Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Offensiv
JRS BestSelect METRIOS - EUR DIS
- WKN
- A0MR0K
- ISIN
- LU0300607925
•
35,459 EUR
+0,072 EUR+0,20 %
Geld
35,093 EUR
1.500 Stk.
Brief
35,824 EUR
1.500 Stk.
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Fondsvolumen
15,98 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,65 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,38 % |
| Laufende Kosten | 2,65 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,08 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
03.03.2025 Ausschüttend | 0,950 EUR |
01.03.2024 Ausschüttend | 0,800 EUR |
03.03.2023 Ausschüttend | 0,700 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu JRS BestSelect METRIOS - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
First Class - Global Equities - P EUR DIS Fonds · WKN A0M6JQ · ISIN LU0328220883 | 10,23 % |
Prosus Aktie · WKN A2PRDK · ISIN NL0013654783 | 4,13 % |
TSMC Taiwan Semiconductor (ADR) Aktie · WKN 909800 · ISIN US8740391003 | 3,55 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 3,24 % |
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 3,19 % |
Münchener Rück Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026 | 3,03 % |
Airbus Group (EADS) Aktie · WKN 938914 · ISIN NL0000235190 | 3,01 % |
Safran Aktie · WKN 924781 · ISIN FR0000073272 | 2,63 % |
Visa Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394 | 2,57 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 2,52 % |
| Summe: | 38,10 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu JRS BestSelect METRIOS - EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu JRS BestSelect METRIOS - EUR DIS
Ziel des Teilfonds ist es, langfristig einen überdurchschnittlichen Wertzuwachs zu erzielen. Die Anlagepolitik des Teilfonds sieht vor, weltweit in Unternehmen mit hohem Wachstumspotenzial zu investieren. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Wachstum und Ertrag im Vordergrund. Der Teilfonds investiert sein Vermögen hierzu weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktien, ADRs/GDRs, Renten, Geldmarktinstrumente, Wandelanleihen und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Anteile von Investmentfonds (OGAW und OGA, inkl. ETF), sowie Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstoffpreise sowie auf andere erlaubte Basiswerte. Mehr als 50% des Aktivvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Der Teilfonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Der Teilfonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Teilfonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Stammdaten zu JRS BestSelect METRIOS - EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterJRS Finanzmandate GmbH
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
- Fondsvolumen15,98 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 35,459 EUR +0,072 EUR · +0,20 % 23.12.2025, 22:54:24 · unbekannt | +0,072 EUR · +0,20 % | 35,093 EUR 23.12.2025, 22:54:24 · 1.500 Stk. | 35,824 EUR 23.12.2025, 22:54:24 · 1.500 Stk. | 0,731 EUR 2,04 % | |
KVG Echtzeit | – | 35,430 EUR +0,130 EUR · +0,37 % 23.12.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,130 EUR · +0,37 % | 35,430 EUR 23.12.2025, 08:00:00 · unbekannt | 37,200 EUR 23.12.2025, 08:00:00 · unbekannt | 1,770 EUR 4,76 % | |
München Echtzeit | – | 35,158 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 23.12.2025, 08:21:49 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
gettex Echtzeit | – | 35,198 EUR +0,015 EUR · +0,04 % 23.12.2025, 22:47:13 · 0 Stk. | +0,015 EUR · +0,04 % | 35,093 EUR 23.12.2025, 22:54:24 · 1.500 Stk. | 35,824 EUR 23.12.2025, 22:54:24 · 1.400 Stk. | 0,731 EUR 2,04 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Offensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu JRS BestSelect METRIOS - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,56 % | 8,51 % | 10,54 % | 8,70 % | 9,75 % | 10,17 % |
| Maximaler Verlust | -1,78 % | -4,46 % | -14,57 % | -14,57 % | -20,06 % | -24,28 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 58,33 % | 51,67 % | 55,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 35,43 | 36,35 | 37,20 | 37,20 | 38,47 | 38,47 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 34,73 | 34,73 | 30,96 | 29,66 | 29,66 | 27,07 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 35,13 | 35,52 | 35,01 | 33,46 | 33,71 | 33,36 |
Performance-Kennzahlen zu JRS BestSelect METRIOS - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,66 % | -0,17 % | +2,97 % | +23,53 % | +18,90 % | +33,67 % |
| Relativer Return | -0,17 % | -4,49 % | -3,80 % | -24,50 % | -38,08 % | -56,50 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,17 % | -1,52 % | -0,32 % | -0,78 % | -0,80 % | -0,69 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,68 % | +10,96 % | +9,20 % | -15,94 % | +11,93 % | +2,97 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,07 % | +0,47 % | +0,55 % | +0,21 % | +0,39 % | +0,23 % |
| Excess Return | +0,74 % | +9,27 % | +15,95 % | +8,27 % | +20,40 % | +27,21 % |