JP Morgan Euro Corporate Bond Fund I EUR Acc.
- WKN
- A0RFA3
- ISIN
- LU0408848231
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
| Laufende Kosten | 0,51 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu JP Morgan Euro Corporate Bond Fund I EUR Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund - X ACC Fonds · WKN A1J5DK · ISIN LU0836346931 | 2,01 % |
JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund - X EUR ACC Fonds · WKN A0J3VK · ISIN LU0159055499 | 1,43 % |
Realty Income Corp. EO-Notes 2023(23/30) Anleihe · WKN A3LKSR · ISIN XS2644969425 | 1,35 % |
Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2019(19/27) Anleihe · WKN A2RY12 · ISIN XS1960678255 | 1,29 % |
JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund - X USD ACC Fonds · WKN A0YCL7 · ISIN LU0457776424 | 0,98 % |
UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/29) Anleihe · WKN A3LBF3 · ISIN CH1214797172 | 0,94 % |
Yorkshire Water Finance PLC LS-Medium-Term Nts.2012(13/29) Anleihe · WKN A1G7Y9 · ISIN XS0810290832 | 0,91 % |
Global Payments Inc. EO-Notes 2023(23/31) Anleihe · WKN A3LFGH · ISIN XS2597994065 | 0,90 % |
| BAXTER INTL 21/28 Anleihe · WKN A3K505 · ISIN US071813CP23 | 0,89 % |
BG Energy Capital PLC EO-Medium-Term Notes 14(29/29) Anleihe · WKN A1ZSF3 · ISIN XS1140054526 | 0,88 % |
| Summe: | 11,58 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,51 % | nein | 10,00 Mio. USD |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,00 % | nein | 35.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,55 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,40 % | nein | 5.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu JP Morgan Euro Corporate Bond Fund I EUR Acc.
Fondsstrategie zu JP Morgan Euro Corporate Bond Fund I EUR Acc.
Erzielung eines Ertrags, welcher die Märkte für auf EUR lautende Unternehmensanleihen übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf EUR lautenden Unternehmensanleihen mit 'Investment Grade'-Rating, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Mindestens 67% des Vermögens werden direkt oder über Derivate in auf EUR lautende Unternehmensanleihen mit einem 'Investment Grade'-Rating von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer, investiert. Der Teilfonds kann zudem in Schuldtiteln anlegen, die durch staatliche Emittenten in Ländern begeben wurden, deren Landeswährung der EUR ist, mit Ausnahme von supranationalen Organisationen, lokalen Regierungen und staatlichen Stellen. Der Teilfonds kann bis zu 20% in Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von Investment Grade investieren. Der Teilfonds kann in begrenztem Maß in Schuldtitel ohne Rating investieren. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Emittenten mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen ESG-Scoring- Methode des Anlageverwalters und/oder Daten von Dritten.
Stammdaten zu JP Morgan Euro Corporate Bond Fund I EUR Acc.
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 108,840 EUR +0,020 EUR · +0,02 % 19.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,020 EUR · +0,02 % | 108,840 EUR 19.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 108,840 EUR 19.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan Euro Corporate Bond Fund I EUR Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,77 % | 2,64 % | 2,61 % | 4,15 % | 3,78 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,22 % | -1,04 % | -1,90 % | -8,98 % | -17,40 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 66,67 % | 60,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 108,99 | 108,99 | 108,99 | 108,99 | 111,02 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 107,83 | 106,12 | 102,28 | 91,70 | 91,70 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 108,44 | 107,73 | 106,19 | 100,33 | 103,31 | – |
Performance-Kennzahlen zu JP Morgan Euro Corporate Bond Fund I EUR Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,81 % | +2,03 % | +6,35 % | +14,74 % | +2,78 % | – |
| Relativer Return | +1,22 % | +4,37 % | +5,99 % | +7,19 % | +3,09 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,22 % | +1,44 % | +0,49 % | +0,19 % | +0,05 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,80 % | +5,08 % | +8,11 % | -13,65 % | -1,00 % | +2,68 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,22 % | +1,37 % | +0,83 % | +0,15 % | +0,22 % | – |
| Excess Return | +3,17 % | +8,80 % | +10,98 % | +2,37 % | +4,25 % | – |