Aktienfonds • Aktien USA
JP Morgan US Value Fund A GBP Dis.
- WKN
- 165386
- ISIN
- LU0119089935
•
65,220 EUR
+0,121 EUR+0,19 %
Geld
65,220 EUR
Brief
68,477 EUR
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Fondsvolumen
3,73 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,80 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,80 % |
| Rückgabegebühr | 0,50 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
17.09.2025 Ausschüttend | 0,010 GBP |
11.09.2024 Ausschüttend | 0,010 GBP |
13.09.2023 Ausschüttend | 0,010 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu JP Morgan US Value Fund A GBP Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Wells Fargo Aktie · WKN 857949 · ISIN US9497461015 | 3,65 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 2,86 % |
Bank of America Aktie · WKN 858388 · ISIN US0605051046 | 2,67 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 2,45 % |
Analog Devices Aktie · WKN 862485 · ISIN US0326541051 | 2,03 % |
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - X DIS Fonds · WKN 529611 · ISIN LU0103813985 | 2,01 % |
Charles Schwab Aktie · WKN 874171 · ISIN US8085131055 | 1,93 % |
ConocoPhillips Aktie · WKN 575302 · ISIN US20825C1045 | 1,91 % |
Johnson & Johnson Aktie · WKN 853260 · ISIN US4781601046 | 1,85 % |
Chevron Aktie · WKN 852552 · ISIN US1667641005 | 1,85 % |
| Summe: | 23,21 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu JP Morgan US Value Fund A GBP Dis.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien USA Standardwerte Value
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu JP Morgan US Value Fund A GBP Dis.
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus US-Unternehmen. Mindestens 67% des Vermögens werden in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen investiert, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-upTitelauswahlprozess an. Er zielt auf Unternehmen mit beständigen Geschäftsmodellen, stetigen Gewinnen, kräftigen Cashflows und einer erfahrenen Geschäftsführung. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.
Stammdaten zu JP Morgan US Value Fund A GBP Dis.
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterClare Hart, Andrew Brandon. David Silberman
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen3,73 Mrd. USD3,12 Mrd. EUR
- WährungGBP
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage35.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan US Value Fund A GBP Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,27 % | 10,59 % | 16,92 % | 13,72 % | 14,63 % | 16,16 % |
| Maximaler Verlust | -2,65 % | -2,90 % | -16,40 % | -19,05 % | -19,05 % | -32,23 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 63,89 % | 63,33 % | 65,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 57,01 | 57,01 | 57,01 | 57,01 | 57,01 | 57,01 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 54,66 | 52,99 | 45,93 | 41,72 | 34,17 | 20,42 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 55,95 | 55,09 | 51,86 | 49,02 | 46,11 | 37,60 |
Performance-Kennzahlen zu JP Morgan US Value Fund A GBP Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,70 % | +8,02 % | -1,43 % | +25,12 % | +64,21 % | +154,45 % |
| Relativer Return | +0,77 % | +6,33 % | -1,05 % | -23,76 % | -12,27 % | -36,73 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,77 % | +2,07 % | -0,09 % | -0,75 % | -0,22 % | -0,38 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,14 % | -1,80 % | +20,36 % | +5,35 % | -0,10 % | +35,91 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,12 % | +0,48 % | +0,33 % | +0,62 % | +0,75 % | +0,67 % |
| Excess Return | +2,02 % | +14,91 % | +14,76 % | +41,34 % | +67,41 % | +183,75 % |