JRS BestSelect METRIOS - EUR DIS
- WKN
- A0MR0K
- ISIN
- LU0300607925
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,38 % |
| Laufende Kosten | 2,65 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,08 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
03.03.2025 Ausschüttend | 0,950 EUR |
01.03.2024 Ausschüttend | 0,800 EUR |
03.03.2023 Ausschüttend | 0,700 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu JRS BestSelect METRIOS - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
First Class - Global Equities - P EUR DIS Fonds · WKN A0M6JQ · ISIN LU0328220883 | 10,23 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 4,08 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 3,34 % |
Münchener Rück Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026 | 3,21 % |
TSMC (ADR) Aktie · WKN 909800 · ISIN US8740391003 | 2,90 % |
Air Liquide Aktie · WKN 850133 · ISIN FR0000120073 | 2,71 % |
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 2,71 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 2,64 % |
Airbus Group (EADS) Aktie · WKN 938914 · ISIN NL0000235190 | 2,56 % |
Prosus Aktie · WKN A2PRDK · ISIN NL0013654783 | 2,54 % |
| Summe: | 36,92 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu JRS BestSelect METRIOS - EUR DIS
Fondsstrategie zu JRS BestSelect METRIOS - EUR DIS
Ziel des Teilfonds ist es, langfristig einen überdurchschnittlichen Wertzuwachs zu erzielen. Die Anlagepolitik des Teilfonds sieht vor, weltweit in Unternehmen mit hohem Wachstumspotenzial zu investieren. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Wachstum und Ertrag im Vordergrund. Der Teilfonds investiert sein Vermögen hierzu weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktien, ADRs/GDRs, Renten, Geldmarktinstrumente, Wandelanleihen und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Anteile von Investmentfonds (OGAW und OGA, inkl. ETF), sowie Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstoffpreise sowie auf andere erlaubte Basiswerte. Mehr als 50% des Aktivvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Der Teilfonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Der Teilfonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Teilfonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Stammdaten zu JRS BestSelect METRIOS - EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterJRS Finanzmandate GmbH
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
- Fondsvolumen16,03 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 35,029 EUR +0,102 EUR · +0,29 % heute, 15:15:26 · unbekannt | +0,102 EUR · +0,29 % | 34,787 EUR heute, 15:15:26 · 1.500 Stk. | 35,270 EUR heute, 15:15:26 · 1.500 Stk. | 0,483 EUR 1,37 % |
KVG Echtzeit | – | 35,260 EUR +0,060 EUR · +0,17 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,060 EUR · +0,17 % | 35,260 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 37,020 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 1,760 EUR 4,75 % |
München Echtzeit | – | 35,037 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 08:17:39 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 34,787 EUR heute, 15:15:26 · 1.500 Stk. | 35,270 EUR heute, 15:15:26 · 1.500 Stk. | 0,483 EUR 1,37 % |
gettex Echtzeit | – | 34,787 EUR -0,256 EUR · -0,73 % heute, 15:17:39 · 0 Stk. | -0,256 EUR · -0,73 % | 34,787 EUR heute, 15:15:26 · 1.500 Stk. | 35,270 EUR heute, 15:15:26 · 1.500 Stk. | 0,483 EUR 1,37 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu JRS BestSelect METRIOS - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,51 % | 7,27 % | 10,35 % | 8,66 % | 9,90 % | 10,22 % |
| Maximaler Verlust | -0,91 % | -1,76 % | -14,57 % | -14,57 % | -20,06 % | -24,28 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 58,33 % | 63,89 % | 60,00 % | 58,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 35,20 | 35,32 | 37,20 | 37,20 | 38,47 | 38,47 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 34,77 | 33,94 | 30,96 | 29,66 | 29,66 | 27,07 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 34,98 | 34,78 | 34,94 | 33,08 | 33,55 | 33,35 |
Performance-Kennzahlen zu JRS BestSelect METRIOS - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,09 % | +3,25 % | +4,70 % | +19,87 % | +23,91 % | +32,48 % |
| Relativer Return | -0,92 % | -4,77 % | -7,04 % | -19,78 % | -36,90 % | -57,41 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,92 % | -1,62 % | -0,61 % | -0,61 % | -0,76 % | -0,71 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,19 % | +10,96 % | +9,20 % | -15,94 % | +11,93 % | +2,97 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,21 % | +0,67 % | +0,52 % | +0,22 % | +0,48 % | +0,21 % |
| Excess Return | +2,19 % | +13,09 % | +14,53 % | +8,99 % | +25,70 % | +25,09 % |