Rentenfonds • Renten International

JP Morgan Aggregate Bond Fund I EUR Acc. Hedged

WKN
ISIN
KVG
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
ISIN

KVG
84,040 EUR
+0,190 EUR+0,23 %
Geld
84,040 EUR
Brief
84,040 EUR
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Fondsvolumen
5,22 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,46 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,35 %
Laufende Kosten0,46 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu JP Morgan Aggregate Bond Fund I EUR Acc. Hedged

WertpapiernameAnteil
United States of America DL-Notes 2024(34)
Anleihe · WKN A3L5SH · ISIN US91282CLW90
6,67 %
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - X DIS
Fonds · WKN 529611 · ISIN LU0103813985
3,98 %
United States of America DL-Notes 2024(29)
Anleihe · WKN A3L7TB · ISIN US91282CMD01
3,72 %
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 24(29)
Anleihe · WKN A3L5AE · ISIN US91282CLV18
2,80 %
Frankreich EO-OAT 2025(35)
Anleihe · WKN A4D6QQ · ISIN FR001400X8V5
1,82 %
United States of America DL-Notes 2025(27)
Anleihe · WKN A4D829 · ISIN US91282CMV09
1,71 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(35)
Anleihe · WKN A3L17U · ISIN IT0005607970
1,55 %
ONTARIO PROV 23/33 MTN1,42 %
QUEBEC,PROV 23/33 MTN1,31 %
FRANCE(GOVT OF) 2.75% BDS 25/02/2030 EUR1
Anleihe · WKN A3LXWA · ISIN FR001400PM68
1,24 %
Summe:26,22 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu JP Morgan Aggregate Bond Fund I EUR Acc. Hedged

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Global EUR-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
A

Fondsstrategie zu JP Morgan Aggregate Bond Fund I EUR Acc. Hedged

Erzielung eines Ertrags, welcher die weltweiten Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in weltweiten Schuldtiteln mit 'Investment Grade'-Rating, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Mindestens 67% des Vermögens werden direkt oder über Derivate in Schuldtitel mit einem 'Investment Grade'-Rating (darunter MBS/ABS) von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer, investiert. Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Er kombiniert eine Top-down-Anlagenallokation und eine Bottomup-Titelauswahl, um auf diversifizierte Quellen für die Portfoliorendite abzuzielen - unter Einbeziehung der Sektorrotation, der Titelauswahl, der Währungen und der Positionierung auf der Renditekurve. Er legt in weltweiten Investment-Grade-Anleihen aus allen Sektoren an, einschließlich Staatsanleihen, quasi-staatlicher Anleihen, Unternehmensanleihen, Anleihen aus Schwellenländern und verbriefter Schuldtitel. Der Teilfonds kann auch in hochverzinslichen Schuldtiteln anlegen, und das Währungsrisiko wird in der Regel in USD abgesichert. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.

Stammdaten zu JP Morgan Aggregate Bond Fund I EUR Acc. Hedged

  • Fondsvolumen
    5,22 Mrd. USD4,59 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    10,00 Mio. USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan Aggregate Bond Fund I EUR Acc. Hedged

Volatilität
1 Monat
3,28 %
3 Monate
3,70 %
1 Jahr
3,50 %
3 Jahre
4,27 %
5 Jahre
3,77 %
10 Jahre
3,37 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,63 %
3 Monate
-1,71 %
1 Jahr
-3,37 %
3 Jahre
-9,51 %
5 Jahre
-16,50 %
10 Jahre
-16,50 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
41,67 %
5 Jahre
43,33 %
10 Jahre
50,83 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
85,02
3 Monate
85,02
1 Jahr
85,50
3 Jahre
85,50
5 Jahre
91,72
10 Jahre
91,72
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
83,63
3 Monate
83,56
1 Jahr
81,07
3 Jahre
76,59
5 Jahre
76,59
10 Jahre
76,59
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
84,30
3 Monate
84,28
1 Jahr
83,76
3 Jahre
81,58
5 Jahre
84,77
10 Jahre
83,96
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität3,28 %3,70 %3,50 %4,27 %3,77 %3,37 %
Maximaler Verlust-1,63 %-1,71 %-3,37 %-9,51 %-16,50 %-16,50 %
Positive Monate33,33 %50,00 %41,67 %43,33 %50,83 %
Höchstkurs (in EUR)85,0285,0285,5085,5091,7291,72
Tiefstkurs (in EUR)83,6383,5681,0776,5976,5976,59
Durchschnittspreis (in EUR)84,3084,2883,7681,5884,7783,96

Performance-Kennzahlen zu JP Morgan Aggregate Bond Fund I EUR Acc. Hedged

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,66 %
3 Monate
-0,38 %
1 Jahr
+2,82 %
3 Jahre
-0,50 %
5 Jahre
-4,52 %
10 Jahre
+4,53 %
Relativer Return
1 Monat
-0,45 %
3 Monate
+5,04 %
1 Jahr
+1,44 %
3 Jahre
+4,04 %
5 Jahre
+9,07 %
10 Jahre
+1,57 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,45 %
3 Monate
+1,65 %
1 Jahr
+0,12 %
3 Jahre
+0,11 %
5 Jahre
+0,14 %
10 Jahre
+0,01 %
Performance im Jahr
2025
+0,10 %
2024
+1,76 %
2023
+3,68 %
2022
-12,18 %
2021
-0,84 %
2020
+6,13 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,16 %
2 Jahre
+0,06 %
3 Jahre
-0,15 %
4 Jahre
-0,24 %
5 Jahre
-0,16 %
10 Jahre
-0,03 %
Excess Return
1 Jahr
-0,58 %
2 Jahre
+0,49 %
3 Jahre
-1,98 %
4 Jahre
-3,67 %
5 Jahre
-3,02 %
10 Jahre
-1,00 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,66 %-0,38 %+2,82 %-0,50 %-4,52 %+4,53 %
Relativer Return-0,45 %+5,04 %+1,44 %+4,04 %+9,07 %+1,57 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,45 %+1,65 %+0,12 %+0,11 %+0,14 %+0,01 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+0,10 %+1,76 %+3,68 %-12,18 %-0,84 %+6,13 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,16 %+0,06 %-0,15 %-0,24 %-0,16 %-0,03 %
Excess Return-0,58 %+0,49 %-1,98 %-3,67 %-3,02 %-1,00 %

Fondsprospekte zu JP Morgan Aggregate Bond Fund I EUR Acc. Hedged