Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Offensiv

JRS BestSelect METRIOS - EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
ISIN

34,433 EUR
-0,074 EUR-0,21 %
Geld
34,412 EUR
(1.500 Stk.)
Brief
34,890 EUR
(1.500 Stk.)
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Fondsvolumen
15,90 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,63 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,38 %
Laufende Kosten2,63 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,08 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
03.03.2025
Ausschüttend
0,950 EUR
01.03.2024
Ausschüttend
0,800 EUR
03.03.2023
Ausschüttend
0,700 EUR
Sparplanfähigkeit
Targobank

Top Holdings zu JRS BestSelect METRIOS - EUR DIS

WertpapiernameAnteil
First Class - Global Equities - P EUR DIS
Fonds · WKN A0M6JQ · ISIN LU0328220883
10,50 %
Nvidia
Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040
3,29 %
Münchener Rück
Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026
3,24 %
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
3,09 %
Air Liquide
Aktie · WKN 850133 · ISIN FR0000120073
2,90 %
Linde
Aktie · WKN A3D7VW · ISIN IE000S9YS762
2,61 %
Siemens
Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101
2,58 %
EU 22/25 MTN2,55 %
ASML Holding
Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215
2,55 %
Meta Platforms (ehem. Facebook)
Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027
2,54 %
Summe:35,85 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu JRS BestSelect METRIOS - EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu JRS BestSelect METRIOS - EUR DIS

Ziel des Teilfonds ist es, langfristig einen überdurchschnittlichen Wertzuwachs zu erzielen. Die Anlagepolitik des Teilfonds sieht vor, weltweit in Unternehmen mit hohem Wachstumspotenzial zu investieren. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Wachstum und Ertrag im Vordergrund. Der Teilfonds investiert sein Vermögen hierzu weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktien, ADRs/GDRs, Renten, Geldmarktinstrumente, Wandelanleihen und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Anteile von Investmentfonds (OGAW und OGA, inkl. ETF), sowie Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstoffpreise sowie auf andere erlaubte Basiswerte. Mehr als 50% des Aktivvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Der Teilfonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Der Teilfonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Teilfonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Stammdaten zu JRS BestSelect METRIOS - EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    JRS Finanzmandate GmbH
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
  • Fondsvolumen
    15,90 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Offensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu JRS BestSelect METRIOS - EUR DIS

Volatilität
1 Monat
8,41 %
3 Monate
9,97 %
1 Jahr
11,20 %
3 Jahre
8,78 %
5 Jahre
10,00 %
10 Jahre
10,30 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,50 %
3 Monate
-2,72 %
1 Jahr
-14,57 %
3 Jahre
-14,57 %
5 Jahre
-20,06 %
10 Jahre
-24,28 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
60,83 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
34,87
3 Monate
34,89
1 Jahr
37,20
3 Jahre
37,20
5 Jahre
38,47
10 Jahre
38,47
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
33,94
3 Monate
31,66
1 Jahr
30,96
3 Jahre
29,66
5 Jahre
29,66
10 Jahre
27,07
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
34,44
3 Monate
33,97
1 Jahr
34,85
3 Jahre
32,91
5 Jahre
33,43
10 Jahre
33,35
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität8,41 %9,97 %11,20 %8,78 %10,00 %10,30 %
Maximaler Verlust-2,50 %-2,72 %-14,57 %-14,57 %-20,06 %-24,28 %
Positive Monate100,00 %100,00 %66,67 %61,11 %61,67 %60,83 %
Höchstkurs (in EUR)34,8734,8937,2037,2038,4738,47
Tiefstkurs (in EUR)33,9431,6630,9629,6629,6627,07
Durchschnittspreis (in EUR)34,4433,9734,8532,9133,4333,35

Performance-Kennzahlen zu JRS BestSelect METRIOS - EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,17 %
3 Monate
+10,10 %
1 Jahr
+1,78 %
3 Jahre
+18,58 %
5 Jahre
+26,50 %
10 Jahre
+27,14 %
Relativer Return
1 Monat
-1,06 %
3 Monate
-3,14 %
1 Jahr
-4,27 %
3 Jahre
-17,70 %
5 Jahre
-34,35 %
10 Jahre
-53,03 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,06 %
3 Monate
-1,06 %
1 Jahr
-0,36 %
3 Jahre
-0,54 %
5 Jahre
-0,70 %
10 Jahre
-0,63 %
Performance im Jahr
2025
+1,06 %
2024
+10,96 %
2023
+9,20 %
2022
-15,94 %
2021
+11,93 %
2020
+2,97 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,13 %
2 Jahre
+0,75 %
3 Jahre
+0,60 %
4 Jahre
+0,28 %
5 Jahre
+0,51 %
10 Jahre
+0,15 %
Excess Return
1 Jahr
-1,44 %
2 Jahre
+14,49 %
3 Jahre
+16,91 %
4 Jahre
+11,39 %
5 Jahre
+28,00 %
10 Jahre
+18,31 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,17 %+10,10 %+1,78 %+18,58 %+26,50 %+27,14 %
Relativer Return-1,06 %-3,14 %-4,27 %-17,70 %-34,35 %-53,03 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-1,06 %-1,06 %-0,36 %-0,54 %-0,70 %-0,63 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+1,06 %+10,96 %+9,20 %-15,94 %+11,93 %+2,97 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,13 %+0,75 %+0,60 %+0,28 %+0,51 %+0,15 %
Excess Return-1,44 %+14,49 %+16,91 %+11,39 %+28,00 %+18,31 %

Fondsprospekte zu JRS BestSelect METRIOS - EUR DIS