JRS BestSelect METRIOS - EUR DIS
- WKN
- A0MR0K
- ISIN
- LU0300607925
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,38 % |
| Laufende Kosten | 2,63 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,08 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
03.03.2025 Ausschüttend | 0,950 EUR |
01.03.2024 Ausschüttend | 0,800 EUR |
03.03.2023 Ausschüttend | 0,700 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu JRS BestSelect METRIOS - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
First Class - Global Equities - P EUR DIS Fonds · WKN A0M6JQ · ISIN LU0328220883 | 10,50 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 3,29 % |
Münchener Rück Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026 | 3,24 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 3,09 % |
Air Liquide Aktie · WKN 850133 · ISIN FR0000120073 | 2,90 % |
Linde Aktie · WKN A3D7VW · ISIN IE000S9YS762 | 2,61 % |
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 2,58 % |
| EU 22/25 MTN | 2,55 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 2,55 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 2,54 % |
| Summe: | 35,85 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,63 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu JRS BestSelect METRIOS - EUR DIS
Fondsstrategie zu JRS BestSelect METRIOS - EUR DIS
Ziel des Teilfonds ist es, langfristig einen überdurchschnittlichen Wertzuwachs zu erzielen. Die Anlagepolitik des Teilfonds sieht vor, weltweit in Unternehmen mit hohem Wachstumspotenzial zu investieren. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Wachstum und Ertrag im Vordergrund. Der Teilfonds investiert sein Vermögen hierzu weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktien, ADRs/GDRs, Renten, Geldmarktinstrumente, Wandelanleihen und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Anteile von Investmentfonds (OGAW und OGA, inkl. ETF), sowie Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstoffpreise sowie auf andere erlaubte Basiswerte. Mehr als 50% des Aktivvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Der Teilfonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Der Teilfonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Teilfonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Stammdaten zu JRS BestSelect METRIOS - EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 35,332 EUR +0,033 EUR · +0,09 % heute, 08:15:04 · unbekannt | +0,033 EUR · +0,09 % | 35,040 EUR heute, 08:15:04 · 1.500 Stk. | 35,624 EUR heute, 08:15:04 · 1.500 Stk. | 0,584 EUR 1,64 % |
KVG Echtzeit | – | 35,120 EUR +0,080 EUR · +0,23 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,080 EUR · +0,23 % | 35,120 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 36,880 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 1,760 EUR 4,77 % |
München Echtzeit | – | 35,103 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 08:21:00 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 35,040 EUR heute, 08:15:04 · 1.500 Stk. | 35,624 EUR heute, 08:15:04 · 1.500 Stk. | 0,584 EUR 1,64 % |
gettex Echtzeit | – | 34,977 EUR -0,295 EUR · -0,84 % heute, 07:35:37 · 0 Stk. | -0,295 EUR · -0,84 % | 35,040 EUR heute, 08:15:04 · 1.500 Stk. | 35,624 EUR heute, 08:15:04 · 1.500 Stk. | 0,584 EUR 1,64 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu JRS BestSelect METRIOS - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,76 % | 8,36 % | 11,07 % | 8,73 % | 9,98 % | 10,28 % |
| Maximaler Verlust | -0,78 % | -2,72 % | -14,57 % | -14,57 % | -20,06 % | -24,28 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 58,33 % | 60,00 % | 57,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 35,04 | 35,04 | 37,20 | 37,20 | 38,47 | 38,47 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 34,27 | 32,98 | 30,96 | 29,66 | 29,66 | 27,07 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 34,70 | 34,41 | 34,85 | 32,96 | 33,47 | 33,35 |
Performance-Kennzahlen zu JRS BestSelect METRIOS - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,48 % | +6,39 % | +4,99 % | +16,92 % | +28,31 % | +27,00 % |
| Relativer Return | -0,39 % | -4,18 % | -4,29 % | -15,79 % | -35,44 % | -54,19 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,39 % | -1,41 % | -0,36 % | -0,48 % | -0,73 % | -0,65 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,78 % | +10,96 % | +9,20 % | -15,94 % | +11,93 % | +2,97 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,20 % | +0,64 % | +0,62 % | +0,25 % | +0,53 % | +0,17 % |
| Excess Return | +2,21 % | +12,33 % | +17,11 % | +10,23 % | +29,35 % | +20,49 % |