Julius Baer Edelweiss Fund Equity (CHF) - K DIS
- WKN
- A140HS
- ISIN
- CH0297178771
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
| Laufende Kosten | 0,01 % |
| Rückgabegebühr | 3,00 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
08.04.2025 Ausschüttend | 2,173 CHF |
09.04.2024 Ausschüttend | 2,409 CHF |
18.04.2023 Ausschüttend | 2,137 CHF |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Julius Baer Edelweiss Fund Equity (CHF) - K DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048 | 9,06 % |
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267 | 8,68 % |
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350 | 7,88 % |
Richemont Aktie · WKN A1W5CV · ISIN CH0210483332 | 5,21 % |
Holcim Aktie · WKN 869898 · ISIN CH0012214059 | 4,72 % |
Schindler Holding Aktie · WKN A0JJWH · ISIN CH0024638212 | 4,35 % |
Lindt & Spruengli Partizipationsschein Aktie · WKN 870503 · ISIN CH0010570767 | 4,31 % |
Partners Group Holding Aktie · WKN A0JJY6 · ISIN CH0024608827 | 3,83 % |
Zurich Insurance Group Aktie · WKN 579919 · ISIN CH0011075394 | 3,81 % |
UBS Aktie · WKN A12DFH · ISIN CH0244767585 | 3,46 % |
| Summe: | 55,31 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,01 % | nein | 500.000,00 CHF |
| CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,02 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,02 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,73 % | nein | 500.000,00 CHF | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,01 % | nein | – | |
| CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,01 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Julius Baer Edelweiss Fund Equity (CHF) - K DIS
Fondsstrategie zu Julius Baer Edelweiss Fund Equity (CHF) - K DIS
Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, einen konsistenten Ertrag und langfristigen Wertzuwachs in Schweizer Franken (CHF) zu erwirtschaften, vorwiegend durch Anlagen in Aktien in nachhaltige Unternehmen. Im Anlageprozess werden Kriterien einer nachhaltigen Unternehmensführung unter Berücksichtigung von Risiken und Chancen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensverfassung/Unternehmensorganisation (sogenannte «ESG»- oder «Environmental, Social and Governance»-Kriterien) berücksichtigt. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien mit Schwerpunkt Schweiz. Dabei legt er einen Fokus auf Aktien, welche nach seiner Einschätzung ein hohes Potential zum Erzielen eines Kapitalgewinnes aufweisen. Zudem kann er zwischen 0% und 20% seines Vermögens in Schuldverschreibungen investieren, welche von privaten oder öffentlich-rechtlichen Schuldnern in entwickelten Märkten ausgegeben werden. Des Weiteren kann er zwischen 0% und 30% in Geldmarktinstrumente oder 0% bis 30% in Bankguthaben halten. Sämtliche Anlagen können ebenfalls bis max. 25% indirekt über kollektive Kapitalanlagen getätigt werden.
Stammdaten zu Julius Baer Edelweiss Fund Equity (CHF) - K DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 156,050 CHF -0,720 CHF · -0,46 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,720 CHF · -0,46 % | 156,050 CHF gestern, 08:00:00 · unbekannt | 156,050 CHF gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 CHF 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 166,895 EUR -0,990 EUR · -0,59 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,990 EUR · -0,59 % | 166,895 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 166,895 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Julius Baer Edelweiss Fund Equity (CHF) - K DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,00 % | 22,86 % | 14,86 % | 13,78 % | 13,89 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,83 % | -16,35 % | -16,35 % | -16,35 % | -25,64 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 50,00 % | 52,78 % | 58,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 158,89 | 164,38 | 164,38 | 164,38 | 164,38 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 150,90 | 135,41 | 135,41 | 119,30 | 116,27 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 155,36 | 155,10 | 154,44 | 143,10 | 142,13 | – |
Performance-Kennzahlen zu Julius Baer Edelweiss Fund Equity (CHF) - K DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,17 % | -1,69 % | +10,15 % | +28,67 % | +62,64 % | – |
| Relativer Return | +1,36 % | +0,64 % | -1,35 % | +4,47 % | +3,67 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,36 % | +0,21 % | -0,11 % | +0,12 % | +0,06 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +7,81 % | +4,97 % | +20,45 % | -16,47 % | +29,14 % | +7,26 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,08 % | +0,33 % | +0,37 % | +0,28 % | +0,54 % | – |
| Excess Return | +1,13 % | +8,87 % | +16,13 % | +16,59 % | +42,80 % | – |