nein	10,00 Mio. EUR
LU1775975623	USD	Ausschüttend	–	0,87 %	nein	12,50 Mio. USD
LU1775975979	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,12 %	nein	1.000,00 EUR
LU2356651310	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,12 %	nein	1.500,00 USD
LU1775976431	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,12 %	nein	1.500,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Invesco Global Small Cap Equity Fund Z EUR Dis.

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Aktien weltweit Nebenwerte

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Invesco Global Small Cap Equity Fund Z EUR Dis.

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von kleinen Unternehmen weltweit zu investieren. Der Fonds definiert 'kleine Unternehmen' als Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung, die geringer ist als die Marktkapitalisierung des größten Unternehmens im MSCI ACWI Small Cap Index. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften.

Stammdaten zu Invesco Global Small Cap Equity Fund Z EUR Dis.

KVG
Invesco Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Michael Oliveros ...
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. März
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
325,95 Mio. USD298,77 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
10. September 2018
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	14,220 EUR +0,080 EUR · +0,57 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,080 EUR · +0,57 %	14,220 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	14,970 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,750 EUR 5,01 %

Risiko-Kennzahlen zu Invesco Global Small Cap Equity Fund Z EUR Dis.

Volatilität: 1 Monat
12,77 %
3 Monate
10,27 %
1 Jahr
11,13 %
3 Jahre
14,57 %
5 Jahre
17,67 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,53 %
3 Monate
-4,53 %
1 Jahr
-11,19 %
3 Jahre
-23,73 %
5 Jahre
-39,71 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
14,57
3 Monate
14,57
1 Jahr
14,57
3 Jahre
15,53
5 Jahre
15,53
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
13,91
3 Monate
13,53
1 Jahr
11,98
3 Jahre
11,82
5 Jahre
6,72
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
14,30
3 Monate
14,11
1 Jahr
13,24
3 Jahre
13,42
5 Jahre
12,27
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	12,77 %	10,27 %	11,13 %	14,57 %	17,67 %	–
Maximaler Verlust	-4,53 %	-4,53 %	-11,19 %	-23,73 %	-39,71 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	50,00 %	50,00 %	61,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	14,57	14,57	14,57	15,53	15,53	–
Tiefstkurs (in EUR)	13,91	13,53	11,98	11,82	6,72	–
Durchschnittspreis (in EUR)	14,30	14,11	13,24	13,42	12,27	–

Performance-Kennzahlen zu Invesco Global Small Cap Equity Fund Z EUR Dis.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,39 %
3 Monate
+5,07 %
1 Jahr
+12,55 %
3 Jahre
+2,70 %
5 Jahre
+41,34 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,08 %
3 Monate
+1,38 %
1 Jahr
-2,75 %
3 Jahre
-5,11 %
5 Jahre
-2,74 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,08 %
3 Monate
+0,46 %
1 Jahr
-0,23 %
3 Jahre
-0,15 %
5 Jahre
-0,05 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+3,76 %
2023
+10,59 %
2022
-16,66 %
2021
+23,71 %
2020
+12,23 %
2019
+26,89 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,77 %
2 Jahre
+0,28 %
3 Jahre
+0,09 %
4 Jahre
+0,97 %
5 Jahre
+0,42 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+8,65 %
2 Jahre
+8,20 %
3 Jahre
+4,14 %
4 Jahre
+74,95 %
5 Jahre
+42,84 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,39 %	+5,07 %	+12,55 %	+2,70 %	+41,34 %	–
Relativer Return	-0,08 %	+1,38 %	-2,75 %	-5,11 %	-2,74 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,08 %	+0,46 %	-0,23 %	-0,15 %	-0,05 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+3,76 %	+10,59 %	-16,66 %	+23,71 %	+12,23 %	+26,89 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,77 %	+0,28 %	+0,09 %	+0,97 %	+0,42 %	–
Excess Return	+8,65 %	+8,20 %	+4,14 %	+74,95 %	+42,84 %	–

Invesco Global Small Cap Equity Fund Z EUR Dis.

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Invesco Global Small Cap Equity Fund Z EUR Dis.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Invesco Global Small Cap Equity Fund Z EUR Dis.

Fondsstrategie zu Invesco Global Small Cap Equity Fund Z EUR Dis.

Stammdaten zu Invesco Global Small Cap Equity Fund Z EUR Dis.

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Fondsprospekte zu Invesco Global Small Cap Equity Fund Z EUR Dis.