JP Morgan Europe Strategic Value Fund A EUR Acc.
- WKN
- A0DQH5
- ISIN
- LU0210531983
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,70 % |
| Rückgabegebühr | 0,50 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu JP Morgan Europe Strategic Value Fund A EUR Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund - X ACC Fonds · WKN A1J5DK · ISIN LU0836346931 | 6,01 % |
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048 | 3,58 % |
HSBC Aktie · WKN 923893 · ISIN GB0005405286 | 3,14 % |
Shell Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84 | 3,13 % |
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350 | 2,71 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 2,58 % |
Deutsche Telekom Aktie · WKN 555750 · ISIN DE0005557508 | 2,04 % |
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271 | 2,03 % |
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267 | 1,86 % |
Sanofi Aktie · WKN 920657 · ISIN FR0000120578 | 1,85 % |
| Summe: | 28,93 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 35.000,00 USD |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 35.000,00 USD | |
| GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,81 % | nein | 35.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,93 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,95 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,49 % | nein | 5.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,91 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,92 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,96 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,96 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,76 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,77 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu JP Morgan Europe Strategic Value Fund A EUR Acc.
Fondsstrategie zu JP Morgan Europe Strategic Value Fund A EUR Acc.
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio europäischer Unternehmen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Obwohl die Anlagen des Teilfonds (außer Derivate) mehrheitlich aus Komponenten des Vergleichsindex bestehen dürften, kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen vom Wertpapieruniversum, von den Gewichtungen und von den Risikomerkmalen des Vergleichsindex abweichen. Der Grad, zu dem sich die Zusammensetzung und die Risikomerkmale des Teilfonds und des Vergleichsindex ähneln, schwankt im Laufe der Zeit, und die Wertentwicklung des Teilfonds kann sich von der Wertentwicklung des Vergleichsindex deutlich unterscheiden. Mindestens 67% des Vermögens werden in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen investiert, die in einem europäischen Land ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen ESG-Scoring- Methode des Anlageverwalters und/oder Daten von Dritten.
Stammdaten zu JP Morgan Europe Strategic Value Fund A EUR Acc.
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt verzögert | – | 26,144 EUR -0,136 EUR · -0,52 % 30.05.2025, 14:30:28 · 0 Stk. | -0,136 EUR · -0,52 % | |||
KVG Echtzeit | – | 26,190 EUR -0,020 EUR · -0,08 % 29.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,020 EUR · -0,08 % | 26,190 EUR 29.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 27,500 EUR 29.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 1,310 EUR 4,76 % |
München Echtzeit | 30 Stk. | 26,554 EUR +0,284 EUR · +1,08 % 30.05.2025, 12:10:36 · 30 Stk. | +0,284 EUR · +1,08 % | |||
gettex Echtzeit | – | 26,295 EUR +0,112 EUR · +0,43 % 30.05.2025, 22:47:36 · 0 Stk. | +0,112 EUR · +0,43 % | 26,089 EUR 30.05.2025, 21:59:55 · 2.000 Stk. | 26,465 EUR 30.05.2025, 21:59:55 · 1.900 Stk. | 0,376 EUR 1,42 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan Europe Strategic Value Fund A EUR Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,31 % | 23,30 % | 15,48 % | 14,33 % | 16,56 % | 18,45 % |
| Maximaler Verlust | -1,40 % | -14,54 % | -14,54 % | -17,27 % | -21,13 % | -46,99 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 66,67 % | 66,67 % | 66,67 % | 61,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 26,38 | 26,38 | 26,38 | 26,38 | 26,38 | 26,38 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 24,62 | 21,99 | 20,63 | 15,04 | 11,18 | 9,32 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 25,71 | 24,98 | 23,08 | 19,95 | 18,24 | 16,67 |
Performance-Kennzahlen zu JP Morgan Europe Strategic Value Fund A EUR Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +5,48 % | +4,26 % | +19,21 % | +44,78 % | +116,63 % | +68,10 % |
| Relativer Return | +0,21 % | +5,43 % | +8,44 % | +6,18 % | +17,50 % | -10,31 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,21 % | +1,78 % | +0,68 % | +0,17 % | +0,27 % | -0,09 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +17,34 % | +13,36 % | +13,95 % | -4,11 % | +27,62 % | -16,10 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,02 % | +1,37 % | +0,88 % | +0,79 % | +1,03 % | +0,26 % |
| Excess Return | +15,82 % | +39,70 % | +43,49 % | +57,16 % | +118,13 % | +63,14 % |