Aktienfonds • Aktien USA
JP Morgan US Value Fund A GBP Dis.
- WKN
- 165386
- ISIN
- LU0119089935
•
71,899 EUR
-0,221 EUR-0,31 %
Geld
71,899 EUR
Brief
75,500 EUR
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Fondsvolumen
3,24 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,80 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,80 % |
| Rückgabegebühr | 0,50 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
17.09.2025 Ausschüttend | 0,010 GBP |
11.09.2024 Ausschüttend | 0,010 GBP |
13.09.2023 Ausschüttend | 0,010 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu JP Morgan US Value Fund A GBP Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 3,24 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 3,17 % |
Wells Fargo Aktie · WKN 857949 · ISIN US9497461015 | 2,46 % |
Micron Technology Aktie · WKN 869020 · ISIN US5951121038 | 2,36 % |
Morgan Stanley Aktie · WKN 885836 · ISIN US6174464486 | 2,26 % |
Western Digital Aktie · WKN 863060 · ISIN US9581021055 | 2,26 % |
Analog Devices Aktie · WKN 862485 · ISIN US0326541051 | 2,20 % |
Eaton Aktie · WKN A1J88N · ISIN IE00B8KQN827 | 2,14 % |
Bank of America Aktie · WKN 858388 · ISIN US0605051046 | 2,05 % |
Chevron Aktie · WKN 852552 · ISIN US1667641005 | 2,04 % |
| Summe: | 24,18 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu JP Morgan US Value Fund A GBP Dis.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien USA Standardwerte Value
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu JP Morgan US Value Fund A GBP Dis.
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus US-Unternehmen. Mindestens 67% des Vermögens werden in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen investiert, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-upTitelauswahlprozess an. Er zielt auf Unternehmen mit beständigen Geschäftsmodellen, stetigen Gewinnen, kräftigen Cashflows und einer erfahrenen Geschäftsführung. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.
Stammdaten zu JP Morgan US Value Fund A GBP Dis.
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterClare Hart, Andrew Brandon. David Silberman
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen3,24 Mrd. USD2,85 Mrd. EUR
- WährungGBP
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage35.000,00 USD / –
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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan US Value Fund A GBP Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,04 % | 7,41 % | 10,53 % | 13,05 % | 14,50 % | 15,97 % |
| Maximaler Verlust | -1,30 % | -1,30 % | -5,19 % | -19,05 % | -19,05 % | -32,23 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 69,44 % | 66,67 % | 63,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 62,11 | 62,11 | 62,11 | 62,11 | 62,11 | 62,11 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 59,31 | 56,17 | 50,27 | 42,36 | 38,29 | 23,74 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 61,10 | 58,92 | 54,93 | 50,84 | 47,67 | 38,98 |
Performance-Kennzahlen zu JP Morgan US Value Fund A GBP Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +4,10 % | +10,85 % | +22,68 % | +42,84 % | +57,77 % | +155,33 % |
| Relativer Return | +0,46 % | -2,49 % | -1,64 % | -16,63 % | -16,13 % | -36,97 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,46 % | -0,84 % | -0,14 % | -0,50 % | -0,29 % | -0,38 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +14,80 % | -1,80 % | +20,36 % | +5,35 % | -0,10 % | +35,91 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,85 % | +0,67 % | +0,73 % | +0,76 % | +0,68 % | +0,58 % |
| Excess Return | +19,52 % | +21,13 % | +33,42 % | +48,32 % | +58,89 % | +148,89 % |