JP Morgan Euro Corporate Bond Fund C EUR Acc.
- WKN
- A0RFA0
- ISIN
- LU0408847852
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
| Laufende Kosten | 0,55 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu JP Morgan Euro Corporate Bond Fund C EUR Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2019(19/27) Anleihe · WKN A2RY12 · ISIN XS1960678255 | 1,19 % |
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund - X ACC Fonds · WKN A1J5DK · ISIN LU0836346931 | 1,11 % |
UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/29) Anleihe · WKN A3LBF3 · ISIN CH1214797172 | 1,09 % |
Aroundtown SA EO-Med.-Term Notes 2025(25/30) Anleihe · WKN A4EAYG · ISIN XS3070545234 | 0,93 % |
Yorkshire Water Finance PLC LS-Medium-Term Nts.2012(13/29) Anleihe · WKN A1G7Y9 · ISIN XS0810290832 | 0,82 % |
Commerzbank AG EO-FLR-Nachr.Anl.v.24(31/unb.) Anleihe · WKN CZ45WB · ISIN DE000CZ45WB5 | 0,81 % |
Société Générale S.A. EO-FLR N on-Pref. MTN 25(29/30) Anleihe · WKN A4EAZQ · ISIN FR001400ZKO6 | 0,81 % |
JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund - X EUR ACC Fonds · WKN A0J3VK · ISIN LU0159055499 | 0,80 % |
NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2025(29/30) Anleihe · WKN A4EAY2 · ISIN XS3069320474 | 0,76 % |
Cencora Inc. EO-Notes 2025(25/28) Anleihe · WKN A4EBLB · ISIN XS3071246295 | 0,75 % |
| Summe: | 9,07 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu JP Morgan Euro Corporate Bond Fund C EUR Acc.
Fondsstrategie zu JP Morgan Euro Corporate Bond Fund C EUR Acc.
Erzielung eines Ertrags, welcher die Märkte für auf EUR lautende Unternehmensanleihen übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf EUR lautenden Unternehmensanleihen mit 'Investment Grade'-Rating, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Mindestens 67% des Vermögens werden direkt oder über Derivate in auf EUR lautende Unternehmensanleihen mit einem 'Investment Grade'-Rating von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer, investiert. Der Teilfonds kann zudem in Schuldtiteln anlegen, die durch staatliche Emittenten in Ländern begeben wurden, deren Landeswährung der EUR ist, mit Ausnahme von supranationalen Organisationen, lokalen Regierungen und staatlichen Stellen. Der Teilfonds kann bis zu 20% in Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von Investment Grade investieren. Der Teilfonds kann in begrenztem Maß in Schuldtitel ohne Rating investieren. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Emittenten mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen ESG-Scoring- Methode des Anlageverwalters und/oder Daten von Dritten.
Stammdaten zu JP Morgan Euro Corporate Bond Fund C EUR Acc.
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterAndreas Michalitsianos, Usman Naeem
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- Verwahrstelle.P. Morgan SE - Luxembourg Branch.
- Fondsvolumen247,64 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage10,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan Euro Corporate Bond Fund C EUR Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,18 % | 2,11 % | 2,77 % | 3,76 % | 3,75 % | 3,68 % |
| Maximaler Verlust | -0,49 % | -0,49 % | -1,92 % | -4,60 % | -17,39 % | -17,39 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 69,44 % | 58,33 % | 60,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 16,39 | 16,39 | 16,39 | 16,39 | 16,56 | 16,56 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 16,28 | 16,21 | 15,66 | 13,68 | 13,68 | 13,68 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 16,34 | 16,30 | 16,03 | 15,09 | 15,42 | 15,36 |
Performance-Kennzahlen zu JP Morgan Euro Corporate Bond Fund C EUR Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,31 % | +1,05 % | +4,59 % | +14,70 % | +1,86 % | +14,30 % |
| Relativer Return | -0,45 % | -0,55 % | +4,86 % | +8,61 % | -1,00 % | -9,29 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,45 % | -0,18 % | +0,40 % | +0,23 % | -0,02 % | -0,08 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,89 % | +5,01 % | +8,05 % | -13,65 % | -1,03 % | +2,62 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,71 % | +1,51 % | +0,90 % | +0,17 % | +0,18 % | +0,19 % |
| Excess Return | +1,97 % | +9,22 % | +10,82 % | +2,71 % | +3,36 % | +7,50 % |