Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Laufende Kosten | 0,66 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - X DIS Fonds · WKN 529611 · ISIN LU0103813985 | 4,91 % |
Electricidad Firme de Mex.Hldg DL-Notes 2021(21/26) Reg.S Anleihe · WKN A3KV89 · ISIN USP3631MAA38 | 1,60 % |
ENFR.E.S./P. 20/30 REGS Anleihe · WKN A286NQ · ISIN USE4181LAA91 | 1,50 % |
Hanwha Life Insurance Co. Ltd. DL-FLR Notes 2022(27/32) Reg.S Anleihe · WKN A3K1MZ · ISIN USY306AXAD26 | 1,22 % |
Greenko Dutch B.V. DL-Notes 2021(23/22-26) Reg.S Anleihe · WKN A3KN1T · ISIN USN3700LAD75 | 1,19 % |
Al Candelaria (Spain) S.A. DL-Notes 2018(18/22-28) Reg.S Anleihe · WKN A2RTB6 · ISIN USE0R75QAA61 | 1,11 % |
Standard Chartered PLC DL-FLR Notes 2023(33/34) Reg.S Anleihe · WKN A3LKM7 · ISIN USG84228FV59 | 1,08 % |
Wynn Macau Ltd. DL-Notes 2020(20/28) Reg.S Anleihe · WKN A281RC · ISIN USG98149AH33 | 1,01 % |
Network i2i Ltd. DL-FLR Secs 2019(25/Und.)Reg.S Anleihe · WKN A2R9AP · ISIN USV6703DAA29 | 1,01 % |
Thaioil Treasury Center Co.Ltd DL-Med.-T.Nts2020(20-50) Reg.S Anleihe · WKN A28YVZ · ISIN US88323AAH59 | 0,99 % |
Summe: | 15,62 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | 10,00 Mio. USD |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,24 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,30 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,28 % | nein | 35.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,31 % | nein | 35.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,71 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,75 % | nein | 5.000,00 USD | |
CHF | Ausschüttend | – | 0,66 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,30 % | nein | 35.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,30 % | nein | 35.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,31 % | nein | 35.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,60 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,60 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,70 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,70 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
SEK | Thesaurierend | – | 0,71 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,70 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,74 % | nein | 5.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | – | – | nein | 100,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | – | nein | 100,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | – | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,56 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | – | nein | 100,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | – | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | – | – | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Erzielung eines Ertrags, welcher die Unternehmensanleihenmärkte von Schwellenländern übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Mindestens 67% des Vermögens werden direkt oder über Derivate in Unternehmensanleihen von Unternehmen investiert, die in einem Schwellenland ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Er kombiniert die Top-down-Entscheidungsfindung - einschließlich Länder- und Sektorallokation - mit einer Bottom-up-Titelauswahl. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 138,670 USD +0,260 USD · +0,19 % 06.12.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 131,226 EUR +0,470 EUR · +0,36 % 06.12.2024, 08:00:00 · unbekannt |