Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Offensiv

JRS BestSelect METRIOS - EUR DIS

WKN
A0MR0K
Emittent
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
ISIN
LU0300607925
34,762 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
34,723 EUR
(1.500 Stk.)
Brief
35,243 EUR
(1.500 Stk.)
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Fondsvolumen
15,88 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,63 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,37 %
Laufende Kosten2,63 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,08 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
01.03.2024
Ausschüttend
0,800 EUR
03.03.2023
Ausschüttend
0,700 EUR
27.04.2022
Ausschüttend
0,880 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu JRS BestSelect METRIOS - EUR DIS

WertpapiernameAnteil
First Class Global Equities - P EUR DIS
Fonds · WKN A0M6JQ · ISIN LU0328220883
10,35 %
Linde
Aktie · WKN A3D7VW · ISIN IE000S9YS762
3,50 %
Siemens
Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101
3,45 %
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
3,16 %
Novo Nordisk
Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333
2,69 %
TotalEnergies (ehem. Total)
Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271
2,69 %
Münchener Rück
Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026
2,42 %
Alphabet A (Google)
Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059
2,41 %
Nvidia
Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040
2,39 %
Xetra Gold ETC
ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0S9GB · ISIN DE000A0S9GB0
2,27 %
Summe:35,33 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu JRS BestSelect METRIOS - EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu JRS BestSelect METRIOS - EUR DIS

Ziel des Teilfonds ist es, langfristig einen überdurchschnittlichen Wertzuwachs zu erzielen. Die Anlagepolitik des Teilfonds sieht vor, weltweit in Unternehmen mit hohem Wachstumspotenzial zu investieren. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Wachstum und Ertrag im Vordergrund. Der Teilfonds investiert sein Vermögen hierzu weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktien, ADRs/GDRs, Renten, Geldmarktinstrumente, Wandelanleihen und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Anteile von Investmentfonds (OGAW und OGA, inkl. ETF), sowie Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstoffpreise sowie auf andere erlaubte Basiswerte. Mehr als 50% des Aktivvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Der Teilfonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Der Teilfonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Teilfonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Stammdaten zu JRS BestSelect METRIOS - EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    JRS Finanzmandate GmbH
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
  • Fondsvolumen
    15,88 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Offensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu JRS BestSelect METRIOS - EUR DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu JRS BestSelect METRIOS - EUR DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu JRS BestSelect METRIOS - EUR DIS