Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,37 % |
Laufende Kosten | 2,63 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,08 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.03.2024 Ausschüttend | 0,800 EUR |
03.03.2023 Ausschüttend | 0,700 EUR |
27.04.2022 Ausschüttend | 0,880 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
First Class Global Equities - P EUR DIS Fonds · WKN A0M6JQ · ISIN LU0328220883 | 10,40 % |
Linde Aktie · WKN A3D7VW · ISIN IE000S9YS762 | 3,48 % |
Münchener Rück Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026 | 2,76 % |
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 2,72 % |
Deutsche Telekom Aktie · WKN 555750 · ISIN DE0005557508 | 2,58 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 2,50 % |
Rational Aktie · WKN 701080 · ISIN DE0007010803 | 2,38 % |
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271 | 2,36 % |
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 2,35 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 2,34 % |
Summe: | 33,87 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,63 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Teilfonds ist es, langfristig einen überdurchschnittlichen Wertzuwachs zu erzielen. Die Anlagepolitik des Teilfonds sieht vor, weltweit in Unternehmen mit hohem Wachstumspotenzial zu investieren. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Wachstum und Ertrag im Vordergrund. Der Teilfonds investiert sein Vermögen hierzu weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktien, ADRs/GDRs, Renten, Geldmarktinstrumente, Wandelanleihen und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Anteile von Investmentfonds (OGAW und OGA, inkl. ETF), sowie Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstoffpreise sowie auf andere erlaubte Basiswerte. Mehr als 50% des Aktivvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Der Teilfonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Der Teilfonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Teilfonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 34,720 EUR +0,030 EUR · +0,09 % 04.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |
München Echtzeit | 34,700 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 04.10.2024, 08:24:54 · 0 Stk. |
gettex Echtzeit | 34,654 EUR +0,227 EUR · +0,66 % 04.10.2024, 21:47:33 · 0 Stk. |
Baader Bank Echtzeit | 34,902 EUR +0,287 EUR · +0,83 % 04.10.2024, 21:59:52 · unbekannt |