Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund C USD Acc.
- WKN
- 921809
- ISIN
- LU0100597557
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,15 % |
| Laufende Kosten | 0,27 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,01 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund C USD Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| BOSTON PROPERTIE C/P SEP 23 25 Anleihe · ISIN US10113BWP92 · | 1,36 % |
| ALIMENTATION COU C/P SEP 11 25 | 1,24 % |
| STANLEY BLACK & C/P SEP 08 25 | 1,24 % |
| EVERSOURCE ENERG C/P SEP 15 25 | 1,24 % |
| FIDELITY NATL IN C/P SEP 05 25 | 1,24 % |
| DOLLARAMA INC C/P SEP 15 25 | 1,24 % |
| HCA HEALTHCARE C/P SEP 09 25 | 1,24 % |
| HONEYWELL INTER C/P SEP 25 25 Anleihe · ISIN US43851TWR30 · | 1,23 % |
JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2021(21/27) Anleihe · WKN A3KK9Q · ISIN US46647PBW59 | 1,18 % |
| BLA./GSO SLF 21/26 Anleihe · WKN A3KT2B · ISIN US09261LAC28 | 1,09 % |
| Summe: | 12,30 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund C USD Acc.
Fondsstrategie zu Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund C USD Acc.
Das Ziel des Fonds ist es, durch eine konservative Zuweisung von Zinssätzen und Krediten eine positive Wachstumsrendite (geringe Duration und hohe Kreditqualität) zu erzielen. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h., der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen).
Stammdaten zu Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund C USD Acc.
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterLaurie Brignac, Joseph Madrid, Marques Mercier
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. März
- VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen168,68 Mio. USD143,14 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund C USD Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,33 % | 0,32 % | 0,32 % | 0,41 % | 0,41 % | 0,53 % |
| Maximaler Verlust | -0,01 % | -0,01 % | -0,13 % | -0,13 % | -1,05 % | -3,16 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 90,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 113,05 | 113,05 | 113,05 | 113,05 | 113,05 | 113,05 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 112,55 | 111,57 | 107,85 | 96,72 | 96,30 | 89,96 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 112,81 | 112,33 | 110,33 | 104,58 | 101,55 | 96,95 |
Performance-Kennzahlen zu Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund C USD Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,34 % | -1,19 % | -0,57 % | -0,56 % | +17,61 % | +21,91 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -8,77 % | +12,79 % | +2,20 % | +7,09 % | +7,38 % | -6,71 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +6,73 % | +8,30 % | +9,16 % | +10,24 % | +8,25 % | +3,03 % |
| Excess Return | +2,17 % | +6,68 % | +12,09 % | +19,18 % | +18,04 % | +18,54 % |