Rentenfonds • Renten Emerging Markets

JPM-Em.Mkt.Corp.Bd.Fd.A(acc)USD H

WKN A1W29W

ISIN LU0956099021

Emittent JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

WKN A1W29W

Emittent JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN LU0956099021

26.09.2023, 08:00:00 •

114,307 EUR

+0,167 EUR+0,15 %

Geld

114,307 EUR

Brief

117,732 EUR

Fondsvolumen

727,10 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,30 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,00 %
Laufende Kosten	1,30 %
Rückgabegebühr	0,50 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu JPM-Em.Mkt.Corp.Bd.Fd.A(acc)USD H

Wertpapiername	Anteil
JPMorg.Liq.F.-USD Sta.M.M.VNAV A Fonds · WKN 989041 · ISIN LU0088277883	5,85 %
United States of America DL-Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LENX · ISIN US91282CGP05	2,50 %
EIG Pearl Holdings S.à r.l. DL-Notes 2022(46) Anleihe · WKN A3K1DT · ISIN XS2400630187	1,46 %
FEL ENERG.VI 20/40 REGS Anleihe · WKN A285PD · ISIN USL3500LAA72	1,44 %
GreenSaif Pipelines Bidco Sàrl DL-MTN 2023(23/39-42)Reg.S Anleihe · WKN A3LEC6 · ISIN XS2542166744	1,41 %
United States of America DL-Notes 2023(33) S.B-2033 Anleihe · WKN A3LD2L · ISIN US91282CGM73	1,33 %
United States of America DL-Notes 2023(33) Ser.C-2033 Anleihe · WKN A3LHJ8 · ISIN US91282CHC82	1,33 %
Wynn Macau Ltd. DL-Notes 2020(20/28) Reg.S Anleihe · WKN A281RC · ISIN USG98149AH33	1,27 %
Hanwha Life Insurance Co. Ltd. DL-FLR Notes 2022(27/32) Reg.S Anleihe · WKN A3K1MZ · ISIN USY306AXAD26	1,22 %
PRUMO PART.INV. 19/31REGS Anleihe · WKN A2R9QY · ISIN USP7922DAB03	1,17 %
Summe:	18,98 %

Stand: 31.08.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0956099021 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,30 %	nein	35.000,00 USD
LU0891038191	CHF	Thesaurierend	3,00 %	1,30 %	nein	35.000,00 USD
LU0512127621	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,19 %	nein	35.000,00 USD
LU0714440665	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,24 %	nein	35.000,00 USD
LU0560335993	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,30 %	nein	35.000,00 USD
LU0512127548	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,31 %	nein	35.000,00 USD
LU1299839065	USD	Ausschüttend	3,00 %	1,31 %	nein	35.000,00 USD
LU2038517582	CHF	Thesaurierend	–	0,60 %	nein	100,00 Mio. USD
LU2038517665	EUR	Thesaurierend	–	0,60 %	nein	100,00 Mio. USD
LU2038518044	EUR	Ausschüttend	–	0,60 %	nein	100,00 Mio. USD
LU2038517822	USD	Thesaurierend	–	0,60 %	nein	100,00 Mio. USD
LU2049643195	USD	Ausschüttend	–	0,60 %	nein	100,00 Mio. USD
LU1590583875	CHF	Thesaurierend	–	0,70 %	nein	10,00 Mio. USD
LU1027946729	EUR	Thesaurierend	–	–	nein	10,00 Mio. USD
LU0512128199	EUR	Thesaurierend	–	0,70 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0920199691	EUR	Ausschüttend	–	0,70 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0908067001	EUR	Ausschüttend	–	0,71 %	nein	10,00 Mio. USD
LU1021315921	GBP	Ausschüttend	–	0,70 %	nein	10,00 Mio. USD
LU1502643080	SEK	Thesaurierend	–	0,71 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0512127977	USD	Thesaurierend	–	0,70 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0956099377	USD	Thesaurierend	–	0,70 %	nein	10,00 Mio. USD
LU1009069961	USD	Ausschüttend	–	0,70 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0512128355	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,73 %	nein	5.000,00 USD
LU0714443768	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,71 %	nein	5.000,00 USD
LU2081627999	CHF	Thesaurierend	–	–	nein	100,00 Mio. USD
LU1989874414	EUR	Thesaurierend	–	–	nein	100,00 Mio. USD
LU1989874687	GBP	Ausschüttend	–	–	nein	100,00 Mio. USD
LU1931928409	USD	Thesaurierend	–	0,56 %	nein	100,00 Mio. USD
LU1989874505	USD	Ausschüttend	–	–	nein	100,00 Mio. USD
LU0994474517	CHF	Ausschüttend	–	0,66 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0988297502	EUR	Thesaurierend	–	0,66 %	nein	10,00 Mio. USD
LU1306423655	EUR	Thesaurierend	–	0,66 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0512128439	USD	Thesaurierend	–	0,66 %	nein	10,00 Mio. USD
LU1055431586	EUR	Ausschüttend	–	–	nein	–
LU1021348856	GBP	Thesaurierend	–	–	nein	–
LU0512128512	USD	Thesaurierend	–	0,15 %	nein	–
LU0891473364	EUR	Thesaurierend	–	0,15 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu JPM-Em.Mkt.Corp.Bd.Fd.A(acc)USD H

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Other Bond

Stand: 31.01.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 28.09.2023

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.08.2023

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu JPM-Em.Mkt.Corp.Bd.Fd.A(acc)USD H

Erzielung eines Ertrags, welcher die Unternehmensanleihenmärkte von Schwellenländern übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Er kombiniert die Top-down-Entscheidungsfindung - einschließlich Länderund Sektorallokation - mit einer Bottom-up-Titelauswahl.

Stammdaten zu JPM-Em.Mkt.Corp.Bd.Fd.A(acc)USD H

KVG
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondsmanager/Anlageberater
Scott McKee,Pierre-Yves Bareau,Leah Parento
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Fondsvolumen
727,10 Mio. USD683,16 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
30. April 2014
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
35.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	120,810 USD -0,080 USD · -0,07 % 26.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,080 USD · -0,07 %	120,810 USD 26.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	124,430 USD 26.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	3,620 USD 2,91 %
KVG Echtzeit	–	114,307 EUR +0,167 EUR · +0,15 % 26.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,167 EUR · +0,15 %	114,307 EUR 26.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	117,732 EUR 26.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	3,425 EUR 2,91 %

Risiko-Kennzahlen zu JPM-Em.Mkt.Corp.Bd.Fd.A(acc)USD H

Volatilität: 1 Monat
2,22 %
3 Monate
3,68 %
1 Jahr
5,20 %
3 Jahre
4,86 %
5 Jahre
5,76 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,23 %
3 Monate
-1,08 %
1 Jahr
-4,93 %
3 Jahre
-14,66 %
5 Jahre
-18,69 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
70,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
120,89
3 Monate
120,89
1 Jahr
120,89
3 Jahre
124,17
5 Jahre
124,17
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
119,45
3 Monate
117,93
1 Jahr
105,97
3 Jahre
105,97
5 Jahre
96,04
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
120,16
3 Monate
119,76
1 Jahr
115,86
3 Jahre
117,89
5 Jahre
115,23
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,22 %	3,68 %	5,20 %	4,86 %	5,76 %	–
Maximaler Verlust	-0,23 %	-1,08 %	-4,93 %	-14,66 %	-18,69 %	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	75,00 %	63,89 %	70,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	120,89	120,89	120,89	124,17	124,17	–
Tiefstkurs (in EUR)	119,45	117,93	105,97	105,97	96,04	–
Durchschnittspreis (in EUR)	120,16	119,76	115,86	117,89	115,23	–

Performance-Kennzahlen zu JPM-Em.Mkt.Corp.Bd.Fd.A(acc)USD H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+2,90 %
3 Monate
+4,85 %
1 Jahr
-0,40 %
3 Jahre
+17,06 %
5 Jahre
+22,53 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+4,99 %
2022
+0,83 %
2021
+9,41 %
2020
-5,31 %
2019
+11,55 %
2018
-0,66 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,12 %
2 Jahre
-0,12 %
3 Jahre
+0,48 %
4 Jahre
+0,31 %
5 Jahre
+0,40 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+5,81 %
2 Jahre
-1,27 %
3 Jahre
+7,10 %
4 Jahre
+7,94 %
5 Jahre
+11,88 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,90 %	+4,85 %	-0,40 %	+17,06 %	+22,53 %	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+4,99 %	+0,83 %	+9,41 %	-5,31 %	+11,55 %	-0,66 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,12 %	-0,12 %	+0,48 %	+0,31 %	+0,40 %	–
Excess Return	+5,81 %	-1,27 %	+7,10 %	+7,94 %	+11,88 %	–

JPM-E­­m.Mkt­­.Corp­­.Bd.F­­d.A(a­­cc)US­­D H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu JPM-E­­m.Mkt­­.Corp­­.Bd.F­­d.A(a­­cc)US­­D H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Infrastruktur

Luxusgüter

Batterien

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Fondsstrategie zu JPM-E­­m.Mkt­­.Corp­­.Bd.F­­d.A(a­­cc)US­­D H

Stammdaten zu JPM-E­­m.Mkt­­.Corp­­.Bd.F­­d.A(a­­cc)US­­D H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu JPM-E­­m.Mkt­­.Corp­­.Bd.F­­d.A(a­­cc)US­­D H

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