JP Morgan Emerging Markets Strategic Bond Fund C (perf) USD Dis.
- WKN
- A112LR
- ISIN
- LU1061846231
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Laufende Kosten | 0,75 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
11.09.2024 Ausschüttend | 4,780 USD |
13.09.2023 Ausschüttend | 4,140 USD |
14.09.2022 Ausschüttend | 3,910 USD |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Top Holdings zu JP Morgan Emerging Markets Strategic Bond Fund C (perf) USD Dis.
Wertpapiername | Anteil |
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JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - X DIS Fonds · WKN 529611 · ISIN LU0103813985 | 5,23 % |
INDONESIA 22/33 Anleihe · WKN A3K85M · ISIN IDG000020801 | 2,19 % |
Mexiko MN-Bonos 2014(34) Ser.M Anleihe · WKN A1ZGVB · ISIN MX0MGO0000U2 | 1,69 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2015(40) No.R2040 Anleihe · WKN A1Z7CM · ISIN ZAG000125980 | 1,55 % |
Irak, Republik DL-Notes 2006(06/20-28) Reg.S Anleihe · WKN A0GMDT · ISIN XS0240295575 | 1,20 % |
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Med.-Term Nts 18(18/27)Tr.2 Anleihe · WKN A19XER · ISIN US71654QCG55 | 1,16 % |
ARAB REPUBLIC OF EGYPT Anleihe · WKN A4EAJP · ISIN EGBGR06091F5 | 1,16 % |
Polen, Republik ZY-Bonds 2021(32) Ser. DS0432 Anleihe · WKN A3KSRD · ISIN PL0000113783 | 1,09 % |
KOLUMBIEN 21/31 Anleihe · WKN A3KW57 · ISIN COL17CT03797 | 1,05 % |
Istanbul Metropolitan Municip. DL-Notes 2023(28/28) Reg.S Anleihe · WKN A3LRU4 · ISIN XS2730249997 | 0,99 % |
Summe: | 17,31 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 0,75 % | nein | 10,00 Mio. USD |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,64 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,31 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,35 % | nein | 35.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,35 % | nein | 35.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,64 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,74 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,19 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,64 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,34 % | nein | 35.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,65 % | nein | 35.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 1,16 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,20 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,30 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 2,33 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,35 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,61 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,71 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,15 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,19 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,19 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu JP Morgan Emerging Markets Strategic Bond Fund C (perf) USD Dis.
Fondsstrategie zu JP Morgan Emerging Markets Strategic Bond Fund C (perf) USD Dis.
Erzielung eines Ertrags, welcher seinen Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch Ausnutzung von Anlagemöglichkeiten an den Anleihe- und Währungsmärkten der Schwellenländer, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Der überwiegende Teil des Vermögens wird in Schuldtitel investiert, die von Regierungen oder deren staatlichen Stellen, staatlichen und kommunalen Regierungsstellen, supranationalen Organisationen in Schwellenländern und von Unternehmen, die ihren Sitz in einem Schwellenland haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, ausgegeben oder garantiert werden. Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Er kombiniert die Top-down-Entscheidungsfindung - einschließlich Länder- und Sektorallokation - mit einer Bottom-up-Titelauswahl. Bei der Suche nach den attraktivsten Anlagemöglichkeiten in allen Segmenten des Anleihenuniversums der Schwellenländer, wie Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und Schuldtitel in Landeswährung, verfolgt er einen unbeschränkten Ansatz mit einem Schwerpunkt auf der Minderung des Abwärtsrisikos. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.
Stammdaten zu JP Morgan Emerging Markets Strategic Bond Fund C (perf) USD Dis.
Weitere Kurse
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 78,370 USD +0,040 USD · +0,05 % 08.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 69,814 EUR +0,528 EUR · +0,76 % 08.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan Emerging Markets Strategic Bond Fund C (perf) USD Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 7,94 % | 6,26 % | 4,66 % | 6,16 % | 6,23 % | 5,87 % |
Maximaler Verlust | -1,23 % | -4,46 % | -4,46 % | -12,67 % | -24,23 % | -24,23 % |
Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 60,83 % |
Höchstkurs (in EUR) | 78,37 | 78,37 | 80,72 | 80,72 | 94,65 | 101,58 |
Tiefstkurs (in EUR) | 74,83 | 74,83 | 74,83 | 65,18 | 65,18 | 65,18 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 77,17 | 77,49 | 77,17 | 75,08 | 80,88 | 86,87 |
Performance-Kennzahlen zu JP Morgan Emerging Markets Strategic Bond Fund C (perf) USD Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +1,15 % | -6,89 % | +3,78 % | +13,11 % | +17,93 % | +28,16 % |
Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -3,88 % | +10,83 % | +8,40 % | -7,36 % | +4,88 % | -2,21 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,07 % | +1,06 % | +0,94 % | +0,29 % | +0,70 % | +0,33 % |
Excess Return | +4,97 % | +12,08 % | +18,64 % | +7,20 % | +23,66 % | +22,32 % |