Aktienfonds • Aktien Europa
JP Morgan Europe Equity Plus Fund A (perf) GBP Dis.
- WKN
- A0MNZ4
- ISIN
- LU0289230079
•
28,851 EUR
-0,017 EUR-0,06 %
Geld
28,851 EUR
Brief
30,294 EUR
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Fondsvolumen
6,40 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,82 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,82 % |
| Rückgabegebühr | 0,50 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
17.09.2025 Ausschüttend | 0,200 GBP |
11.09.2024 Ausschüttend | 0,230 GBP |
13.09.2023 Ausschüttend | 0,250 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu JP Morgan Europe Equity Plus Fund A (perf) GBP Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund - X ACC Fonds · WKN A1J5DK · ISIN LU0836346931 | 9,37 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 4,46 % |
Roche Aktie · WKN A424UK · ISIN CH1499059983 | 2,26 % |
Shell Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84 | 2,24 % |
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267 | 2,17 % |
HSBC Aktie · WKN 923893 · ISIN GB0005405286 | 2,17 % |
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350 | 1,78 % |
Deutsche Telekom Aktie · WKN 555750 · ISIN DE0005557508 | 1,73 % |
Enel Aktie · WKN 928624 · ISIN IT0003128367 | 1,63 % |
AXA Aktie · WKN 855705 · ISIN FR0000120628 | 1,59 % |
| Summe: | 29,40 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu JP Morgan Europe Equity Plus Fund A (perf) GBP Dis.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Europa Standardwerte Blend
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)
Fondsstrategie zu JP Morgan Europe Equity Plus Fund A (perf) GBP Dis.
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch ein Engagement in europäischen Unternehmen durch direkte Anlagen in Wertpapieren solcher Unternehmen und durch den Einsatz von Derivaten. Wendet einen Bottom-up-Titelauswahlprozess an. Nutzt durch die Kombination von Erkenntnissen aus Fundamentalanalysen und quantitativen Analysen die gesamte Bandbreite des zulässigen Aktienanlageuniversums. Er verfolgt einen 'Active Extension'-Ansatz, d. h. er kauft als attraktiv betrachtete Wertpapiere und verkauft Wertpapiere, die als weniger attraktiv gelten, leer, um die potenziellen Erträge zu verbessern, ohne das Netto-Gesamtengagement am Markt zu erhöhen.
Stammdaten zu JP Morgan Europe Equity Plus Fund A (perf) GBP Dis.
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMichael Barakos, Nicholas Horne, Ben Stapley
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg.
- Fondsvolumen6,40 Mrd. EUR
- WährungGBP
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage35.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Europa? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan Europe Equity Plus Fund A (perf) GBP Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,28 % | 19,96 % | 12,49 % | 12,54 % | 14,16 % | 15,05 % |
| Maximaler Verlust | -3,32 % | -9,26 % | -9,26 % | -11,78 % | -15,54 % | -34,41 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 83,33 % | 75,00 % | 68,33 % | 65,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 25,30 | 25,60 | 25,60 | 25,60 | 25,60 | 25,60 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 24,46 | 23,23 | 20,03 | 14,78 | 13,15 | 8,75 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 24,92 | 24,58 | 22,74 | 19,05 | 17,26 | 14,71 |
Performance-Kennzahlen zu JP Morgan Europe Equity Plus Fund A (perf) GBP Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,08 % | +1,66 % | +21,96 % | +70,77 % | +90,91 % | +161,83 % |
| Relativer Return | +0,06 % | +2,20 % | +4,80 % | +18,52 % | +15,07 % | +5,39 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,06 % | +0,73 % | +0,39 % | +0,47 % | +0,23 % | +0,04 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +6,08 % | +27,83 % | +16,92 % | +13,85 % | -8,27 % | +33,10 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,90 % | +1,19 % | +1,31 % | +1,28 % | +0,97 % | +0,74 % |
| Excess Return | +23,74 % | +35,05 % | +60,72 % | +87,57 % | +89,32 % | +188,05 % |