Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Laufende Kosten | 1,60 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,01 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
INDIA, REP 23/30 Anleihe · WKN A3LJDL · ISIN IN0020230036 | 19,17 % |
INDIA, REP 22/29 Anleihe · WKN A3K6B3 · ISIN IN0020220011 | 14,63 % |
INDIA 2029 Anleihe · WKN A19D8B · ISIN IN0020160118 | 13,00 % |
INDIA 2027 Anleihe · WKN A19H0B · ISIN IN0020170026 | 6,32 % |
INDIA, REP 22/36 Anleihe · WKN A3LCZV · ISIN IN0020220102 | 6,01 % |
INDIA, REP 23/33 Anleihe · WKN A3LECC · ISIN IN0020220151 | 5,72 % |
INDIA 2030 Anleihe · WKN A1VQJ9 · ISIN IN0020160019 | 5,32 % |
INDIA, REP 22/27 Anleihe · WKN A3K7FR · ISIN IN0020220037 | 3,58 % |
INDIA, REP 19/26 Anleihe · WKN A2R3DF · ISIN IN0020190016 | 3,56 % |
Invesco US Dollar Liquidity PF A Fonds · WKN A2DX7F · ISIN IE00BYX96N67 | 3,04 % |
Summe: | 80,35 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,60 % | nein | 1.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,59 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,59 % | nein | 1.000,00 EUR | |
HKD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,59 % | nein | 10.000,00 HKD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,59 % | nein | 2.000,00 SGD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,59 % | nein | 1.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,59 % | nein | 1.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,60 % | nein | 1.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,59 % | nein | 1.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 800.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 800.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,04 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,09 % | nein | 500,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 2,09 % | nein | 500,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | – | 0,11 % | nein | 12,50 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,30 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 2,29 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,77 % | nein | 12,50 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,91 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,91 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,92 % | nein | 1.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,91 % | nein | 1.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,92 % | nein | 1.500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt Erträge und eine langfristige Kapitalwertsteigerung an. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente (einschließlich bedingte Wandelanleihen), die vom indischen Staat und/oder von indischen Unternehmen begeben oder garantiert werden, sowie in indische Geldmarktinstrumente. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark CRISIL 91 Day Treasury Bill Index eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark stellvertretend für einen Geldmarktsatz steht, ist die Überschneidung nicht zutreffend.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 7,804 EUR -0,032 EUR · -0,40 % · unbekannt |