JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund - I2 EUR DIS H
- WKN
- A2JCZT
- ISIN
- LU1727351006
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,21 % |
| Laufende Kosten | 0,33 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
11.09.2024 Ausschüttend | 3,280 EUR |
13.09.2023 Ausschüttend | 1,800 EUR |
14.09.2022 Ausschüttend | 1,620 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund - I2 EUR DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Italien, Republik EO-B.T.P. 2025(30) Anleihe · WKN A4D7ZF · ISIN IT0005637399 | 9,13 % |
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - X DIS Fonds · WKN 529611 · ISIN LU0103813985 | 6,55 % |
United States of America DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3L5SH · ISIN US91282CLW90 | 6,42 % |
United States of America DL-Notes 2024(29) Anleihe · WKN A3L7TB · ISIN US91282CMD01 | 3,68 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 24(29) Anleihe · WKN A3L5AE · ISIN US91282CLV18 | 2,78 % |
Frankreich EO-OAT 2025(35) Anleihe · WKN A4D6QQ · ISIN FR001400X8V5 | 1,76 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(35) Anleihe · WKN A3L17U · ISIN IT0005607970 | 1,56 % |
United States of America DL-Notes 2023(30) Anleihe · WKN A3LENV · ISIN US91282CGQ87 | 1,54 % |
| ONTARIO PROV 23/33 MTN | 1,41 % |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION DBA FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION Anleihe · ISIN US3140QVLW23 · | 1,41 % |
| Summe: | 36,24 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,33 % | nein | 100,00 Mio. USD |
| CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,90 % | nein | 35.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,91 % | nein | 35.000,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,91 % | nein | 35.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,90 % | nein | 35.000,00 USD | |
| CHF | Thesaurierend | – | 0,50 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,51 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,51 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,50 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,51 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,46 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,47 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,50 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,30 % | nein | 5.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,30 % | nein | 5.000,00 USD | |
| CHF | Thesaurierend | – | 0,32 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,32 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,28 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,32 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,33 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,46 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,46 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,46 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | – | |
| GBP | Ausschüttend | – | – | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | – | – | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund - I2 EUR DIS H
Fondsstrategie zu JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund - I2 EUR DIS H
Erzielung eines Ertrags, welcher die weltweiten Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in weltweiten Schuldtiteln mit 'Investment Grade'-Rating, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Mindestens 67% des Vermögens werden direkt oder über Derivate in Schuldtitel mit einem 'Investment Grade'-Rating (darunter MBS/ABS) von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer, investiert. Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Er kombiniert eine Top-down-Anlagenallokation und eine Bottomup-Titelauswahl, um auf diversifizierte Quellen für die Portfoliorendite abzuzielen - unter Einbeziehung der Sektorrotation, der Titelauswahl, der Währungen und der Positionierung auf der Renditekurve. Er legt in weltweiten Investment-Grade-Anleihen aus allen Sektoren an, einschließlich Staatsanleihen, quasi-staatlicher Anleihen, Unternehmensanleihen, Anleihen aus Schwellenländern und verbriefter Schuldtitel. Der Teilfonds kann auch in hochverzinslichen Schuldtiteln anlegen, und das Währungsrisiko wird in der Regel in USD abgesichert. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.
Stammdaten zu JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund - I2 EUR DIS H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 89,470 EUR +0,080 EUR · +0,09 % 10.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,080 EUR · +0,09 % | 89,470 EUR 10.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 89,470 EUR 10.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund - I2 EUR DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,00 % | 2,89 % | 3,35 % | 4,14 % | 3,73 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,58 % | -1,63 % | -3,32 % | -9,06 % | -16,19 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 58,33 % | 50,00 % | 46,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 89,89 | 89,89 | 92,85 | 95,46 | 105,14 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 89,05 | 88,10 | 87,07 | 83,52 | 83,52 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 89,38 | 89,02 | 89,23 | 89,01 | 94,13 | – |
Performance-Kennzahlen zu JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund - I2 EUR DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,47 % | +1,19 % | +3,52 % | +3,52 % | -3,64 % | – |
| Relativer Return | +1,70 % | +2,81 % | +4,40 % | +11,40 % | +9,88 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,70 % | +0,93 % | +0,36 % | +0,30 % | +0,16 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,35 % | +1,90 % | +3,81 % | -11,99 % | -0,71 % | +6,29 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,08 % | +0,38 % | +0,12 % | -0,20 % | -0,12 % | – |
| Excess Return | +0,27 % | +2,95 % | +1,50 % | -3,03 % | -2,14 % | – |