Aktienfonds • Aktien USA
JP Morgan US Value Fund A USD Dis.
- WKN
- 580673
- ISIN
- LU0119066131
•
44,182 EUR
+0,264 EUR+0,60 %
Geld
44,017 EUR
300 Stk.
Brief
44,614 EUR
300 Stk.
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Fondsvolumen
3,36 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,71 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,71 % |
| Rückgabegebühr | 0,50 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
17.09.2025 Ausschüttend | 0,010 USD |
11.09.2024 Ausschüttend | 0,010 USD |
13.09.2023 Ausschüttend | 0,010 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu JP Morgan US Value Fund A USD Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Wells Fargo Aktie · WKN 857949 · ISIN US9497461015 | 2,99 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 2,66 % |
Analog Devices Aktie · WKN 862485 · ISIN US0326541051 | 2,29 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 2,27 % |
ConocoPhillips Aktie · WKN 575302 · ISIN US20825C1045 | 2,16 % |
Bank of America Aktie · WKN 858388 · ISIN US0605051046 | 2,13 % |
Chevron Aktie · WKN 852552 · ISIN US1667641005 | 2,13 % |
Johnson & Johnson Aktie · WKN 853260 · ISIN US4781601046 | 2,10 % |
Eaton Aktie · WKN A1J88N · ISIN IE00B8KQN827 | 2,02 % |
CARRIER GLOBAL Aktie · WKN A2P1UY · ISIN US14448C1045 | 2,00 % |
| Summe: | 22,75 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu JP Morgan US Value Fund A USD Dis.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien USA Standardwerte Value
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu JP Morgan US Value Fund A USD Dis.
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus US-Unternehmen. Mindestens 67% des Vermögens werden in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen investiert, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-upTitelauswahlprozess an. Er zielt auf Unternehmen mit beständigen Geschäftsmodellen, stetigen Gewinnen, kräftigen Cashflows und einer erfahrenen Geschäftsführung. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.
Stammdaten zu JP Morgan US Value Fund A USD Dis.
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterClare Hart, Andrew Brandon. David Silberman
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen3,36 Mrd. USD2,91 Mrd. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage35.000,00 USD / 1.000,00 EUR
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 44,072 EUR +0,310 EUR · +0,71 % heute, 14:15:31 · 0 Stk. | +0,310 EUR · +0,71 % | 44,054 EUR heute, 14:23:38 · 1.135 Stk. | 44,300 EUR heute, 14:23:38 · 300 Stk. | 0,246 EUR 0,56 % | |
Lang & Schwarz Echtzeit  | – | 43,994 EUR +0,540 EUR · +1,24 % heute, 14:23:42 · unbekannt | +0,540 EUR · +1,24 % | 43,994 EUR heute, 14:23:42 · 230 Stk. | 44,527 EUR heute, 14:23:42 · 230 Stk. | 0,533 EUR 1,20 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 44,317 EUR +0,367 EUR · +0,83 % heute, 14:23:43 · unbekannt | +0,367 EUR · +0,83 % | 44,020 EUR heute, 14:23:43 · 300 Stk. | 44,615 EUR heute, 14:23:43 · 300 Stk. | 0,595 EUR 1,33 % | |
Frankfurt verzögert | – | 44,012 EUR +0,420 EUR · +0,96 % heute, 13:29:48 · 0 Stk. | +0,420 EUR · +0,96 % | 44,055 EUR heute, 13:53:10 · 300 Stk. | 44,624 EUR heute, 13:53:10 · 300 Stk. | 0,569 EUR 1,28 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan US Value Fund A USD Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 17,21 % | 12,73 % | 16,53 % | 13,63 % | 15,50 % | 16,50 % |
| Maximaler Verlust | -5,75 % | -7,18 % | -12,47 % | -17,73 % | -17,73 % | -39,16 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 58,33 % | 63,89 % | 58,33 % | 63,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 54,06 | 54,89 | 54,89 | 54,89 | 54,89 | 54,89 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 50,95 | 50,95 | 41,49 | 35,84 | 33,89 | 19,34 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 52,69 | 52,94 | 49,16 | 44,84 | 42,10 | 34,45 |
Performance-Kennzahlen zu JP Morgan US Value Fund A USD Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -4,29 % | +0,21 % | +2,80 % | +30,25 % | +48,79 % | +132,02 % |
| Relativer Return | -2,23 % | +2,48 % | -7,28 % | -19,02 % | -18,58 % | -37,59 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,23 % | +0,82 % | -0,63 % | -0,58 % | -0,34 % | -0,39 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,07 % | -2,11 % | +20,55 % | +5,54 % | +0,11 % | +35,99 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,42 % | +0,41 % | +0,74 % | +0,49 % | +0,51 % | +0,54 % |
| Excess Return | +6,97 % | +12,71 % | +34,79 % | +33,04 % | +46,26 % | +136,20 % |