Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 2,00 % |
Laufende Kosten | 2,40 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,01 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Invesco US Dollar Liquidity PF A Fonds · WKN A2DX7F · ISIN IE00BYX96N67 | 6,34 % |
Wells Fargo Aktie · WKN 857949 · ISIN US9497461015 | 3,06 % |
Bank of America Aktie · WKN 858388 · ISIN US0605051046 | 2,82 % |
Philip Morris Aktie · WKN A0NDBJ · ISIN US7181721090 | 2,69 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 2,67 % |
Elevance Health Aktie · WKN A12FMV · ISIN US0367521038 | 2,24 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 2,13 % |
Cisco Aktie · WKN 878841 · ISIN US17275R1023 | 2,06 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 1,93 % |
Sanofi ADR Aktie · WKN 662283 · ISIN US80105N1054 | 1,92 % |
Summe: | 27,86 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,40 % | nein | 500,00 EUR |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,72 % | nein | 1.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,72 % | nein | 1.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,92 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,92 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 2,48 % | nein | 1.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | – | nein | 10,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | – | nein | 12,50 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,92 % | nein | 1.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,92 % | nein | 1.500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von US-Unternehmen zu investieren, die im Vergleich zum Aktienmarkt als unterbewertet eingestuft werden. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark den S&P 500 Value Index (Net Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass ein Großteil der Anlagen des Fonds auch in der Benchmark enthalten ist. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 40,940 EUR -0,340 EUR · -0,82 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |