JPM Europe Strategic Value

Fonds
15,670 EUR +0,11 +0,71% 19.09.2018, 15:32:00
WKN: 933913 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0107398884 Schwerpunkt: Aktien Europa
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 15,740 ( 11.300 Stk. ) Kaufen Eröffnung 15,56 Hoch / Tief (heute) 15,67 / 15,56 Fondsvolumen 2,37 Mrd. EUR (Stand: 14.09.2018)
Geld 15,590 ( 11.300 Stk. ) Verkaufen Vortag 15,56 Hoch / Tief (1 Jahr) 17,69 / 15,21 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,12% / -4,07%
Benchmark
JPMORGAN FUNDS EUROPE STRATEGIC VALUE...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 15,58 EUR +0,01 +0,06% 19.09. 09:16:49 15,560 / 15,710
KAG (EUR) 15,59 EUR +0,03 +0,19% 18.09. 08:00:00 15,590 / 16,370

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa

Performance-Kennzahlen zu JPM Europe Strategic Value (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,12% -4,71% -3,73% +12,25% +35,12% +67,07%
relativer Return* +0,60% -3,17% -5,89% -3,15% -4,21% -17,32%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,60% -1,07% -0,50% -0,09% -0,07% -0,16%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -5,67% +9,94% +7,23% +7,49% +5,26% +25,67%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,34 +0,81 +0,25 +0,23 +0,34 +0,07
Excess Return -3,71% +19,45% +12,40% +16,85% +31,06% +21,17%

Risiko-Kennzahlen zu JPM Europe Strategic Value

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,33% 11,93% 10,94% 15,85% 15,81% 20,93%
max. Verlust -3,24% -6,41% -11,68% -21,69% -26,49% -48,44%
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 52,78% 53,33% 55,00%
1-Monats-Hoch -0,12% -0,12% +3,59% +7,06% +8,32% +21,68%
1-Monats-Tief -0,12% -2,08% -4,59% -10,80% -10,80% -21,90%
Höchstkurs 16,21 16,76 17,76 17,76 17,76 17,76
Tiefstkurs 15,30 15,30 15,30 12,35 12,35 6,28
Durchschnittspreis 15,83 16,21 16,68 15,64 15,23 12,83

Fondsstrategie zu JPM Europe Strategic Value

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio europäischer Unternehmen. Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen investiert, die in einem europäischen Land ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in einem europäischen Land ausüben. Dies ist ein auf Substanzwerte ausgelegter Aktienteilfonds, der konzipiert ist, um Engagements in Unternehmen mit Substanzwert in Europa zu ermöglichen. Da Substanzwerte die Tendenz zeigen Wachstumswerte zeitweise zu übertreffen, sollten Anleger auch auf Zeiten einer unterdurchschnittlichen Wertentwicklung vorbereitet sein, obwohl Analysen zeigen, dass sich langfristig beide Anlagestile überdurchschnittlich entwickelt haben. Daher kann dieser Teilfonds sowohl eingesetzt werden, um einem bestehenden diversifizierten Portfolio eine Substanzwerttendenz zu geben, als auch als eigenständige Anlage.

Fondsprospekte zu JPM Europe Strategic Value

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JPM Europe Strategic Value

Auflagedatum 14.02.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,39 EUR (05.09.2018)
Sparplanfähig ja, bei der
Fondsmanager / Anlageberater M. Barakos, I. Butler, T.Buckingham
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 35.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPM Europe Strategic Value

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,72%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM Europe Strategic Value

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu JPM Europe Strategic Value

Anteil Wertpapiername
6,53% Royal Dutch Shell PLC
4,45% Novartis AG
4,23% HSBC Holdings PLC
3,69% TOTAL SA
2,43% Bayer AG
2,41% GlaxoSmithKline PLC
2,39% Allianz SE
2,31% Sanofi
1,84% BNP Paribas SA
1,72% Rio Tinto PLC
Stand: 31.07.2018

Ratings zu JPM Europe Strategic Value

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2018
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.08.2018
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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