Aktienfonds • Aktien USA
JP Morgan US Value Fund A USD Acc.
- WKN
- A0DQQ3
- ISIN
- LU0210536511
•
39,030 EUR
+0,070 EUR+0,18 %
Geld
38,830 EUR
300 Stk.
Brief
39,950 EUR
300 Stk.
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Fondsvolumen
3,56 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,69 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,69 % |
| Rückgabegebühr | 0,50 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu JP Morgan US Value Fund A USD Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Wells Fargo Aktie · WKN 857949 · ISIN US9497461015 | 3,06 % |
Chevron Aktie · WKN 852552 · ISIN US1667641005 | 2,61 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 2,55 % |
ConocoPhillips Aktie · WKN 575302 · ISIN US20825C1045 | 2,50 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 2,36 % |
Johnson & Johnson Aktie · WKN 853260 · ISIN US4781601046 | 2,26 % |
Analog Devices Aktie · WKN 862485 · ISIN US0326541051 | 2,10 % |
Bank of America Aktie · WKN 858388 · ISIN US0605051046 | 2,10 % |
Eaton Aktie · WKN A1J88N · ISIN IE00B8KQN827 | 2,07 % |
EOG Resources Aktie · WKN 877961 · ISIN US26875P1012 | 2,01 % |
| Summe: | 23,62 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu JP Morgan US Value Fund A USD Acc.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien USA Standardwerte Value
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu JP Morgan US Value Fund A USD Acc.
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus US-Unternehmen. Mindestens 67% des Vermögens werden in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen investiert, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-upTitelauswahlprozess an. Er zielt auf Unternehmen mit beständigen Geschäftsmodellen, stetigen Gewinnen, kräftigen Cashflows und einer erfahrenen Geschäftsführung. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.
Stammdaten zu JP Morgan US Value Fund A USD Acc.
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterClare Hart, Andrew Brandon. David Silberman
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen3,56 Mrd. USD3,03 Mrd. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage35.000,00 USD / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
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Baader Trading Echtzeit  | – | 39,392 EUR +0,250 EUR · +0,64 % gestern, 20:58:51 · unbekannt | +0,250 EUR · +0,64 % | 38,830 EUR gestern, 20:58:51 · 258 Stk. | 39,954 EUR gestern, 20:58:51 · 258 Stk. | 1,124 EUR 2,81 % | |
KVG Echtzeit | – | 46,170 USD +0,130 USD · +0,28 % 21.04.2026, 06:00:00 · unbekannt | +0,130 USD · +0,28 % | 46,170 USD 21.04.2026, 06:00:00 · unbekannt | 48,480 USD 21.04.2026, 06:00:00 · unbekannt | 2,310 USD 4,76 % | |
KVG Echtzeit | – | 39,324 EUR +0,245 EUR · +0,63 % 21.04.2026, 06:00:00 · unbekannt | +0,245 EUR · +0,63 % | 39,324 EUR 21.04.2026, 06:00:00 · unbekannt | 41,292 EUR 21.04.2026, 06:00:00 · unbekannt | 1,967 EUR 4,76 % | |
gettex Echtzeit | – | 39,030 EUR +0,070 EUR · +0,18 % gestern, 20:48:05 · 0 Stk. | +0,070 EUR · +0,18 % | 38,830 EUR gestern, 20:58:51 · 300 Stk. | 39,950 EUR gestern, 20:58:51 · 300 Stk. | 1,120 EUR 2,80 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan US Value Fund A USD Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,13 % | 14,34 % | 12,41 % | 13,57 % | 15,49 % | 16,52 % |
| Maximaler Verlust | -2,85 % | -7,91 % | -7,91 % | -17,71 % | -17,71 % | -39,16 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 63,89 % | 58,33 % | 62,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 45,85 | 46,30 | 46,30 | 46,30 | 46,30 | 46,30 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 42,64 | 42,64 | 36,48 | 30,49 | 28,56 | 16,25 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 44,03 | 44,64 | 41,95 | 38,13 | 35,69 | 29,13 |
Performance-Kennzahlen zu JP Morgan US Value Fund A USD Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +5,09 % | +3,40 % | +20,81 % | +33,23 % | +52,37 % | +140,18 % |
| Relativer Return | -1,67 % | -2,35 % | -8,63 % | -20,67 % | -18,00 % | -37,14 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,67 % | -0,79 % | -0,75 % | -0,64 % | -0,33 % | -0,39 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +5,25 % | -2,07 % | +20,56 % | +5,54 % | +0,14 % | +35,96 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,84 % | +0,73 % | +0,73 % | +0,59 % | +0,54 % | +0,58 % |
| Excess Return | +22,84 % | +23,20 % | +34,28 % | +41,45 % | +49,36 % | +151,82 % |