JPMORGAN FUNDS-AMERICA EQUITY FUND -...

Fonds
191,730 EUR -0,94 -0,49% 14.07.2020, 21:55:25
WKN: 971603 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0053666078 Schwerpunkt: Aktien USA "L...
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 200,720 ( 200 Stk. ) Kaufen Eröffnung 193,72 Hoch / Tief (heute) 194,91 / 191,27 Fondsvolumen 2,27 Mrd. USD (Stand: 10.07.2020)
Geld 193,000 ( 200 Stk. ) Verkaufen Vortag 192,67 Hoch / Tief (1 Jahr) 220,70 / 135,29 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,65% / +2,81%
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JPMORGAN FUNDS-AMERICA EQUITY FUND -...
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Alle Kurse zu JPMORGAN FUNDS-AMERICA EQUITY FUND - A USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 194,05 EUR -4,32 -2,18% 14.07. 08:00:00 194,054 / 203,756
KAG (USD) 221,21 USD -3,99 -1,77% 14.07. 08:00:00 221,210 / 232,270
Frankfurt 193,03 EUR -4,27 -2,16% 14.07. 16:57:42 193,916 / 196,339

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA "Large Caps"

Performance-Kennzahlen zu JPMORGAN FUNDS-AMERICA EQUITY FUND - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +4,65% +14,03% +5,09% +33,33% +56,15% +246,96%
relativer Return* +0,53% +1,24% -4,28% -7,08% -8,43% -15,74%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,53% +0,41% -0,36% -0,20% -0,15% -0,14%
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* -0,90% +30,80% -1,72% +8,19% +11,20% +14,31%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,21 +0,34 +0,53 +0,73 +0,55 +0,69
Excess Return +6,04% +16,15% +34,18% +62,35% +60,78% +210,36%

Risiko-Kennzahlen zu JPMORGAN FUNDS-AMERICA EQUITY FUND - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 29,33% 28,07% 28,44% 19,75% 18,27% 17,07%
max. Verlust -4,30% -7,53% -37,04% -37,04% -37,04% -37,04%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 69,44% 68,33% 69,17%
1-Monats-Hoch +8,55% +10,12% +10,12% +10,12% +10,12% +10,12%
1-Monats-Tief +8,55% +0,75% -25,29% -25,29% -25,29% -25,29%
Höchstkurs 225,20 225,20 240,81 240,81 240,81 240,81
Tiefstkurs 207,47 187,11 151,62 151,62 122,84 69,18
Durchschnittspreis 217,13 206,23 209,83 196,62 176,95 141,44

Fondsstrategie zu JPMORGAN FUNDS-AMERICA EQUITY FUND - A USD DIS

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein konzentriertes Portfolio von US Unternehmen. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen investiert, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds legt in ungefähr 20 bis 40 Unternehmen an. Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-up-Titelauswahlprozess an. Konzentriertes, auf starken Überzeugungen beruhendes Portfolio, das bestrebt ist, die attraktivsten Anlageideen aus dem Universum der Substanz- und Wachstumsanlagen zu ermitteln.

Fondsprospekte zu JPMORGAN FUNDS-AMERICA EQUITY FUND - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JPMORGAN FUNDS-AMERICA EQUITY FUND - A USD DIS

Auflagedatum 16.11.1988
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,01 USD (05.09.2019)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jonathan Simon, Timothy Parton
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 35.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 100 USD

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu JPMORGAN FUNDS-AMERICA EQUITY FUND - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,72%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

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Anlageschwerpunkt zu JPMORGAN FUNDS-AMERICA EQUITY FUND - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.05.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu JPMORGAN FUNDS-AMERICA EQUITY FUND - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
6,26% Microsoft Corp
5,25% Amazon.com Inc
4,27% APPLE INC
3,78% UnitedHealth Group Inc
3,74% Loews Corp
3,67% Berkshire Hathaway Inc
3,64% Alphabet Inc
3,58% Home Depot Inc/The
3,43% Bank of America Corp
3,07% Mastercard Inc
Stand: 29.05.2020

Ratings zu JPMORGAN FUNDS-AMERICA EQUITY FUND - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2020
Morningstar Rating™ 30.06.2020
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 30.06.2020
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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