Gemischte Fonds • Absolute Return

Invesco India Bond Fund A USD fixed monthly Dis.

WKN A3CYBM

ISIN LU1252824740

Emittent Invesco Management S.A.

WKN A3CYBM

Emittent Invesco Management S.A.

ISIN LU1252824740

gestern, 08:00:00 •

6,415 EUR

+0,007 EUR+0,11 %

Geld

6,415 EUR

Brief

6,753 EUR

Fondsvolumen

257,26 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,60 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,25 %
Laufende Kosten	1,60 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,01 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Invesco India Bond Fund A USD fixed monthly Dis.

Wertpapiername	Anteil
INDIA 2029 Anleihe · WKN A19D8B · ISIN IN0020160118	13,14 %
INDIA, REP 23/33 Anleihe · WKN A3LECC · ISIN IN0020220151	11,75 %
INDIA, REP 23/33 Anleihe · WKN A3LM0W · ISIN IN0020230085	10,07 %
INDIA, REP 23/28 Anleihe · WKN A3LJDM · ISIN IN0020230010	9,58 %
INDIA, REP 22/32 Anleihe · WKN A3K95J · ISIN IN0020220060	7,19 %
Invesco US Dollar Liquidity PF A Fonds · WKN A2DX7F · ISIN IE00BYX96N67	6,16 %
INDIA, REP 22/36 Anleihe · WKN A3LCZV · ISIN IN0020220102	6,04 %
INDIA 2027 Anleihe · WKN A19H0B · ISIN IN0020170026	4,04 %
INDIA, REP 22/32 Anleihe · WKN A3K2Z1 · ISIN IN0020210244	3,90 %
INDIA, REP 22/27 Anleihe · WKN A3K7FR · ISIN IN0020220037	3,63 %
Summe:	75,50 %

Stand: 31.10.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1252824740 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,60 %	nein	1.500,00 USD
LU1814058563	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,60 %	nein	1.000,00 EUR
LU1504056372	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,60 %	nein	1.000,00 EUR
LU0996662184	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,60 %	nein	1.000,00 EUR
LU0996662267	HKD	Thesaurierend	5,00 %	1,60 %	nein	10.000,00 HKD
LU1297945930	SGD	Ausschüttend	5,00 %	1,60 %	nein	2.000,00 SGD
LU0996662002	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,60 %	nein	1.500,00 USD
LU0996661962	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,60 %	nein	1.500,00 USD
LU1297946078	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,60 %	nein	1.500,00 USD
LU1642785817	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,05 %	nein	800.000,00 EUR
LU1642785734	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,05 %	nein	800.000,00 EUR
LU0996662341	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,05 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1252824823	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,05 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1590493372	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,10 %	nein	500,00 EUR
LU0996662424	EUR	Ausschüttend	3,00 %	2,10 %	nein	500,00 EUR
LU1934329720	USD	Ausschüttend	–	0,11 %	nein	12,50 Mio. USD
LU1590493455	EUR	Thesaurierend	–	2,30 %	nein	1.000,00 EUR
LU0996662697	EUR	Ausschüttend	–	2,30 %	nein	1.000,00 EUR
LU1762221825	USD	Thesaurierend	–	0,78 %	nein	12,50 Mio. USD
LU1762222393	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,92 %	nein	1.000,00 EUR
LU1762222120	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,92 %	nein	1.000,00 EUR
LU1701694686	GBP	Ausschüttend	5,00 %	0,92 %	nein	1.000,00 GBP
LU1252825044	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,92 %	nein	1.500,00 USD
LU1252825127	USD	Ausschüttend	5,00 %	0,92 %	nein	1.500,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Invesco India Bond Fund A USD fixed monthly Dis.

Morningstar ESG-Rating

Stand: 28.11.2023

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Invesco India Bond Fund A USD fixed monthly Dis.

Der Fonds strebt Erträge und eine langfristige Kapitalwertsteigerung an. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente (einschließlich bedingte Wandelanleihen), die vom indischen Staat und/oder von indischen Unternehmen begeben oder garantiert werden, sowie in indische Geldmarktinstrumente. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark CRISIL 91 Day Treasury Bill Index eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark stellvertretend für einen Geldmarktsatz steht, ist die Überschneidung nicht zutreffend.

Stammdaten zu Invesco India Bond Fund A USD fixed monthly Dis.

KVG
Invesco Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Freddy Wong, Yifei Ding
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. März
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
257,26 Mio. USD235,47 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
19. August 2015
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1.500,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	7,016 USD +0,001 USD · +0,02 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,001 USD · +0,02 %	7,016 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	7,385 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,369 USD 5,00 %
KVG Echtzeit	–	6,415 EUR +0,007 EUR · +0,11 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,007 EUR · +0,11 %	6,415 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	6,753 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,338 EUR 5,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Invesco India Bond Fund A USD fixed monthly Dis.

Volatilität: 1 Monat
2,93 %
3 Monate
3,13 %
1 Jahr
6,64 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,63 %
3 Monate
-1,50 %
1 Jahr
-3,61 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
7,05
3 Monate
7,19
1 Jahr
7,29
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
7,01
3 Monate
7,01
1 Jahr
6,97
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
7,03
3 Monate
7,08
1 Jahr
7,16
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,93 %	3,13 %	6,64 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,63 %	-1,50 %	-3,61 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	58,33 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	7,05	7,19	7,29	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	7,01	7,01	6,97	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	7,03	7,08	7,16	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Invesco India Bond Fund A USD fixed monthly Dis.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-3,14 %
3 Monate
-2,13 %
1 Jahr
-2,37 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-7,11 %
3 Monate
-5,00 %
1 Jahr
-9,87 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-7,11 %
3 Monate
-1,69 %
1 Jahr
-0,86 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+1,36 %
2022
-3,45 %
2021
–
2020
–
2019
–
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,03 %
2 Jahre
-0,40 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-0,17 %
2 Jahre
-4,91 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-3,14 %	-2,13 %	-2,37 %	–	–	–
Relativer Return	-7,11 %	-5,00 %	-9,87 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-7,11 %	-1,69 %	-0,86 %	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+1,36 %	-3,45 %	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,03 %	-0,40 %	–	–	–	–
Excess Return	-0,17 %	-4,91 %	–	–	–	–