Aktienfonds • Aktien USA
Invesco US Value Equity Fund Z GBP Acc.
- WKN
- A3CYDP
- ISIN
- LU1981115204
•
23,188 EUR
+0,106 EUR+0,46 %
Geld
23,188 EUR
Brief
24,407 EUR
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Fondsvolumen
221,40 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,93 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
| Laufende Kosten | 0,93 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,01 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Invesco US Value Equity Fund Z GBP Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| INVESCO LIQ.-DL LIQ.AGDL Fonds · WKN A2DX7F · ISIN IE00BYX96N67 | 5,23 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 3,54 % |
Bank of America Aktie · WKN 858388 · ISIN US0605051046 | 3,44 % |
Wells Fargo Aktie · WKN 857949 · ISIN US9497461015 | 2,59 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 2,44 % |
Chevron Aktie · WKN 852552 · ISIN US1667641005 | 2,43 % |
Cisco Systems Aktie · WKN 878841 · ISIN US17275R1023 | 2,41 % |
CVS Health Aktie · WKN 859034 · ISIN US1266501006 | 2,35 % |
State Street Aktie · WKN 864777 · ISIN US8574771031 | 2,17 % |
FedEx Aktie · WKN 912029 · ISIN US31428X1063 | 2,12 % |
| Summe: | 28,72 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Invesco US Value Equity Fund Z GBP Acc.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien USA Standardwerte Value
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Invesco US Value Equity Fund Z GBP Acc.
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von US-Unternehmen zu investieren, die im Vergleich zum Aktienmarkt als unterbewertet eingestuft werden. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark den S&P 500 Value Index (Net Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass ein Großteil der Anlagen des Fonds auch in der Benchmark enthalten ist. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.
Stammdaten zu Invesco US Value Equity Fund Z GBP Acc.
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterKevin Holt, Devin Armstrong, Umang Khetan
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. März
- VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen221,40 Mio. USD191,36 Mio. EUR
- WährungGBP
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 GBP / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Invesco US Value Equity Fund Z GBP Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,16 % | 10,79 % | 16,14 % | 13,89 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,49 % | -3,40 % | -15,30 % | -18,79 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 91,67 % | 72,22 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 20,34 | 20,34 | 20,34 | 20,34 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 19,73 | 19,19 | 15,56 | 13,53 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 20,13 | 19,71 | 18,29 | 16,72 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Invesco US Value Equity Fund Z GBP Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,87 % | +5,23 % | +8,23 % | +36,74 % | – | – |
| Relativer Return | +0,07 % | +4,94 % | -3,82 % | -15,53 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,07 % | +1,62 % | -0,32 % | -0,47 % | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,24 % | +3,41 % | +21,44 % | +7,57 % | +5,90 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,46 % | +0,69 % | +0,52 % | +0,76 % | – | – |
| Excess Return | +7,36 % | +21,00 % | +24,84 % | +51,86 % | – | – |