JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL BALA...

Fonds
165,860 EUR -0,51 -0,31% 06.12.2019, 08:45:44
WKN: A1W3P2 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0957039414 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 174,300 ( 91 Stk. ) Eröffnung 165,86 Hoch / Tief (heute) 165,86 / 165,86 Fondsvolumen 2,77 Mrd. EUR (Stand: 04.12.2019)
Geld 165,860 ( 91 Stk. ) Vortag 166,37 Hoch / Tief (1 Jahr) 168,69 / 140,42 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,82% / +9,87%
Benchmark
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL BALA...
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Alle Kurse zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL BALANCED FUND - A USD ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 188,83 USD -0,15 -0,08% 05.12. 08:00:00 188,830 / 198,270
KAG (EUR) 170,05 EUR -0,47 -0,27% 05.12. 08:00:00 170,050 / 178,551

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International Ausgewogen

Performance-Kennzahlen zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL BALANCED FUND - A USD ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,82% +0,83% +12,54% +19,94% +41,89% n.a.
relativer Return* -0,42% -4,84% -5,00% -12,59% -14,02% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,42% -1,64% -0,43% -0,37% -0,25% n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +18,50% +0,11% -1,74% +6,84% +11,77% +23,53%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,93 +0,91 +1,47 +1,09 +0,84 n.a.
Excess Return +10,14% +11,15% +26,13% +27,88% +29,20% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL BALANCED FUND - A USD ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,63% 4,03% 5,24% 5,52% 6,31% n.a.
max. Verlust -0,99% -1,44% -5,08% -9,07% -10,35% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 69,44% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,40% +1,53% +4,41% +4,41% +4,41% n.a.
1-Monats-Tief +0,40% -0,65% -3,68% -3,68% -4,70% n.a.
Höchstkurs 190,25 190,25 190,25 190,25 190,25 n.a.
Tiefstkurs 187,70 184,37 163,13 151,56 139,77 n.a.
Durchschnittspreis 188,68 186,99 179,95 171,39 162,98 n.a.

Fondsstrategie zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL BALANCED FUND - A USD ACC H

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums und Ertrags durch die vorwiegende Anlage in weltweite Unternehmen und Schuldtitel, die von Regierungen oder deren staatlichen Stellen ausgegeben oder garantiert werden, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden. Mindestens 67% des Vermögens werden direkt oder über Derivate in Aktien und Schuldtitel investiert, die von Regierungen oder deren staatlichen Stellen in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer, ausgegeben oder garantiert werden. Der Teilfonds kann in Schuldtitel unterhalb von Investment Grade und in Schuldtitel ohne Rating investieren. Die durchschnittliche Bonität der Schuldtitel entspricht jedoch in der Regel einem 'Investment Grade'-Rating einer unabhängigen Ratingagentur wie Standard & Poor‘s. Der Teilfonds wird zwischen 30% und 70% seines Vermögens in Aktien und zwischen 30% und 70% seines Vermögens in Schuldtiteln halten. Ein mehrere Anlageklassen umfassender Ansatz, der die Anlagenallokation mit den Bottom-up-Kenntnissen verbindet, die von den Spezialisten der globalen Anlageplattform von JPMorgan Asset Management gewonnen werden. Aktiv verwaltete Umsetzung von Aktien- und Anleihestrategien mit einem ausgewogenen Risikoprofil.

Fondsprospekte zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL BALANCED FUND - A USD ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL BALANCED FUND - A USD ACC H

Auflagedatum 20.11.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater K. Thorneycroft, J. Cummings, G. Witcomb
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 35.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL BALANCED FUND - A USD ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,45%
Laufende Kosten 1,65%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL BALANCED FUND - A USD ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL BALANCED FUND - A USD ACC H

Anteil Wertpapiername
4,56% 2.375% US TREASURY N/B (FIXED) 12/2020
4,41% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.08.2022
4,29% 2% US TREAS NOTE MAY24
3,68% United States Treasury Note/Bond 2,5% 15.05.2024
2,49% JPM Em.M.Op.X(Acc)USD
2,49% JPM Em.M.Eq.X(Acc)EUR
2,39% UK TSY 1 1/2% 2021 1 04/22/2024
1,97% TREASURY NOTE (OTR)
1,87% AMERICA, UNITED STATES OF 3.62500% 13-15.08.43
1,77% Canadian Government Bond 2% 01.06.2028
Stand: 31.10.2019

Ratings zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL BALANCED FUND - A USD ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.10.2019
Morningstar Rating™ 31.10.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2019
€uro FondsNote - n.a.
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