Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Laufende Kosten | 1,60 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,01 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
INDIA 2029 Anleihe · WKN A19D8B · ISIN IN0020160118 | 13,14 % |
INDIA, REP 23/33 Anleihe · WKN A3LECC · ISIN IN0020220151 | 11,75 % |
INDIA, REP 23/33 Anleihe · WKN A3LM0W · ISIN IN0020230085 | 10,07 % |
INDIA, REP 23/28 Anleihe · WKN A3LJDM · ISIN IN0020230010 | 9,58 % |
INDIA, REP 22/32 Anleihe · WKN A3K95J · ISIN IN0020220060 | 7,19 % |
Invesco US Dollar Liquidity PF A Fonds · WKN A2DX7F · ISIN IE00BYX96N67 | 6,16 % |
INDIA, REP 22/36 Anleihe · WKN A3LCZV · ISIN IN0020220102 | 6,04 % |
INDIA 2027 Anleihe · WKN A19H0B · ISIN IN0020170026 | 4,04 % |
INDIA, REP 22/32 Anleihe · WKN A3K2Z1 · ISIN IN0020210244 | 3,90 % |
INDIA, REP 22/27 Anleihe · WKN A3K7FR · ISIN IN0020220037 | 3,63 % |
Summe: | 75,50 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,60 % | nein | 1.500,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,60 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,60 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,60 % | nein | 1.000,00 EUR | |
HKD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,60 % | nein | 10.000,00 HKD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,60 % | nein | 2.000,00 SGD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,60 % | nein | 1.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,60 % | nein | 1.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,60 % | nein | 1.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 800.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 800.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,10 % | nein | 500,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 2,10 % | nein | 500,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | – | 0,11 % | nein | 12,50 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,30 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 2,30 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,78 % | nein | 12,50 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,92 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,92 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,92 % | nein | 1.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,92 % | nein | 1.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,92 % | nein | 1.500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Der Fonds strebt Erträge und eine langfristige Kapitalwertsteigerung an. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente (einschließlich bedingte Wandelanleihen), die vom indischen Staat und/oder von indischen Unternehmen begeben oder garantiert werden, sowie in indische Geldmarktinstrumente. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark CRISIL 91 Day Treasury Bill Index eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark stellvertretend für einen Geldmarktsatz steht, ist die Überschneidung nicht zutreffend.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 7,016 USD +0,001 USD · +0,02 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 6,415 EUR +0,007 EUR · +0,11 % · unbekannt |