Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Laufende Kosten | 1,46 % |
Rückgabegebühr | 0,50 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BRD USCHAT.AUSG.23/10 | 5,36 % |
CANADA 23/24 ZO Anleihe · WKN A4SEW6 · ISIN CA1350Z7CD44 | 5,01 % |
FRANKREICH 24/24 ZO Anleihe · WKN A4SGRK · ISIN FR0128537125 | 5,00 % |
FRANKREICH 24/24 ZO Anleihe · WKN A4SGSZ · ISIN FR0128537133 | 5,00 % |
CANADA 24/24 ZO Anleihe · WKN A4SHAL · ISIN CA1350Z7CS13 | 4,99 % |
CANADA 24/24 ZO Anleihe · WKN A4SGL3 · ISIN CA1350Z7CU68 | 4,90 % |
CTB DSC 07NOV24 Anleihe · WKN A4SE57 · ISIN CA1350Z7CF91 | 4,87 % |
Frankreich EO-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SFAW · ISIN FR0128071075 | 4,01 % |
JTDB DSC 11NOV24 Anleihe · WKN A4SHHP · ISIN JP1742491Q82 | 3,88 % |
FRANKREICH 24/24 ZO | 2,73 % |
Summe: | 45,75 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,46 % | nein | 35.000,00 USD |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,46 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,47 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,47 % | nein | 35.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,46 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,76 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,76 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,76 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,76 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,16 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,72 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,72 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
AUD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,46 % | nein | 35.000,00 USD | |
CNH | Thesaurierend | 5,00 % | 1,46 % | nein | 35.000,00 USD | |
CZK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,46 % | nein | 35.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,46 % | nein | 35.000,00 USD | |
HUF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,46 % | nein | 35.000,00 USD | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 35.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,76 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,76 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
HUF | Thesaurierend | 5,00 % | 2,15 % | nein | 5.000,00 USD | |
PLN | Thesaurierend | 5,00 % | 2,16 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,16 % | nein | 5.000,00 USD | |
JPY | Thesaurierend | – | 0,72 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
SEK | Thesaurierend | – | 0,74 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,16 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,11 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,11 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Erzielung von Kapitalzuwachs, der seinen Geldmarkt- Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in weltweiten Aktien, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden. Investiert vorwiegend, direkt oder über Derivate, in Aktien, Rohstoffindexinstrumente, wandelbare Wertpapiere, Schuldtitel und Währungen. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land inklusive der Schwellenländer ansässig sein. Der Teilfonds kann zudem in Schuldtitel unterhalb von Investment Grade und in Schuldtitel ohne Rating investieren. Der Teilfonds kann bis zu 10% seiner Vermögenswerte über die 'China-Hong Kong Stock Connect'-Programme in Onshore- Schuldtiteln der VRC, einschließlich chinesischen A-Aktien, und in Onshore-Schuldtiteln, die in der VRC über China-Hong Kong Bond Connect begeben werden, anlegen. Die Allokationen können erheblich variieren und der Teilfonds kann mitunter in bestimmten Märkten, Sektoren oder Währungen konzentriert sein oder Netto-Long- bzw. Netto-Short-Positionen in diesen halten. Bis zu 100% des Nettovermögens in Einlagen bei Kreditinstituten und Geldmarktinstrumenten und bis zu 10% des Nettovermögens in Geldmarktfonds zu Anlage- und defensiven Zwecken und für die Verwaltung von Barzeichnungen und -rücknahmen sowie laufende und außerordentliche Zahlungen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 986,850 SEK +3,080 SEK · +0,31 % 03.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 86,808 EUR +0,013 EUR · +0,02 % 03.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |