JPM Europe Strategic Value

Fonds
12,000 EUR +0,08 +0,67% 08.07.2020, 10:14:36
WKN: 933913 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0107398884 Schwerpunkt: Aktien Europa...
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 12,129 ( 413 Stk. ) Kaufen Eröffnung 11,94 Hoch / Tief (heute) 12,01 / 11,90 Fondsvolumen 1,35 Mrd. EUR (Stand: 03.07.2020)
Geld 12,000 ( 413 Stk. ) Verkaufen Vortag 11,92 Hoch / Tief (1 Jahr) 16,17 / 8,49 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,01% / -20,47%
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JPMORGAN FUNDS-EUROPE STRATEGIC VALUE...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 12,11 EUR -0,11 -0,90% 07.07. 08:00:00 12,110 / 12,720
Frankfurt 11,97 EUR -0,09 -0,75% 08.07. 09:19:43 12,030 / 12,130

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa "Large Caps"

Performance-Kennzahlen zu JPM Europe Strategic Value (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -4,01% +15,39% -19,78% -21,56% -12,89% +49,34%
relativer Return* -3,87% -4,81% -17,23% -24,64% -22,97% -13,40%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -3,87% -1,63% -1,56% -0,78% -0,43% -0,12%
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* -23,91% +18,03% -14,76% +9,94% +7,23% +7,49%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,60 -0,42 -0,34 +0,08 -0,12 +0,21
Excess Return -19,60% -19,73% -20,12% +6,33% -11,39% +47,19%

Risiko-Kennzahlen zu JPM Europe Strategic Value

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 32,85% 36,77% 32,59% 21,15% 20,54% 18,76%
max. Verlust -9,74% -11,46% -45,09% -46,98% -46,98% -46,98%
pos. Monate 0,00% 66,67% 41,67% 50,00% 51,67% 56,67%
1-Monats-Hoch -5,56% +16,15% +16,15% +16,15% +16,15% +16,15%
1-Monats-Tief -5,56% -5,56% -18,73% -18,73% -18,73% -18,73%
Höchstkurs 12,94 12,94 16,19 17,76 17,76 17,76
Tiefstkurs 11,68 10,28 8,89 8,89 8,89 8,31
Durchschnittspreis 12,13 11,45 13,92 15,39 15,24 13,68

Fondsstrategie zu JPM Europe Strategic Value

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio europäischer Unternehmen. Der Teilfonds setzt den 'Behavioural Finance'-Prozess ein, der auf der Anlage in Aktien mit besonderen Stilmerkmalen wie Wert, Qualität und Dynamik beruht. Er verfolgt bei der Titelauswahl einen disziplinierten Bottom-up- Anlageansatz. Er ist bestrebt, attraktiv bewertete Unternehmen zu ermitteln, die finanziell solide sind. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Obwohl die Anlagen des Teilfonds (außer Derivate) mehrheitlich aus Komponenten des Vergleichsindex bestehen dürften, kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen vom Wertpapieruniversum, von den Gewichtungen und von den Risikomerkmalen des Vergleichsindex abweichen. Der Grad, zu dem sich die Zusammensetzung und die Risikomerkmale des Teilfonds und des Vergleichsindex ähneln, schwankt im Laufe der Zeit, und die Wertentwicklung des Teilfonds kann sich von der Wertentwicklung des Vergleichsindex deutlich unterscheiden. Mindestens 67% des Vermögens werden in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen investiert, die in einem europäischen Land ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.

Fondsprospekte zu JPM Europe Strategic Value

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JPM Europe Strategic Value

Auflagedatum 14.02.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,48 EUR (05.09.2019)
Sparplanfähig ja, bei der
Fondsmanager / Anlageberater M. Barakos, I. Butler, T.Buckingham
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 35.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A0MU7V FIDELITY FUNDS - EUROPEAN GROWTH FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A0LF0X FIDELITY FUNDS - EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND - A EUR ACC Aktienfonds

Gebühren zu JPM Europe Strategic Value

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,72%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

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Anlageschwerpunkt zu JPM Europe Strategic Value

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.05.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu JPM Europe Strategic Value

Anteil Wertpapiername
4,99% Novartis AG
4,87% JPM Euro Liq.(flex dist.)
3,75% Royal Dutch Shell PLC
2,51% TOTAL SA
2,46% British American Tobacco PLC
2,18% BP PLC
2,10% Allianz SE
1,88% Bayer AG
1,73% Rio Tinto PLC
1,56% Deutsche Telekom AG
Stand: 29.05.2020

Ratings zu JPM Europe Strategic Value

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2020
Morningstar Rating™ 31.05.2020
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (E) 31.05.2020
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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