Aktienfonds • Aktien USA
JPMorgan Funds - US Value Fund - I2 EUR ACC
- WKN
- A2JR2G
- ISIN
- LU1862506562
• KVG
228,670 EUR
+0,250 EUR+0,11 %
Geld
228,670 EUR
Brief
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Fondsvolumen
3,29 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,59 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 0,59 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu JPMorgan Funds - US Value Fund - I2 EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 4,62 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 4,06 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 3,68 % |
Wells Fargo Aktie · WKN 857949 · ISIN US9497461015 | 2,36 % |
Morgan Stanley Aktie · WKN 885836 · ISIN US6174464486 | 2,26 % |
Bank of America Aktie · WKN 858388 · ISIN US0605051046 | 2,25 % |
Johnson & Johnson Aktie · WKN 853260 · ISIN US4781601046 | 2,19 % |
Citigroup Aktie · WKN A1H92V · ISIN US1729674242 | 2,08 % |
Chevron Aktie · WKN 852552 · ISIN US1667641005 | 1,86 % |
UnitedHealth Group Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021 | 1,81 % |
| Summe: | 27,17 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu JPMorgan Funds - US Value Fund - I2 EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien USA Standardwerte Value
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu JPMorgan Funds - US Value Fund - I2 EUR ACC
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus US-Unternehmen. Mindestens 67% des Vermögens werden in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen investiert, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-upTitelauswahlprozess an. Er zielt auf Unternehmen mit beständigen Geschäftsmodellen, stetigen Gewinnen, kräftigen Cashflows und einer erfahrenen Geschäftsführung. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.
Stammdaten zu JPMorgan Funds - US Value Fund - I2 EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterClare Hart, Andrew Brandon. David Silberman
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen3,29 Mrd. USD2,88 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage100,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu JPMorgan Funds - US Value Fund - I2 EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,09 % | 7,80 % | 10,90 % | 14,05 % | 14,80 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,11 % | -1,36 % | -4,42 % | -21,09 % | -21,09 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 72,22 % | 70,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 229,56 | 229,56 | 229,56 | 229,56 | 229,56 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 223,54 | 207,43 | 179,76 | 148,02 | 134,88 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 227,23 | 218,25 | 200,00 | 185,01 | 171,25 | – |
Performance-Kennzahlen zu JPMorgan Funds - US Value Fund - I2 EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,18 % | +9,43 % | +24,66 % | +45,43 % | +67,70 % | – |
| Relativer Return | +1,40 % | +1,64 % | +2,78 % | -12,00 % | -8,06 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,40 % | +0,54 % | +0,23 % | -0,35 % | -0,14 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +16,56 % | -0,63 % | +21,91 % | +6,25 % | +1,06 % | +38,38 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,10 % | +0,60 % | +0,74 % | +0,80 % | +0,76 % | – |
| Excess Return | +22,84 % | +20,56 % | +36,78 % | +53,05 % | +69,20 % | – |