JP Morgan US Value Fund A USD Dis.
- WKN
- 580673
- ISIN
- LU0119066131
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,69 % |
| Rückgabegebühr | 0,50 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
11.09.2024 Ausschüttend | 0,010 USD |
13.09.2023 Ausschüttend | 0,010 USD |
14.09.2022 Ausschüttend | 0,010 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu JP Morgan US Value Fund A USD Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Wells Fargo Aktie · WKN 857949 · ISIN US9497461015 | 3,28 % |
UnitedHealth Group Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021 | 2,84 % |
Berkshire Hathaway B Aktie · WKN A0YJQ2 · ISIN US0846707026 | 2,81 % |
Bank of America Aktie · WKN 858388 · ISIN US0605051046 | 2,44 % |
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - X DIS Fonds · WKN 529611 · ISIN LU0103813985 | 2,25 % |
ConocoPhillips Aktie · WKN 575302 · ISIN US20825C1045 | 2,24 % |
Chevron Aktie · WKN 852552 · ISIN US1667641005 | 2,24 % |
Carrier Global Aktie · WKN A2P1UY · ISIN US14448C1045 | 2,12 % |
Charles Schwab Aktie · WKN 874171 · ISIN US8085131055 | 2,05 % |
AbbVie Aktie · WKN A1J84E · ISIN US00287Y1091 | 1,87 % |
| Summe: | 24,14 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,69 % | nein | 35.000,00 USD |
| CNH | Thesaurierend | 5,00 % | 1,68 % | nein | 35.000,00 USD | |
| SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,78 % | nein | 35.000,00 USD | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,79 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,64 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,64 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,64 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,76 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,15 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 35.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,69 % | nein | 35.000,00 USD | |
| GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,80 % | nein | 35.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,68 % | nein | 35.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,78 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,78 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,80 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,46 % | nein | 5.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,44 % | nein | 5.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,76 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu JP Morgan US Value Fund A USD Dis.
Fondsstrategie zu JP Morgan US Value Fund A USD Dis.
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus US-Unternehmen. Mindestens 67% des Vermögens werden in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen investiert, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-upTitelauswahlprozess an. Er zielt auf Unternehmen mit beständigen Geschäftsmodellen, stetigen Gewinnen, kräftigen Cashflows und einer erfahrenen Geschäftsführung. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.
Stammdaten zu JP Morgan US Value Fund A USD Dis.
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit | 39,842 EUR -0,154 EUR · -0,39 % heute, 17:00:47 · 0 Stk. | |||||
Frankfurt verzögert | 39,724 EUR -0,172 EUR · -0,43 % heute, 16:31:49 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 45,400 USD +0,390 USD · +0,87 % 02.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 40,194 EUR +0,345 EUR · +0,87 % 02.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | |||||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan US Value Fund A USD Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 44,19 % | 27,76 % | 17,45 % | 16,39 % | 17,13 % | 16,92 % |
| Maximaler Verlust | -10,85 % | -14,94 % | -17,73 % | -17,73 % | -17,73 % | -39,16 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 75,00 % | 58,33 % | 60,00 % | 61,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 46,54 | 48,78 | 50,43 | 50,43 | 50,43 | 50,43 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 41,49 | 41,49 | 41,49 | 33,89 | 23,59 | 19,34 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 44,08 | 46,35 | 46,31 | 41,18 | 38,51 | 32,04 |
Performance-Kennzahlen zu JP Morgan US Value Fund A USD Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -7,43 % | -15,27 % | -0,46 % | +9,78 % | +76,20 % | +95,81 % |
| Relativer Return | -2,75 % | -1,12 % | -7,41 % | -16,61 % | -15,07 % | -37,61 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,75 % | -0,38 % | -0,64 % | -0,50 % | -0,27 % | -0,39 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -11,38 % | +20,55 % | +5,54 % | +0,11 % | +35,99 % | -5,96 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,08 % | +0,39 % | +0,31 % | +0,34 % | +0,75 % | +0,39 % |
| Excess Return | +1,44 % | +11,94 % | +16,22 % | +23,48 % | +82,76 % | +93,40 % |