Rentenfonds • Renten Emerging Markets

JP Morgan Emerging Markets Strategic Bond Fund C USD Dis.

WKN
ISIN
KVG
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
ISIN

76,341 EUR
-0,063 EUR-0,08 %
Geld
76,341 EUR
Brief
76,341 EUR
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Fondsvolumen
432,87 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,95 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,75 %
Laufende Kosten0,95 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
17.09.2025
Ausschüttend
5,590 USD
11.09.2024
Ausschüttend
4,430 USD
13.09.2023
Ausschüttend
3,560 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu JP Morgan Emerging Markets Strategic Bond Fund C USD Dis.

WertpapiernameAnteil
SECR.T.NACIO 26/37 F
Anleihe · WKN A4ENK0 · ISIN BRSTNCNTF2K7
3,48 %
Mexiko MN-Bonos 2012(42) Ser.M
Anleihe · WKN A1G33D · ISIN MX0MGO0000R8
1,95 %
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - X DIS
Fonds · WKN 529611 · ISIN LU0103813985
1,66 %
INDONESIA 22/33
Anleihe · WKN A3K85M · ISIN IDG000020801
1,54 %
KOLUMBIEN 22/33 B
Anleihe · WKN A3LDZ2 · ISIN COL17CT03862
1,18 %
Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2011(29-31) Reg.S
Anleihe · WKN A1GUB4 · ISIN USP17625AD98
1,14 %
ARGENTINE REPUBLIC
Anleihe · WKN A4ELZM · ISIN AR0224546884
1,05 %
South Africa, Republic of RC-Loan 2015(40) No.R2040
Anleihe · WKN A1Z7CM · ISIN ZAG000125980
1,04 %
PERU 19/40
Anleihe · WKN A2SA0U · ISIN PEP01000C5H2
1,03 %
TUERKEI 23/28
Anleihe · WKN A3LQ75 · ISIN TRT081128T15
1,02 %
Summe:15,09 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu JP Morgan Emerging Markets Strategic Bond Fund C USD Dis.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu JP Morgan Emerging Markets Strategic Bond Fund C USD Dis.

Erzielung eines Ertrags, welcher seinen Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch Ausnutzung von Anlagemöglichkeiten an den Anleihe- und Währungsmärkten der Schwellenländer, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Der überwiegende Teil des Vermögens wird in Schuldtitel investiert, die von Regierungen oder deren staatlichen Stellen, staatlichen und kommunalen Regierungsstellen, supranationalen Organisationen in Schwellenländern und von Unternehmen, die ihren Sitz in einem Schwellenland haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, ausgegeben oder garantiert werden. Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Er kombiniert die Top-down-Entscheidungsfindung - einschließlich Länder- und Sektorallokation - mit einer Bottom-up-Titelauswahl. Bei der Suche nach den attraktivsten Anlagemöglichkeiten in allen Segmenten des Anleihenuniversums der Schwellenländer, wie Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und Schuldtitel in Landeswährung, verfolgt er einen unbeschränkten Ansatz mit einem Schwerpunkt auf der Minderung des Abwärtsrisikos. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.

Stammdaten zu JP Morgan Emerging Markets Strategic Bond Fund C USD Dis.

  • Fondsvolumen
    432,87 Mio. USD370,22 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    10,00 Mio. USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan Emerging Markets Strategic Bond Fund C USD Dis.

Volatilität
1 Monat
6,05 %
3 Monate
7,87 %
1 Jahr
5,01 %
3 Jahre
5,19 %
5 Jahre
5,99 %
10 Jahre
5,97 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,23 %
3 Monate
-5,36 %
1 Jahr
-5,60 %
3 Jahre
-7,12 %
5 Jahre
-24,75 %
10 Jahre
-24,75 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
91,67 %
3 Jahre
72,22 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
60,00 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
88,81
3 Monate
89,74
1 Jahr
89,97
3 Jahre
89,97
5 Jahre
97,88
10 Jahre
104,47
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
86,83
3 Monate
84,93
1 Jahr
82,61
3 Jahre
71,53
5 Jahre
67,57
10 Jahre
67,57
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
87,94
3 Monate
87,45
1 Jahr
86,12
3 Jahre
81,50
5 Jahre
82,11
10 Jahre
88,35
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität6,05 %7,87 %5,01 %5,19 %5,99 %5,97 %
Maximaler Verlust-2,23 %-5,36 %-5,60 %-7,12 %-24,75 %-24,75 %
Positive Monate100,00 %66,67 %91,67 %72,22 %60,00 %60,00 %
Höchstkurs (in EUR)88,8189,7489,9789,9797,88104,47
Tiefstkurs (in EUR)86,8384,9382,6171,5367,5767,57
Durchschnittspreis (in EUR)87,9487,4586,1281,5082,1188,35

Performance-Kennzahlen zu JP Morgan Emerging Markets Strategic Bond Fund C USD Dis.

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+2,39 %
3 Monate
+0,61 %
1 Jahr
+12,86 %
3 Jahre
+24,89 %
5 Jahre
+23,71 %
10 Jahre
+42,27 %
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2026
+3,89 %
2025
+3,48 %
2024
+10,39 %
2023
+7,89 %
2022
-7,77 %
2021
+4,39 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+2,50 %
2 Jahre
+1,94 %
3 Jahre
+1,58 %
4 Jahre
+1,46 %
5 Jahre
+0,60 %
10 Jahre
+0,65 %
Excess Return
1 Jahr
+12,58 %
2 Jahre
+19,97 %
3 Jahre
+28,02 %
4 Jahre
+38,28 %
5 Jahre
+19,18 %
10 Jahre
+46,75 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+2,39 %+0,61 %+12,86 %+24,89 %+23,71 %+42,27 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+3,89 %+3,48 %+10,39 %+7,89 %-7,77 %+4,39 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+2,50 %+1,94 %+1,58 %+1,46 %+0,60 %+0,65 %
Excess Return+12,58 %+19,97 %+28,02 %+38,28 %+19,18 %+46,75 %
Fondsprospekte zu JP Morgan Emerging Markets Strategic Bond Fund C USD Dis.