Aktienfonds • Aktien USA
JP Morgan US Value Fund A USD Dis.
- WKN
- 580673
- ISIN
- LU0119066131
•
39,926 EUR
+0,298 EUR+0,75 %
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Fondsvolumen
3,90 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,69 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,69 % |
| Rückgabegebühr | 0,50 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
11.09.2024 Ausschüttend | 0,010 USD |
13.09.2023 Ausschüttend | 0,010 USD |
14.09.2022 Ausschüttend | 0,010 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu JP Morgan US Value Fund A USD Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Wells Fargo Aktie · WKN 857949 · ISIN US9497461015 | 3,75 % |
Bank of America Aktie · WKN 858388 · ISIN US0605051046 | 2,69 % |
Carrier Global Aktie · WKN A2P1UY · ISIN US14448C1045 | 2,39 % |
Charles Schwab Aktie · WKN 874171 · ISIN US8085131055 | 2,37 % |
Berkshire Hathaway B Aktie · WKN A0YJQ2 · ISIN US0846707026 | 2,37 % |
Eaton Aktie · WKN A1J88N · ISIN IE00B8KQN827 | 2,11 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 1,98 % |
McDonald's Aktie · WKN 856958 · ISIN US5801351017 | 1,93 % |
ConocoPhillips Aktie · WKN 575302 · ISIN US20825C1045 | 1,91 % |
Air Products & Chemicals Aktie · WKN 854912 · ISIN US0091581068 | 1,90 % |
| Summe: | 23,40 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,69 % | nein | 35.000,00 USD |
| CNH | Thesaurierend | 5,00 % | 1,68 % | nein | 35.000,00 USD | |
| SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,78 % | nein | 35.000,00 USD | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,79 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,64 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,64 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,64 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,76 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,15 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 35.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,69 % | nein | 35.000,00 USD | |
| GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,80 % | nein | 35.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,68 % | nein | 35.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,78 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,78 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,80 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,46 % | nein | 5.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,44 % | nein | 5.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,76 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu JP Morgan US Value Fund A USD Dis.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien USA Standardwerte Value
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu JP Morgan US Value Fund A USD Dis.
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus US-Unternehmen. Mindestens 67% des Vermögens werden in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen investiert, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-upTitelauswahlprozess an. Er zielt auf Unternehmen mit beständigen Geschäftsmodellen, stetigen Gewinnen, kräftigen Cashflows und einer erfahrenen Geschäftsführung. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.
Stammdaten zu JP Morgan US Value Fund A USD Dis.
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 39,926 EUR +0,298 EUR · +0,75 % heute, 21:56:49 · 0 Stk. | +0,298 EUR · +0,75 % | |||
Baader Trading Echtzeit  | – | 40,330 EUR +0,343 EUR · +0,86 % heute, 22:01:44 · unbekannt | +0,343 EUR · +0,86 % | 39,810 EUR heute, 22:01:44 · 300 Stk. | 40,849 EUR heute, 22:01:44 · 300 Stk. | 1,038 EUR 2,54 % |
Frankfurt verzögert | – | 39,709 EUR -0,024 EUR · -0,06 % heute, 19:25:56 · 0 Stk. | -0,024 EUR · -0,06 % | 39,837 EUR heute, 21:31:09 · 300 Stk. | 40,529 EUR heute, 21:31:09 · 300 Stk. | 0,692 EUR 1,71 % |
KVG Echtzeit | – | 46,440 USD -0,130 USD · -0,28 % 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,130 USD · -0,28 % | 46,440 USD 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 48,760 USD 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 2,320 USD 4,76 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan US Value Fund A USD Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,06 % | 26,85 % | 17,70 % | 15,63 % | 16,39 % | 16,95 % |
| Maximaler Verlust | -3,67 % | -12,47 % | -17,73 % | -17,73 % | -17,73 % | -39,16 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 50,00 % | 52,78 % | 58,33 % | 59,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 46,89 | 47,40 | 50,43 | 50,43 | 50,43 | 50,43 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 45,16 | 41,49 | 41,49 | 33,89 | 25,70 | 19,34 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 46,27 | 45,56 | 46,59 | 41,58 | 39,04 | 32,33 |
Performance-Kennzahlen zu JP Morgan US Value Fund A USD Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -3,05 % | -4,93 % | -1,02 % | +23,32 % | +70,38 % | +100,36 % |
| Relativer Return | -0,78 % | -6,95 % | -4,77 % | -19,35 % | -15,26 % | -39,63 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,78 % | -2,37 % | -0,41 % | -0,60 % | -0,28 % | -0,42 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -10,02 % | +20,55 % | +5,54 % | +0,11 % | +35,99 % | -5,96 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,15 % | +0,46 % | +0,59 % | +0,42 % | +0,74 % | +0,38 % |
| Excess Return | +2,59 % | +14,17 % | +31,09 % | +29,37 % | +75,98 % | +93,36 % |