Rentenfonds • Renten sonstige Währungen
Invesco India Bond Fund A EUR Acc. Hedged
- WKN
- A2JLMT
- ISIN
- LU1814058563
• KVG
9,331 EUR
-0,021 EUR-0,23 %
Geld
9,331 EUR
Brief
9,822 EUR
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Fondsvolumen
185,84 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,61 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
| Laufende Kosten | 1,61 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,01 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Invesco India Bond Fund A EUR Acc. Hedged
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| INDIA (REP OF) 7.230 APR 15 39 Anleihe · ISIN IN0020240027 · | 7,53 % |
| INDIA, REP 23/37 Anleihe · WKN A3LM0X · ISIN IN0020230077 | 7,50 % |
| INDIA (REP OF) 7.240 AUG 18 55 Anleihe · WKN A4EJLZ · ISIN IN0020250075 | 6,38 % |
| INDIA (REP OF) 6.680 JUL 07 40 Anleihe · ISIN IN0020250042 · | 5,14 % |
| INDIA, REP 20/50 Anleihe · WKN A28697 · ISIN IN0020200252 | 4,93 % |
| INDIA, REP 16/51 Anleihe · WKN A2SA0F · ISIN IN0020160092 | 4,04 % |
| INDIA, REP 22/36 Anleihe · WKN A3LCZV · ISIN IN0020220102 | 3,98 % |
| INDIA (REP OF) 7.250 JUN 12 63 Anleihe · WKN A3L249 · ISIN IN0020230044 | 3,72 % |
European Bank Rec. Dev. IR/DL-Medium-Term Nts 2024(31) Anleihe · WKN A3LZSL · ISIN XS2783648012 | 3,50 % |
Asian Development Bank IR/DL-Medium Term Nts 2020(30) Anleihe · WKN A28T0C · ISIN XS2122895159 | 3,44 % |
| Summe: | 50,16 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Invesco India Bond Fund A EUR Acc. Hedged
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Invesco India Bond Fund A EUR Acc. Hedged
Der Fonds strebt Erträge und eine langfristige Kapitalwertsteigerung an. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente (einschließlich bedingte Wandelanleihen), die vom indischen Staat oder von indischen Unternehmen begeben und/oder garantiert werden, sowie in indische Geldmarktinstrumente. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark CRISIL 91 Day Treasury Bill Index eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark stellvertretend für einen Geldmarktsatz steht, ist keine Überschneidung möglich.
Stammdaten zu Invesco India Bond Fund A EUR Acc. Hedged
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterYifei Ding
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. März
- VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen185,84 Mio. USD159,25 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten sonstige Währungen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Invesco India Bond Fund A EUR Acc. Hedged
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,39 % | 5,11 % | 5,05 % | 5,02 % | 5,18 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,52 % | -4,45 % | -9,60 % | -9,60 % | -14,12 % | – |
| Positive Monate | – | – | 25,00 % | 44,44 % | 40,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 9,43 | 9,68 | 10,23 | 10,23 | 10,77 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 9,25 | 9,25 | 9,25 | 9,25 | 9,25 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 9,35 | 9,50 | 9,73 | 9,71 | 9,91 | – |
Performance-Kennzahlen zu Invesco India Bond Fund A EUR Acc. Hedged
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,67 % | -2,11 % | -3,92 % | -0,95 % | -12,98 % | – |
| Relativer Return | +0,53 % | -1,72 % | +1,60 % | -1,95 % | -4,89 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,53 % | -0,58 % | +0,13 % | -0,05 % | -0,08 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,55 % | -3,70 % | +0,97 % | +2,69 % | -11,26 % | -1,06 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -1,18 % | -0,95 % | -0,53 % | -0,44 % | -0,45 % | – |
| Excess Return | -5,94 % | -7,72 % | -8,16 % | -8,66 % | -11,11 % | – |