Julius Baer Edelweiss Fund Equity (CHF) - A DIS
- WKN
- A140HP
- ISIN
- CH0297178714
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 0,02 % |
| Rückgabegebühr | 3,00 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
08.04.2025 Ausschüttend | 1,128 CHF |
09.04.2024 Ausschüttend | 1,461 CHF |
18.04.2023 Ausschüttend | 1,250 CHF |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Julius Baer Edelweiss Fund Equity (CHF) - A DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350 | 8,83 % |
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267 | 7,98 % |
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048 | 7,75 % |
Lindt & Spruengli Partizipationsschein Aktie · WKN 870503 · ISIN CH0010570767 | 5,51 % |
Richemont Aktie · WKN A1W5CV · ISIN CH0210483332 | 4,84 % |
Holcim Aktie · WKN 869898 · ISIN CH0012214059 | 4,42 % |
Zurich Insurance Group Aktie · WKN 579919 · ISIN CH0011075394 | 3,99 % |
Schindler Holding Aktie · WKN A0JJWH · ISIN CH0024638212 | 3,94 % |
Sandoz Group Aktie · WKN A3ETYB · ISIN CH1243598427 | 3,78 % |
Sika AG Aktie · WKN A2JNV8 · ISIN CH0418792922 | 3,75 % |
| Summe: | 54,79 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Julius Baer Edelweiss Fund Equity (CHF) - A DIS
Fondsstrategie zu Julius Baer Edelweiss Fund Equity (CHF) - A DIS
Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, einen konsistenten Ertrag und langfristigen Wertzuwachs in Schweizer Franken (CHF) zu erwirtschaften, vorwiegend durch Anlagen in Aktien in nachhaltige Unternehmen. Im Anlageprozess werden Kriterien einer nachhaltigen Unternehmensführung unter Berücksichtigung von Risiken und Chancen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensverfassung/Unternehmensorganisation (sogenannte «ESG»- oder «Environmental, Social and Governance»-Kriterien) berücksichtigt. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien mit Schwerpunkt Schweiz. Dabei legt er einen Fokus auf Aktien, welche nach seiner Einschätzung ein hohes Potential zum Erzielen eines Kapitalgewinnes aufweisen. Zudem kann er zwischen 0% und 20% seines Vermögens in Schuldverschreibungen investieren, welche von privaten oder öffentlich-rechtlichen Schuldnern in entwickelten Märkten ausgegeben werden. Des Weiteren kann er zwischen 0% und 30% in Geldmarktinstrumente oder 0% bis 30% in Bankguthaben halten. Sämtliche Anlagen können ebenfalls bis max. 25% indirekt über kollektive Kapitalanlagen getätigt werden.
Stammdaten zu Julius Baer Edelweiss Fund Equity (CHF) - A DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandSchweiz
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH. Zweigniederlassung Zürich
- Fondsvolumen560,45 Mio. CHF602,07 Mio. EUR
- WährungCHF
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Julius Baer Edelweiss Fund Equity (CHF) - A DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,50 % | 9,72 % | 13,96 % | 13,00 % | 13,67 % | – |
| Maximaler Verlust | -2,33 % | -5,24 % | -16,40 % | -16,40 % | -26,03 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 50,00 % | 55,56 % | 55,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 151,70 | 154,73 | 159,86 | 159,86 | 159,86 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 148,16 | 146,62 | 132,55 | 116,59 | 116,56 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 150,33 | 150,33 | 150,79 | 141,71 | 140,68 | – |
Performance-Kennzahlen zu Julius Baer Edelweiss Fund Equity (CHF) - A DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,72 % | -1,19 % | +0,81 % | +26,76 % | +44,13 % | – |
| Relativer Return | -0,92 % | -1,92 % | -4,33 % | +0,31 % | -2,92 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,92 % | -0,64 % | -0,37 % | +0,01 % | -0,05 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +5,17 % | +4,24 % | +19,61 % | -17,06 % | +28,24 % | +6,51 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,10 % | +0,36 % | +0,38 % | +0,09 % | +0,38 % | – |
| Excess Return | -1,38 % | +9,48 % | +16,19 % | +5,37 % | +28,27 % | – |