Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten

JP Morgan Global Government Short Duration Bond Fund C EUR Acc.

WKN
ISIN
KVG
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
ISIN

KVG
107,240 EUR
-0,060 EUR-0,06 %
Geld
107,240 EUR
Brief
107,240 EUR
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Fondsvolumen
302,85 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,35 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,20 %
Laufende Kosten0,35 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu JP Morgan Global Government Short Duration Bond Fund C EUR Acc.

WertpapiernameAnteil
United States of America DL-Notes 2019(26)
Anleihe · WKN A2RZ1M · ISIN US9128286L99
4,01 %
Frankreich EO-OAT 2024(28)
Anleihe · WKN A4D7PA · ISIN FR001400XLW2
3,84 %
0.75% France Bds 25.02.28 Sen(119070848)
Anleihe · WKN A3K5Y6 · ISIN FR001400AIN5
3,75 %
United States of America DL-Notes 2022(27) Ser. AA-2027
Anleihe · WKN A3K68B · ISIN US91282CEW73
3,52 %
United States of America DL-Notes 2021(26)
Anleihe · WKN A3KUGU · ISIN US91282CCP41
3,17 %
United States of America DL-Notes 2021(28)
Anleihe · WKN A3KQG0 · ISIN US91282CBZ32
3,13 %
United States of America DL-Notes 2023(28)
Anleihe · WKN A3LJAE · ISIN US91282CHE49
2,97 %
United States of America DL-Notes 2021(26)
Anleihe · WKN A3KSRV · ISIN US91282CCJ80
2,79 %
United States of America DL-Notes 2024(26)
Anleihe · WKN A3L7TA · ISIN US91282CME83
2,64 %
United States of America DL-Notes 2024(27)
Anleihe · WKN A3LUB4 · ISIN US91282CKA89
2,53 %
Summe:32,35 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu JP Morgan Global Government Short Duration Bond Fund C EUR Acc.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen Global EUR-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
B

Fondsstrategie zu JP Morgan Global Government Short Duration Bond Fund C EUR Acc.

Erzielung eines Ertrags im Einklang mit dem Vergleichsindex. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in ein Portfolio aus weltweiten Staatsanleihen mit kurzer Laufzeit. Mindestens 67% des Vermögens werden in weltweite Schuldtitel mit kurzer Laufzeit investiert, die von Regierungen, unter Einbeziehung staatlicher Stellen und lokaler Regierungen, die von diesen Regierungen garantiert werden, ausgegeben oder garantiert wurden. Der Teilfonds kann bis zu 20% in kurzfristige Schuldtitel investieren, die von supranationalen Organisationen ausgegeben oder garantiert werden. Der Teilfonds kann auf eine begrenzte Zahl von Emittenten konzentriert sein. Die gewichtete durchschnittliche Duration des Portfolios wird in der Regel drei Jahre nicht übersteigen, und die verbleibende Duration der einzelnen Anlagen wird zum Zeitpunkt des Erwerbs in der Regel fünf Jahre nicht übersteigen. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Emittenten mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen ESG-Scoring- Methode des Anlageverwalters und/oder Daten von Dritten.

Stammdaten zu JP Morgan Global Government Short Duration Bond Fund C EUR Acc.

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Seamus Mac Gorain, Iain Stealey, Nicholas Wall
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juli
  • Verwahrstelle
    J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    302,85 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    10,00 Mio. USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Kurze Laufzeiten? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan Global Government Short Duration Bond Fund C EUR Acc.

Volatilität
1 Monat
0,66 %
3 Monate
0,70 %
1 Jahr
1,00 %
3 Jahre
1,38 %
5 Jahre
1,25 %
10 Jahre
1,00 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,07 %
3 Monate
-0,15 %
1 Jahr
-0,53 %
3 Jahre
-1,22 %
5 Jahre
-5,42 %
10 Jahre
-6,40 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
72,22 %
5 Jahre
48,33 %
10 Jahre
45,83 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
107,31
3 Monate
107,31
1 Jahr
107,31
3 Jahre
107,31
5 Jahre
107,31
10 Jahre
107,31
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
106,93
3 Monate
106,47
1 Jahr
104,51
3 Jahre
99,03
5 Jahre
99,03
10 Jahre
99,03
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
107,14
3 Monate
106,88
1 Jahr
105,85
3 Jahre
102,66
5 Jahre
102,94
10 Jahre
103,59
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität0,66 %0,70 %1,00 %1,38 %1,25 %1,00 %
Maximaler Verlust-0,07 %-0,15 %-0,53 %-1,22 %-5,42 %-6,40 %
Positive Monate100,00 %100,00 %75,00 %72,22 %48,33 %45,83 %
Höchstkurs (in EUR)107,31107,31107,31107,31107,31107,31
Tiefstkurs (in EUR)106,93106,47104,5199,0399,0399,03
Durchschnittspreis (in EUR)107,14106,88105,85102,66102,94103,59

Performance-Kennzahlen zu JP Morgan Global Government Short Duration Bond Fund C EUR Acc.

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,26 %
3 Monate
+0,71 %
1 Jahr
+2,23 %
3 Jahre
+7,52 %
5 Jahre
+2,46 %
10 Jahre
+1,98 %
Relativer Return
1 Monat
-0,26 %
3 Monate
+0,93 %
1 Jahr
+5,64 %
3 Jahre
+11,73 %
5 Jahre
+13,06 %
10 Jahre
-3,30 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,26 %
3 Monate
+0,31 %
1 Jahr
+0,46 %
3 Jahre
+0,31 %
5 Jahre
+0,20 %
10 Jahre
-0,03 %
Performance im Jahr
2025
+2,08 %
2024
+2,89 %
2023
+2,66 %
2022
-3,93 %
2021
-1,01 %
2020
+1,11 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,42 %
2 Jahre
+1,03 %
3 Jahre
+0,70 %
4 Jahre
+1,09 %
5 Jahre
+0,63 %
10 Jahre
-0,46 %
Excess Return
1 Jahr
-0,42 %
2 Jahre
+2,28 %
3 Jahre
+3,01 %
4 Jahre
+5,99 %
5 Jahre
+3,96 %
10 Jahre
-4,82 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,26 %+0,71 %+2,23 %+7,52 %+2,46 %+1,98 %
Relativer Return-0,26 %+0,93 %+5,64 %+11,73 %+13,06 %-3,30 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,26 %+0,31 %+0,46 %+0,31 %+0,20 %-0,03 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+2,08 %+2,89 %+2,66 %-3,93 %-1,01 %+1,11 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,42 %+1,03 %+0,70 %+1,09 %+0,63 %-0,46 %
Excess Return-0,42 %+2,28 %+3,01 %+5,99 %+3,96 %-4,82 %

Fondsprospekte zu JP Morgan Global Government Short Duration Bond Fund C EUR Acc.