Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen

JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund - A USD DIS

WKN
ISIN
KVG
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
ISIN

•
76,966 EUR
+0,178 EUR+0,23 %
Geld
76,966 EUR
Brief
79,278 EUR
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Fondsvolumen
5,66 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,00 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,80 %
Laufende Kosten1,00 %
Rückgabegebühr0,50 %
Depotbankgebühr–
All-in-Fee–
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
08.10.2026
Ausschüttend
0,356 USD
09.09.2026
Ausschüttend
0,356 USD
12.08.2026
Ausschüttend
0,356 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund - A USD DIS

WertpapiernameAnteil
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - X DIS
Fonds · WKN 529611 · ISIN LU0103813985
4,61 %
FOUND.JV H. 24/35
Anleihe · WKN A3LYGH · ISIN US350930AD58
0,60 %
Amcor UK Finance PLC EO-Notes 2025(25/33)
Anleihe · WKN A4EK9L · ISIN XS3229091015
0,57 %
Morgan Stanley DL-FLR Med.-T. Nts 2026(26/32)
Anleihe · WKN MS8KNB · ISIN US61747YGB56
0,56 %
CRESTW.M.P./ 21/29 144A
Anleihe · WKN A287G1 · ISIN US226373AR90
0,54 %
SOLVENTUM 24/34
Anleihe · WKN A3L63A · ISIN US83444MAR25
0,52 %
0,52 %
Citigroup Inc. DL-FLR Notes 2024(29/30)
Anleihe · WKN A3L11Z · ISIN US17327CAT09
0,50 %
Goldman Sachs Group Inc., The DL-FLR Notes 2026(26/32)
Anleihe · WKN A4EN0U · ISIN US38145GAR11
0,50 %
United States of America DL-Bonds 2025(45)
Anleihe · WKN A4EK5J · ISIN US912810UQ93
0,49 %
Summe:9,41 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund - A USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen Global - USD-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
B

Fondsstrategie zu JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund - A USD DIS

Erzielung eines Ertrags, welcher die weltweiten Unternehmensanleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in weltweiten Unternehmensanleihen mit 'Investment Grade'-Rating, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Mehrheit der im Teilfonds vertretenen Emittenten dürfte auch im Vergleichsindex repräsentiert sein, da der Anlageverwalter den Vergleichsindex als Grundlage für den Portfolioaufbau nutzt. Er verfügt jedoch über einen gewissen Ermessensspielraum, um von der Zusammensetzung und den Risikomerkmalen des Vergleichsindex gemäß indikativer Risikoparameter abzuweichen. Die Zusammensetzung und die Risikomerkmale des Teilfonds und des Vergleichsindex werden sich zwar ähneln, der Ermessensspielraum des Anlageverwalters kann jedoch dazu führen, dass sich die Wertentwicklung des Teilfonds von der Wertentwicklung des Vergleichsindex unterscheidet. Mindestens 67% des Vermögens werden direkt oder über Derivate in Unternehmensanleihen mit einem 'Investment Grade'- Rating von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer, investiert. Der Teilfonds kann zudem weltweit in Schuldtitel staatlicher Emittenten, einschließlich lokaler Regierungen (bis zu 5%), jedoch mit Ausnahme von supranationalen Organisationen und staatlichen Stellen investieren. Der Teilfonds kann bis zu 20% in Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von Investment Grade investieren.

Stammdaten zu JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund - A USD DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Lisa Coleman, Andreas Michalitsianos ...
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juli
  • Verwahrstelle
    J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    5,66 Mrd. USD5,05 Mrd. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    35.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International Unternehmensanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund - A USD DIS

Volatilität
1 Monat
4,67 %
3 Monate
3,56 %
1 Jahr
3,60 %
3 Jahre
4,52 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,37 %
3 Monate
-3,34 %
1 Jahr
-4,54 %
3 Jahre
-4,54 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Positive Monate
1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
88,02
3 Monate
89,62
1 Jahr
92,96
3 Jahre
93,06
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
85,91
3 Monate
85,91
1 Jahr
85,91
3 Jahre
83,23
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
86,81
3 Monate
88,25
1 Jahr
90,44
3 Jahre
90,12
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität4,67 %3,56 %3,60 %4,52 %––
Maximaler Verlust-2,37 %-3,34 %-4,54 %-4,54 %––
Positive Monate––58,33 %66,67 %––
Höchstkurs (in EUR)88,0289,6292,9693,06––
Tiefstkurs (in EUR)85,9185,9185,9183,23––
Durchschnittspreis (in EUR)86,8188,2590,4490,12––

Performance-Kennzahlen zu JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund - A USD DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,91 %
3 Monate
-0,81 %
1 Jahr
+1,07 %
3 Jahre
+10,71 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Relativer Return
1 Monat
+0,78 %
3 Monate
+0,16 %
1 Jahr
+0,31 %
3 Jahre
-1,35 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,78 %
3 Monate
+0,05 %
1 Jahr
+0,03 %
3 Jahre
-0,04 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Performance im Jahr
2026
+1,99 %
2025
-6,16 %
2024
+10,86 %
2023
+5,11 %
2022
–
2021
–
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-1,09
2 Jahre
-0,21
3 Jahre
+0,59
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Excess Return
1 Jahr
-3,93 %
2 Jahre
-1,81 %
3 Jahre
+8,63 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,91 %-0,81 %+1,07 %+10,71 %––
Relativer Return+0,78 %+0,16 %+0,31 %-1,35 %––
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,78 %+0,05 %+0,03 %-0,04 %––
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+1,99 %-6,16 %+10,86 %+5,11 %––
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-1,09-0,21+0,59–––
Excess Return-3,93 %-1,81 %+8,63 %–––