Rentenfonds • Renten International
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund - I EUR DIS H
- WKN
- A1W5XZ
- ISIN
- LU0974147935
• KVG
97,680 EUR
-0,180 EUR-0,18 %
Geld
97,680 EUR
Brief
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Fondsvolumen
5,84 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,46 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,35 % |
| Laufende Kosten | 0,46 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
17.09.2025 Ausschüttend | 3,910 EUR |
11.09.2024 Ausschüttend | 3,920 EUR |
13.09.2023 Ausschüttend | 0,760 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund - I EUR DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-Notes 2025(27) Anleihe · WKN A4EKEW · ISIN US91282CPE56 | 9,10 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(54) Anleihe · WKN A3L3HZ · ISIN IT0005611741 | 3,89 % |
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.192 v.2025(30) Anleihe · WKN BU2505 · ISIN DE000BU25059 | 3,09 % |
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.25(27) Anleihe · WKN BU2211 · ISIN DE000BU22114 | 2,22 % |
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2035) Anleihe · WKN BU2Z05 · ISIN DE000BU2Z056 | 1,90 % |
United States of America DL-Notes 2025(30) Anleihe · WKN A4EC41 · ISIN US91282CNK35 | 1,83 % |
United States of America DL-Notes 2025(30) Anleihe · WKN A4EKEX · ISIN US91282CPD73 | 1,70 % |
| ONTARIO PROV 23/33 MTN | 1,29 % |
| FED.H.LN M. 24/54 SD8475 Anleihe · WKN A4D7F3 · ISIN US3132DWMY65 | 1,24 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2025(35) Anleihe · WKN A3L77M · ISIN IT0005631590 | 1,23 % |
| Summe: | 27,49 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund - I EUR DIS H
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen Global EUR-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
B
Fondsstrategie zu JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund - I EUR DIS H
Erzielung eines Ertrags, welcher die weltweiten Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in weltweiten Schuldtiteln mit 'Investment Grade'-Rating, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Mindestens 67% des Vermögens werden direkt oder über Derivate in Schuldtitel mit einem 'Investment Grade'-Rating (darunter MBS/ABS) von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer, investiert. Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Er kombiniert eine Top-down-Anlagenallokation und eine Bottomup-Titelauswahl, um auf diversifizierte Quellen für die Portfoliorendite abzuzielen - unter Einbeziehung der Sektorrotation, der Titelauswahl, der Währungen und der Positionierung auf der Renditekurve. Er legt in weltweiten Investment-Grade-Anleihen aus allen Sektoren an, einschließlich Staatsanleihen, quasi-staatlicher Anleihen, Unternehmensanleihen, Anleihen aus Schwellenländern und verbriefter Schuldtitel. Der Teilfonds kann auch in hochverzinslichen Schuldtiteln anlegen, und das Währungsrisiko wird in der Regel in USD abgesichert. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.
Stammdaten zu JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund - I EUR DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMyles Bradshaw, Iain Stealey ...
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen5,84 Mrd. USD5,00 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage10,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund - I EUR DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,20 % | 2,50 % | 2,77 % | – | – | 10,81 % |
| Maximaler Verlust | -0,95 % | -0,95 % | -1,71 % | – | – | -7,25 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 50,00 % | – | – | 55,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 98,57 | 98,57 | 101,11 | – | – | 103,76 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 97,63 | 96,96 | 96,62 | – | – | 72,04 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 98,14 | 97,66 | 98,53 | – | – | 85,26 |
Performance-Kennzahlen zu JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund - I EUR DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,22 % | +0,47 % | +2,10 % | – | – | +48,55 % |
| Relativer Return | -2,23 % | -1,18 % | +6,21 % | – | – | +45,37 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,23 % | -0,40 % | +0,50 % | – | – | +0,31 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,47 % | +3,00 % | +1,75 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,01 % | +0,26 % | – | – | – | +0,36 % |
| Excess Return | -0,02 % | +1,68 % | – | – | – | +46,55 % |