JP Morgan Aggregate Bond Fund A EUR Dis. Hedged
- WKN
- A1W3MS
- ISIN
- LU0955580468
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
| Laufende Kosten | 0,91 % |
| Rückgabegebühr | 0,50 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
11.09.2024 Ausschüttend | 1,990 EUR |
13.09.2023 Ausschüttend | 1,310 EUR |
14.09.2022 Ausschüttend | 0,730 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu JP Morgan Aggregate Bond Fund A EUR Dis. Hedged
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3L5SH · ISIN US91282CLW90 | 6,67 % |
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - X DIS Fonds · WKN 529611 · ISIN LU0103813985 | 3,98 % |
United States of America DL-Notes 2024(29) Anleihe · WKN A3L7TB · ISIN US91282CMD01 | 3,72 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 24(29) Anleihe · WKN A3L5AE · ISIN US91282CLV18 | 2,80 % |
Frankreich EO-OAT 2025(35) Anleihe · WKN A4D6QQ · ISIN FR001400X8V5 | 1,82 % |
United States of America DL-Notes 2025(27) Anleihe · WKN A4D829 · ISIN US91282CMV09 | 1,71 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(35) Anleihe · WKN A3L17U · ISIN IT0005607970 | 1,55 % |
| ONTARIO PROV 23/33 MTN | 1,42 % |
| QUEBEC,PROV 23/33 MTN | 1,31 % |
FRANCE(GOVT OF) 2.75% BDS 25/02/2030 EUR1 Anleihe · WKN A3LXWA · ISIN FR001400PM68 | 1,24 % |
| Summe: | 26,22 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,91 % | nein | 35.000,00 USD |
| CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,90 % | nein | 35.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,91 % | nein | 35.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,90 % | nein | 35.000,00 USD | |
| CHF | Thesaurierend | – | 0,50 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,51 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,51 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,50 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,51 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,46 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,47 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,50 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,30 % | nein | 5.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,30 % | nein | 5.000,00 USD | |
| CHF | Thesaurierend | – | 0,32 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,32 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,33 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,28 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,33 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,32 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,46 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,46 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,46 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | – | |
| GBP | Ausschüttend | – | – | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | – | – | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu JP Morgan Aggregate Bond Fund A EUR Dis. Hedged
Fondsstrategie zu JP Morgan Aggregate Bond Fund A EUR Dis. Hedged
Erzielung eines Ertrags, welcher die weltweiten Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in weltweiten Schuldtiteln mit 'Investment Grade'-Rating, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Mindestens 67% des Vermögens werden direkt oder über Derivate in Schuldtitel mit einem 'Investment Grade'-Rating (darunter MBS/ABS) von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer, investiert. Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Er kombiniert eine Top-down-Anlagenallokation und eine Bottomup-Titelauswahl, um auf diversifizierte Quellen für die Portfoliorendite abzuzielen - unter Einbeziehung der Sektorrotation, der Titelauswahl, der Währungen und der Positionierung auf der Renditekurve. Er legt in weltweiten Investment-Grade-Anleihen aus allen Sektoren an, einschließlich Staatsanleihen, quasi-staatlicher Anleihen, Unternehmensanleihen, Anleihen aus Schwellenländern und verbriefter Schuldtitel. Der Teilfonds kann auch in hochverzinslichen Schuldtiteln anlegen, und das Währungsrisiko wird in der Regel in USD abgesichert. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.
Stammdaten zu JP Morgan Aggregate Bond Fund A EUR Dis. Hedged
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 66,680 EUR +0,150 EUR · +0,23 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,150 EUR · +0,23 % | 66,680 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 68,680 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 2,000 EUR 2,91 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan Aggregate Bond Fund A EUR Dis. Hedged
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,28 % | 3,71 % | 3,52 % | 4,28 % | 3,78 % | 3,37 % |
| Maximaler Verlust | -1,65 % | -1,72 % | -3,51 % | -10,06 % | -17,30 % | -17,30 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 50,00 % | 41,67 % | 41,67 % | 49,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 67,47 | 67,49 | 69,67 | 72,22 | 79,54 | 81,25 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 66,36 | 66,33 | 65,65 | 62,99 | 62,99 | 62,99 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 66,90 | 66,90 | 67,19 | 67,28 | 71,37 | 73,91 |
Performance-Kennzahlen zu JP Morgan Aggregate Bond Fund A EUR Dis. Hedged
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,70 % | -0,49 % | +2,36 % | -1,80 % | -6,61 % | -0,20 % |
| Relativer Return | -0,49 % | +4,92 % | +0,99 % | +2,68 % | +6,69 % | -3,02 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,49 % | +1,61 % | +0,08 % | +0,07 % | +0,11 % | -0,03 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,08 % | +1,30 % | +3,23 % | -12,56 % | -1,28 % | +5,67 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,29 % | -0,06 % | -0,26 % | -0,35 % | -0,28 % | -0,17 % |
| Excess Return | -1,04 % | -0,45 % | -3,28 % | -5,31 % | -5,11 % | -5,73 % |