Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Laufende Kosten | 1,46 % |
Rückgabegebühr | 0,50 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
CANADA 23/24 ZO | 5,49 % |
FRANKREICH 23/24 ZO | 5,44 % |
CANADA 23/24 ZO Anleihe · WKN A4SDS0 · ISIN CA1350Z7BY99 | 5,42 % |
JAPAN 24/24 ZO | 5,25 % |
Frankreich EO-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SE8L · ISIN FR0128071034 | 4,57 % |
Frankreich EO-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SDS1 · ISIN FR0127921072 | 4,56 % |
JTDB DSC 27MAY24 Anleihe · WKN A4SGW9 · ISIN JP1742131Q21 | 4,35 % |
BTF DSC 05JUN24 REGS Anleihe · WKN A4SF9G · ISIN FR0128227743 | 4,20 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 2,57 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 2,46 % |
Summe: | 44,31 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CZK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,46 % | nein | 35.000,00 USD |
AUD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,46 % | nein | 35.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,46 % | nein | 35.000,00 USD | |
CNH | Thesaurierend | 5,00 % | 1,46 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,47 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,47 % | nein | 35.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,46 % | nein | 35.000,00 USD | |
HUF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,46 % | nein | 35.000,00 USD | |
SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,46 % | nein | 35.000,00 USD | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,46 % | nein | 35.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,46 % | nein | 35.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,76 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,76 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,76 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,76 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,76 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,76 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,16 % | nein | 5.000,00 USD | |
HUF | Thesaurierend | 5,00 % | 2,16 % | nein | 5.000,00 USD | |
PLN | Thesaurierend | 5,00 % | 2,16 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,16 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,72 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
JPY | Thesaurierend | – | 0,72 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
SEK | Thesaurierend | – | 0,74 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,72 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,16 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,11 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,11 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Erzielung von Kapitalzuwachs, der seinen Geldmarkt-Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in weltweiten Aktien, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden. Der Anlageprozess basiert auf makroökonomischen Analysen zur Identifizierung globaler Anlagethemen und Anlagechancen. Ein flexibler und konzentrierter Ansatz zur Ausnutzung globaler Trends und Veränderungen über traditionelle und nicht-traditionelle Anlagen. Ein vollständig integrierter Risikomanagementrahmen liefert detaillierte Portfolioanalysen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1.277,980 CZK -4,150 CZK · -0,32 % 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 50,683 EUR -0,176 EUR · -0,35 % 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |