Aktienfonds • Aktien Europa
JP Morgan Europe Strategic Value Fund I EUR Dis.
- WKN
- A0JKTM
- ISIN
- LU0248049685
• KVG
160,410 EUR
+0,860 EUR+0,54 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
2,97 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,91 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 0,91 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
17.09.2025 Ausschüttend | 5,170 EUR |
11.09.2024 Ausschüttend | 4,700 EUR |
13.09.2023 Ausschüttend | 4,360 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu JP Morgan Europe Strategic Value Fund I EUR Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund - X ACC Fonds · WKN A1J5DK · ISIN LU0836346931 | 4,89 % |
HSBC Aktie · WKN 923893 · ISIN GB0005405286 | 4,43 % |
Roche Aktie · WKN A424UK · ISIN CH1499059983 | 4,02 % |
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350 | 3,66 % |
Shell Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84 | 3,44 % |
Santander Aktie · WKN 858872 · ISIN ES0113900J37 | 2,65 % |
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271 | 2,59 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 2,47 % |
Banco Bilbao Aktie · WKN 875773 · ISIN ES0113211835 | 1,83 % |
BP Aktie · WKN 850517 · ISIN GB0007980591 | 1,70 % |
| Summe: | 31,68 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu JP Morgan Europe Strategic Value Fund I EUR Dis.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien Europa Standardwerte Value
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)
Fondsstrategie zu JP Morgan Europe Strategic Value Fund I EUR Dis.
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio europäischer Unternehmen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Obwohl die Anlagen des Teilfonds (außer Derivate) mehrheitlich aus Komponenten des Vergleichsindex bestehen dürften, kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen vom Wertpapieruniversum, von den Gewichtungen und von den Risikomerkmalen des Vergleichsindex abweichen. Der Grad, zu dem sich die Zusammensetzung und die Risikomerkmale des Teilfonds und des Vergleichsindex ähneln, schwankt im Laufe der Zeit, und die Wertentwicklung des Teilfonds kann sich von der Wertentwicklung des Vergleichsindex deutlich unterscheiden. Mindestens 67% des Vermögens werden in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen investiert, die in einem europäischen Land ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen ESG-Scoring- Methode des Anlageverwalters und/oder Daten von Dritten.
Stammdaten zu JP Morgan Europe Strategic Value Fund I EUR Dis.
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMichael Barakos, Ian Butler, Thomas Buckingham
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen2,97 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage10,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Europa? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan Europe Strategic Value Fund I EUR Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,92 % | 17,22 % | 11,85 % | 12,60 % | 14,73 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,69 % | -7,54 % | -7,66 % | -14,48 % | -20,72 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | 80,56 % | 70,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 162,12 | 162,12 | 162,12 | 162,12 | 162,12 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 155,42 | 146,55 | 131,02 | 95,42 | 81,70 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 157,94 | 154,90 | 143,70 | 121,85 | 112,20 | – |
Performance-Kennzahlen zu JP Morgan Europe Strategic Value Fund I EUR Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,28 % | +0,66 % | +24,07 % | +82,35 % | +97,62 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +8,50 % | +34,69 % | +14,27 % | +14,89 % | -3,36 % | +28,65 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,88 % | +1,39 % | +1,54 % | +1,25 % | +1,01 % | – |
| Excess Return | +22,26 % | +43,02 % | +73,89 % | +87,12 % | +99,12 % | – |