Rentenfonds • Renten Emerging Markets

JP Morgan Emerging Markets Strategic Bond Fund C (perf) USD Dis.

WKN
A112LR
ISIN
LU1061846231
KVG
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
ISIN
LU1061846231
69,814 EUR
+0,528 EUR+0,76 %
Geld
69,814 EUR
Brief
69,814 EUR
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Fondsvolumen
376,29 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,75 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,50 %
Laufende Kosten0,75 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
11.09.2024
Ausschüttend
4,780 USD
13.09.2023
Ausschüttend
4,140 USD
14.09.2022
Ausschüttend
3,910 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu JP Morgan Emerging Markets Strategic Bond Fund C (perf) USD Dis.

WertpapiernameAnteil
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - X DIS
Fonds · WKN 529611 · ISIN LU0103813985
5,23 %
INDONESIA 22/33
Anleihe · WKN A3K85M · ISIN IDG000020801
2,19 %
Mexiko MN-Bonos 2014(34) Ser.M
Anleihe · WKN A1ZGVB · ISIN MX0MGO0000U2
1,69 %
South Africa, Republic of RC-Loan 2015(40) No.R2040
Anleihe · WKN A1Z7CM · ISIN ZAG000125980
1,55 %
Irak, Republik DL-Notes 2006(06/20-28) Reg.S
Anleihe · WKN A0GMDT · ISIN XS0240295575
1,20 %
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Med.-Term Nts 18(18/27)Tr.2
Anleihe · WKN A19XER · ISIN US71654QCG55
1,16 %
ARAB REPUBLIC OF EGYPT
Anleihe · WKN A4EAJP · ISIN EGBGR06091F5
1,16 %
Polen, Republik ZY-Bonds 2021(32) Ser. DS0432
Anleihe · WKN A3KSRD · ISIN PL0000113783
1,09 %
KOLUMBIEN 21/31
Anleihe · WKN A3KW57 · ISIN COL17CT03797
1,05 %
Istanbul Metropolitan Municip. DL-Notes 2023(28/28) Reg.S
Anleihe · WKN A3LRU4 · ISIN XS2730249997
0,99 %
Summe:17,31 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu JP Morgan Emerging Markets Strategic Bond Fund C (perf) USD Dis.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu JP Morgan Emerging Markets Strategic Bond Fund C (perf) USD Dis.

Erzielung eines Ertrags, welcher seinen Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch Ausnutzung von Anlagemöglichkeiten an den Anleihe- und Währungsmärkten der Schwellenländer, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Der überwiegende Teil des Vermögens wird in Schuldtitel investiert, die von Regierungen oder deren staatlichen Stellen, staatlichen und kommunalen Regierungsstellen, supranationalen Organisationen in Schwellenländern und von Unternehmen, die ihren Sitz in einem Schwellenland haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, ausgegeben oder garantiert werden. Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Er kombiniert die Top-down-Entscheidungsfindung - einschließlich Länder- und Sektorallokation - mit einer Bottom-up-Titelauswahl. Bei der Suche nach den attraktivsten Anlagemöglichkeiten in allen Segmenten des Anleihenuniversums der Schwellenländer, wie Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und Schuldtitel in Landeswährung, verfolgt er einen unbeschränkten Ansatz mit einem Schwerpunkt auf der Minderung des Abwärtsrisikos. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.

Stammdaten zu JP Morgan Emerging Markets Strategic Bond Fund C (perf) USD Dis.

  • Fondsvolumen
    376,29 Mio. USD334,78 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    10,00 Mio. USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan Emerging Markets Strategic Bond Fund C (perf) USD Dis.

Volatilität
1 Monat
7,94 %
3 Monate
6,26 %
1 Jahr
4,66 %
3 Jahre
6,16 %
5 Jahre
6,23 %
10 Jahre
5,87 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,23 %
3 Monate
-4,46 %
1 Jahr
-4,46 %
3 Jahre
-12,67 %
5 Jahre
-24,23 %
10 Jahre
-24,23 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
66,67 %
10 Jahre
60,83 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
78,37
3 Monate
78,37
1 Jahr
80,72
3 Jahre
80,72
5 Jahre
94,65
10 Jahre
101,58
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
74,83
3 Monate
74,83
1 Jahr
74,83
3 Jahre
65,18
5 Jahre
65,18
10 Jahre
65,18
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
77,17
3 Monate
77,49
1 Jahr
77,17
3 Jahre
75,08
5 Jahre
80,88
10 Jahre
86,87

Performance-Kennzahlen zu JP Morgan Emerging Markets Strategic Bond Fund C (perf) USD Dis.

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,15 %
3 Monate
-6,89 %
1 Jahr
+3,78 %
3 Jahre
+13,11 %
5 Jahre
+17,93 %
10 Jahre
+28,16 %
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-3,88 %
2024
+10,83 %
2023
+8,40 %
2022
-7,36 %
2021
+4,88 %
2020
-2,21 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,07 %
2 Jahre
+1,06 %
3 Jahre
+0,94 %
4 Jahre
+0,29 %
5 Jahre
+0,70 %
10 Jahre
+0,33 %
Excess Return
1 Jahr
+4,97 %
2 Jahre
+12,08 %
3 Jahre
+18,64 %
4 Jahre
+7,20 %
5 Jahre
+23,66 %
10 Jahre
+22,32 %

Fondsprospekte zu JP Morgan Emerging Markets Strategic Bond Fund C (perf) USD Dis.