JP Morgan Europe Strategic Value Fund A EUR Dis.
- WKN
- 933913
- ISIN
- LU0107398884
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,70 % |
| Rückgabegebühr | 0,50 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
11.09.2024 Ausschüttend | 0,580 EUR |
13.09.2023 Ausschüttend | 0,550 EUR |
14.09.2022 Ausschüttend | 0,530 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
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Top Holdings zu JP Morgan Europe Strategic Value Fund A EUR Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048 | 3,91 % |
HSBC Aktie · WKN 923893 · ISIN GB0005405286 | 3,57 % |
Shell Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84 | 3,49 % |
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350 | 2,73 % |
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund - X ACC Fonds · WKN A1J5DK · ISIN LU0836346931 | 2,37 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 2,35 % |
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271 | 2,27 % |
Deutsche Telekom Aktie · WKN 555750 · ISIN DE0005557508 | 2,23 % |
Sanofi Aktie · WKN 920657 · ISIN FR0000120578 | 2,00 % |
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267 | 1,91 % |
| Summe: | 26,83 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 35.000,00 USD |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 35.000,00 USD | |
| GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,81 % | nein | 35.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,93 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,95 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,49 % | nein | 5.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,91 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,92 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,96 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,96 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,76 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,77 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Anlagethemen
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Ratings zu JP Morgan Europe Strategic Value Fund A EUR Dis.
Fondsstrategie zu JP Morgan Europe Strategic Value Fund A EUR Dis.
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio europäischer Unternehmen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Obwohl die Anlagen des Teilfonds (außer Derivate) mehrheitlich aus Komponenten des Vergleichsindex bestehen dürften, kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen vom Wertpapieruniversum, von den Gewichtungen und von den Risikomerkmalen des Vergleichsindex abweichen. Der Grad, zu dem sich die Zusammensetzung und die Risikomerkmale des Teilfonds und des Vergleichsindex ähneln, schwankt im Laufe der Zeit, und die Wertentwicklung des Teilfonds kann sich von der Wertentwicklung des Vergleichsindex deutlich unterscheiden. Mindestens 67% des Vermögens werden in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen investiert, die in einem europäischen Land ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen ESG-Scoring- Methode des Anlageverwalters und/oder Daten von Dritten.
Stammdaten zu JP Morgan Europe Strategic Value Fund A EUR Dis.
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit | 21,116 EUR +0,004 EUR · +0,02 % heute, 20:45:46 · 0 Stk. | |||||
Lang & Schwarz Echtzeit | 21,117 EUR +0,016 EUR · +0,08 % heute, 20:57:38 · unbekannt | |||||
Frankfurt verzögert | 21,044 EUR -0,218 EUR · -1,03 % heute, 08:07:08 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 21,380 EUR +0,040 EUR · +0,19 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | |||||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan Europe Strategic Value Fund A EUR Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,42 % | 11,26 % | 12,04 % | 13,62 % | 17,58 % | 18,27 % |
| Maximaler Verlust | -3,74 % | -3,74 % | -7,53 % | -17,26 % | -21,14 % | -46,98 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 63,89 % | 70,00 % | 64,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 21,26 | 21,26 | 21,26 | 21,26 | 21,26 | 21,26 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 20,36 | 18,43 | 17,69 | 13,33 | 9,74 | 8,89 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 20,88 | 19,98 | 18,95 | 16,97 | 15,83 | 15,68 |
Performance-Kennzahlen zu JP Morgan Europe Strategic Value Fund A EUR Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,89 % | +15,79 % | +22,69 % | +44,79 % | +138,74 % | +67,57 % |
| Relativer Return | +4,38 % | +5,17 % | +10,45 % | +8,03 % | +19,53 % | -10,65 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +4,38 % | +1,69 % | +0,83 % | +0,21 % | +0,30 % | -0,09 % |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +15,04 % | +13,35 % | +13,98 % | -4,11 % | +27,62 % | -16,07 % |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,57 % | +1,74 % | +0,96 % | +0,91 % | +1,16 % | +0,27 % |
| Excess Return | +19,09 % | +43,67 % | +44,73 % | +64,05 % | +152,05 % | +63,95 % |